基金日报

2025-03-06 08:15:593月5日基金净值：万家中证红利ETF联接A最新净值1.6201，涨0.44%
2025-03-06 08:15:583月5日基金净值：博时新兴成长混合最新净值1.02，涨1.09%
2025-03-06 08:15:573月5日基金净值：诺德价值优势混合最新净值1.9975，跌0.75%
2025-03-06 08:15:553月5日基金净值：汇添富中证全指证券公司ETF最新净值1.1943，跌0.0…
2025-03-06 08:15:553月5日基金净值：银华集成电路混合A最新净值1.0565，跌0.05%
2025-03-06 08:15:473月5日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0512，涨0.01%
2025-03-06 08:15:463月5日基金净值：交银境尚收益债券A最新净值1.0631，涨0.02%
2025-03-06 08:15:443月5日基金净值：招商中证科创创业50ETF最新净值0.6043，涨0.25%
2025-03-06 08:15:443月5日基金净值：华富中证人工智能产业ETF最新净值1.1084，涨1.63%
2025-03-06 08:15:433月5日基金净值：天弘中证光伏产业ETF最新净值0.6227，跌1.64%
2025-03-06 08:15:423月5日基金净值：汇添富添添乐双盈债券A最新净值1.1277，涨0.27%
2025-03-06 08:15:423月5日基金净值：汇添富中证中药ETF最新净值1.0231，跌0.75%
2025-03-06 08:15:323月5日基金净值：汇丰晋信动态策略混合A最新净值3.4657，跌0.56%
2025-03-06 08:15:313月5日基金净值：大成景气精选六个月持有混合A最新净值0.8552，涨1.4…
2025-03-06 08:15:313月5日基金净值：嘉实中证科创创业50ETF最新净值0.5928，涨0.25%
2025-03-06 08:15:283月5日基金净值：银华中证全指证券公司ETF最新净值1.0526，跌0.04%
2025-03-06 08:15:273月5日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0549
2025-03-06 08:15:223月5日基金净值：华安中小盘成长混合最新净值2.9414，涨0.65%
2025-03-06 08:15:193月5日基金净值：富国中证价值ETF最新净值0.9454，涨0.24%
2025-03-06 08:15:173月5日基金净值：宝盈增强收益债券A/B最新净值1.4051，涨0.04%
2025-03-06 08:15:073月5日基金净值：招商上证消费80ETF最新净值0.5164，跌0.06%
2025-03-06 08:15:073月5日基金净值：嘉实中证央企创新驱动ETF最新净值1.4719，涨0.56%
2025-03-06 08:15:053月5日基金净值：贝莱德中国新视野混合A最新净值0.6275，涨2.02%
2025-03-06 08:14:553月5日基金净值：嘉合磐辉纯债A最新净值1.0273，涨0.01%
2025-03-06 08:14:533月5日基金净值：国信安泰中短债债券A最新净值1.1207，涨0.01%
2025-03-06 08:14:523月5日基金净值：天弘中证计算机ETF最新净值1.0064，涨1.41%
2025-03-06 08:14:523月5日基金净值：景顺长城内需增长混合A最新净值7.676，跌0.29%
2025-03-06 08:14:503月5日基金净值：西部利得汇盈债券A最新净值1.0792，涨0.01%
2025-03-06 08:14:493月5日基金净值：汇丰晋信研究精选混合最新净值0.7519，涨0.49%
2025-03-06 08:14:443月5日基金净值：博时优质鑫选一年持有期混合A最新净值0.7702，涨0.9…
2025-03-06 08:14:423月5日基金净值：西部利得合赢债券A最新净值1.0727，涨0.02%
2025-03-06 08:14:413月5日基金净值：华夏中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.5688，跌0.…
2025-03-06 08:14:373月5日基金净值：上银聚泽益债券最新净值1.0051，涨0.04%
2025-03-06 08:14:353月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0472，涨0.0…
2025-03-06 08:14:323月5日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.17，跌0.46%
2025-03-06 08:14:313月5日基金净值：华安科技动力混合A最新净值5.6，涨0.5%
2025-03-06 08:14:313月5日基金净值：广发央企创新ETF最新净值1.4645，涨0.56%
2025-03-06 08:14:313月5日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0328，涨0.03%
2025-03-06 08:14:263月5日基金净值：南方优选成长混合A最新净值3.5188，涨0.47%
2025-03-06 08:14:203月5日基金净值：国泰沪深300增强策略ETF最新净值0.8227，涨0.5%
2025-03-06 08:14:183月5日基金净值：长盛盛启债券A最新净值1.0373，涨0.02%
2025-03-06 08:14:173月5日基金净值：国投瑞银顺轩30天持有期债券A最新净值1.0442
2025-03-06 08:14:093月5日基金净值：博远臻享3个月定开债券A最新净值1.0532，涨0.02%
2025-03-06 08:14:013月5日基金净值：博时创业板ETF最新净值2.0176，涨0.01%
2025-03-06 08:13:593月5日基金净值：广发聚丰混合A最新净值0.5171，跌0.17%
2025-03-06 08:13:533月5日基金净值：博时医疗保健行业混合A最新净值2.313，跌0.56%
2025-03-06 08:13:513月5日基金净值：酒LOF最新净值0.3675，涨0.03%
2025-03-06 08:13:453月5日基金净值：光大中债1-5年政金债D最新净值1.0027，涨0.04%
2025-03-06 08:13:443月5日基金净值：华夏创业板ETF最新净值1.4184，涨0.01%
2025-03-06 08:13:423月5日基金净值：汇丰晋信大盘股票A最新净值4.2824，涨0.49%

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