基金日报

2024-12-21 07:46:4412月20日基金净值：银华丰华三个月定开债最新净值1.0399，涨0.13%
2024-12-21 07:46:4312月20日基金净值：嘉实沪港深精选股票最新净值2.166，跌0.18%
2024-12-21 07:46:4212月20日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0443，涨0.15%
2024-12-21 07:46:3912月20日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0329，涨0.…
2024-12-21 07:46:3812月20日基金净值：招商产业精选股票A最新净值1.07，涨0.71%
2024-12-21 07:46:3712月20日基金净值：嘉实致融一年定期债券最新净值1.0204，涨0.08%
2024-12-21 07:46:3712月20日基金净值：嘉实智能汽车股票最新净值2.141，涨0.33%
2024-12-21 07:46:3512月20日基金净值：嘉实彭博国开债1-5年指数A最新净值1.0701，涨0…
2024-12-21 07:46:3512月20日基金净值：汇添富数字未来混合A最新净值0.6214，涨0.84%
2024-12-21 07:46:3412月20日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0448，涨0.22%
2024-12-21 07:46:3212月20日基金净值：南方恩元债券发起最新净值1.0419，涨0.18%
2024-12-21 07:46:3012月20日基金净值：长信稳航30天持有中短债债券A最新净值1.0703
2024-12-21 07:46:3012月20日基金净值：泰康弘实3月定开混合最新净值0.9282，涨0.87%
2024-12-21 07:46:2912月20日基金净值：泰康安悦纯债3月定开债券最新净值1.0848，涨0.0…
2024-12-21 07:46:2912月20日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0542，涨0.23%
2024-12-21 07:46:2812月20日基金净值：财通资管中债1-3年国开债A最新净值1.0399，涨0…
2024-12-21 07:46:2512月20日基金净值：信澳智远三年持有期混合A最新净值0.7667，涨1.6…
2024-12-21 07:46:2412月20日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3127，涨0.08%
2024-12-21 07:46:2412月20日基金净值：富国成长策略混合最新净值0.9578，跌0.05%
2024-12-21 07:46:2412月20日基金净值：招商招旺纯债A最新净值1.0404，涨0.08%
2024-12-21 07:46:2312月20日基金净值：工银战略转型股票A最新净值3.497，跌0.51%
2024-12-21 07:46:2012月20日基金净值：南方阿尔法混合A最新净值0.49，跌0.45%
2024-12-21 07:46:1812月20日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0956，涨0.07%
2024-12-21 07:46:1812月20日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0495，涨0.15%
2024-12-21 07:46:1612月20日基金净值：广发成长精选混合A最新净值0.4745，跌0.17%
2024-12-21 07:46:1412月20日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.194，跌0.25%
2024-12-21 07:46:1312月20日基金净值：富国互联科技股票A最新净值2.2946，跌0.04%
2024-12-21 07:46:1312月20日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值1.0545，涨0.…
2024-12-21 07:46:1112月20日基金净值：南方安泰混合A最新净值1.1546，跌0.08%
2024-12-21 07:46:0612月20日基金净值：长盛安逸纯债债券A最新净值1.251，涨0.11%
2024-12-21 07:46:0512月20日基金净值：摩根科技前沿混合A最新净值2.0313，跌0.83%
2024-12-21 07:46:0512月20日基金净值：南方骏元中短利率债最新净值1.0429，涨0.16%
2024-12-21 07:46:0312月20日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0574，涨0.09%
2024-12-21 07:46:0312月20日基金净值：国富基本面优选混合A最新净值1.2632，跌0.01%
2024-12-21 07:46:0012月20日基金净值：长盛盛逸9个月持有期债券A最新净值1.0766，涨0.…
2024-12-21 07:45:5812月20日基金净值：富国品质生活混合A最新净值1.5746，涨0.13%
2024-12-21 07:45:5712月20日基金净值：太平丰润一年定开债发起式最新净值1.0017，涨0.0…
2024-12-21 07:45:5612月20日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0078，涨0.01%
2024-12-21 07:45:5512月20日基金净值：银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0649，…
2024-12-21 07:45:5412月20日基金净值：广发景宏债券A最新净值1.0199，涨0.11%
2024-12-21 07:45:5312月20日基金净值：泰康安泓纯债一年定开债最新净值1.0523，涨0.38%
2024-12-21 07:45:5112月20日基金净值：南方光元债券A最新净值1.0646，涨0.11%
2024-12-21 07:45:5112月20日基金净值：工银可转债债券最新净值1.6692，跌0.73%
2024-12-21 07:45:5112月20日基金净值：鹏扬裕利三年封闭式债券最新净值1.046，涨0.05%
2024-12-21 07:45:5012月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.1%
2024-12-21 07:45:4912月20日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.123，涨0.07%
2024-12-21 07:45:4912月20日基金净值：前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.553，涨0.2…
2024-12-21 07:45:4812月20日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值4.27，跌0.44%
2024-12-21 07:45:4512月20日基金净值：国寿安保安诚纯债一年定开债最新净值1.0723，涨0.…
2024-12-21 07:45:4412月20日基金净值：兴业兴睿两年持有混合A最新净值0.8022，涨0.49%

上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页