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基金日报
基金日报
2024-07-04 07:07:42
7月3日基金净值:招商安盈债券A最新净值1.1188,跌0.19%
2024-07-04 07:07:42
7月3日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0685,涨0.04%
2024-07-04 07:07:41
7月3日基金净值:太平嘉和三个月定开债发起最新净值1.0109,跌0.1%
2024-07-04 07:07:41
7月3日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1193,涨0.02%
2024-07-04 07:07:40
7月3日基金净值:中泰青月中短债A最新净值1.1683,涨0.02%
2024-07-04 07:07:38
7月3日基金净值:华夏鼎康债券A最新净值1.0333,涨0.05%
2024-07-04 07:07:37
7月3日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0917,涨0.02%
2024-07-04 07:07:37
7月3日基金净值:景顺长城策略精选灵活配置混合A最新净值2.693,跌1.39…
2024-07-04 07:07:36
7月3日基金净值:华夏红利混合最新净值2.163,跌0.18%
2024-07-04 07:07:34
7月3日基金净值:华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0594,跌0.5%
2024-07-04 07:07:34
7月3日基金净值:景顺长城景泰益利纯债债券最新净值1.0482,涨0.05%
2024-07-04 07:07:34
7月3日基金净值:易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.7494,…
2024-07-04 07:07:32
7月3日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0977,涨0.02%
2024-07-04 07:07:30
7月3日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0407,涨0.03%
2024-07-04 07:07:29
7月3日基金净值:国泰中证畜牧养殖ETF最新净值0.5796,跌0.53%
2024-07-04 07:07:29
7月3日基金净值:易方达上证科创50联接A最新净值0.561,涨0.36%
2024-07-04 07:07:28
7月3日基金净值:华泰保兴尊合债券A最新净值1.1842,跌0.04%
2024-07-04 07:07:28
7月3日基金净值:景顺长城能源基建混合A最新净值2.446,跌0.24%
2024-07-04 07:07:27
7月3日基金净值:嘉实价值精选股票最新净值2.0279,跌0.64%
2024-07-04 07:07:25
7月3日基金净值:汇添富鑫汇债券A最新净值1.0336,涨0.05%
2024-07-04 07:07:23
7月3日基金净值:中银彭博政策性银行债券1-5年最新净值1.0672,涨0.0…
2024-07-04 07:07:23
7月3日基金净值:农银汇理金禄债券最新净值1.0418,涨0.06%
2024-07-04 07:07:22
7月3日基金净值:博时信用债券A/B最新净值3.0614,跌0.25%
2024-07-04 07:07:21
7月3日基金净值:嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.053,涨0.06%
2024-07-04 07:07:20
7月3日基金净值:光大信用添益债券A最新净值0.897,跌0.77%
2024-07-04 07:07:20
7月3日基金净值:申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0187,涨0.03%
2024-07-04 07:07:19
7月3日基金净值:银华心怡灵活配置混合A最新净值2.0862,跌0.49%
2024-07-04 07:07:18
7月3日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1248,涨0.04%
2024-07-04 07:07:17
7月3日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.3747,涨0.03%
2024-07-04 07:07:15
7月3日基金净值:国泰丰鑫纯债债券最新净值1.0277,涨0.03%
2024-07-04 07:07:14
7月3日基金净值:交银先进制造混合A最新净值3.1534,跌1.49%
2024-07-04 07:07:13
7月3日基金净值:金信民安两年债券最新净值1.0259,涨0.01%
2024-07-04 07:07:13
7月3日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0434,涨0.04%
2024-07-04 07:07:12
7月3日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0353,涨0.02%
2024-07-04 07:07:11
7月3日基金净值:工银圆丰三年持有期混合最新净值0.5484,涨0.04%
2024-07-04 07:07:10
7月3日基金净值:广发汇成一年定期开放债券最新净值1.0228,涨0.05%
2024-07-04 07:07:09
7月3日基金净值:安信稳健增利混合A最新净值1.2986,跌0.11%
2024-07-04 07:07:09
7月3日基金净值:景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0524,…
2024-07-04 07:07:07
7月3日基金净值:广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0551,涨0.05…
2024-07-04 07:07:07
7月3日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0145,涨0.03%
2024-07-04 07:07:05
7月3日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0473,涨0.06%
2024-07-04 07:07:04
7月3日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0449,涨0.05%
2024-07-04 07:07:04
7月3日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0428,涨0.02%
2024-07-04 07:07:03
7月3日基金净值:易方达环保主题混合A最新净值3.3,跌0.78%
2024-07-04 07:07:02
7月3日基金净值:工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0348,涨0.05%
2024-07-04 07:07:01
7月3日基金净值:兴证全球恒泰一年定开债发起式最新净值1.0121,涨0.07…
2024-07-04 07:06:59
7月3日基金净值:交银稳鑫短债债券A最新净值1.0678,涨0.01%
2024-07-04 07:06:59
7月3日基金净值:上银聚永益一年定开债券最新净值1.0212,涨0.02%
2024-07-04 07:06:57
7月3日基金净值:博时央企结构调整ETF最新净值1.2347,跌0.52%
2024-07-04 07:06:57
7月3日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1409,涨0.04%
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