基金日报

2025-01-25 07:40:111月24日基金净值：中邮纯债丰利债券A最新净值1.1093，跌0.02%
2025-01-25 07:40:111月24日基金净值：华夏创业板ETF最新净值1.3743，涨1.45%
2025-01-25 07:40:071月24日基金净值：富国创新趋势股票最新净值0.4516，涨1.55%
2025-01-25 07:40:021月24日基金净值：华夏鼎庆一年定开债券发起式最新净值1.159
2025-01-25 07:40:011月24日基金净值：鹏华成长智选混合A最新净值0.7689，涨0.91%
2025-01-25 07:40:001月24日基金净值：招商产业精选股票A最新净值1.0017，涨1.93%
2025-01-25 07:39:581月24日基金净值：汇丰晋信大盘股票A最新净值4.0878，涨0.71%
2025-01-25 07:39:571月24日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0473，跌0.02%
2025-01-25 07:39:561月24日基金净值：安信恒鑫增强债券A最新净值1.053，涨0.04%
2025-01-25 07:39:531月24日基金净值：嘉实策略混合最新净值1.004，涨0.7%
2025-01-25 07:39:521月24日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0461
2025-01-25 07:39:511月24日基金净值：国泰中证医疗ETF最新净值0.3854，涨0.68%
2025-01-25 07:39:491月24日基金净值：易方达积极成长混合最新净值0.4801，涨0.73%
2025-01-25 07:39:481月24日基金净值：南方港股通优势企业混合A最新净值0.8191，涨1.76%
2025-01-25 07:39:461月24日基金净值：交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.661，涨1.22%
2025-01-25 07:39:431月24日基金净值：富国中证旅游主题ETF最新净值0.6707，涨1.05%
2025-01-25 07:39:431月24日基金净值：建信臻选混合最新净值0.8224，涨0.38%
2025-01-25 07:39:411月24日基金净值：广发中证500ETF最新净值1.7697，涨1.18%
2025-01-25 07:39:361月24日基金净值：汇添富民营活力混合最新净值4.439，涨1.58%
2025-01-25 07:39:351月24日基金净值：天弘中证500ETF最新净值0.9433，涨1.18%
2025-01-25 07:39:341月24日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0836，涨0.01%
2025-01-25 07:39:331月24日基金净值：财通价值动量混合A最新净值4.907，跌0.35%
2025-01-25 07:39:321月24日基金净值：华夏核心制造混合A最新净值0.8901，涨2.48%
2025-01-25 07:39:311月24日基金净值：长城聚利纯债A最新净值1.0292，跌0.01%
2025-01-25 07:39:271月24日基金净值：平安惠禧纯债A最新净值1.0605，涨0.01%
2025-01-25 07:39:261月24日基金净值：汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A最新净值0.644…
2025-01-25 07:39:261月24日基金净值：东方红中证红利低波动指数A最新净值1.2799，涨0.2…
2025-01-25 07:39:241月24日基金净值：中邮鑫溢中短债债券A最新净值1.083，跌0.01%
2025-01-25 07:39:241月24日基金净值：信澳领先智选混合最新净值0.6961，涨2.25%
2025-01-25 07:39:221月24日基金净值：东方红智华三年持有混合A最新净值0.7522，涨0.95%
2025-01-25 07:39:181月24日基金净值：富国稳健增长混合A最新净值0.6666，涨1.63%
2025-01-25 07:39:151月24日基金净值：国富弹性市值混合A最新净值1.1219，涨0.38%
2025-01-25 07:39:151月24日基金净值：嘉实稳和6个月持有纯债A最新净值1.0946，涨0.01%
2025-01-25 07:39:121月24日基金净值：汇添富优势精选混合最新净值2.1702，涨0.97%
2025-01-25 07:39:121月24日基金净值：景顺长城新能源产业股票A最新净值1.1044
2025-01-25 07:39:101月24日基金净值：工银战略远见混合A最新净值0.7116，涨1.04%
2025-01-25 07:39:101月24日基金净值：嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9763
2025-01-25 07:39:041月24日基金净值：交银裕通纯债债券A最新净值1.1173，跌0.02%
2025-01-25 07:39:031月24日基金净值：华安上证科创板芯片ETF最新净值1.4349，涨0.91%
2025-01-25 07:39:021月24日基金净值：蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0866
2025-01-25 07:39:021月24日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8132，涨0.94%
2025-01-25 07:39:001月24日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6016，涨0.5%
2025-01-25 07:38:591月24日基金净值：国泰中证全指通信设备ETF最新净值1.4342，涨2.3…
2025-01-25 07:38:581月24日基金净值：易方达中证港股通医药卫生综合ETF最新净值0.6609，…
2025-01-25 07:38:521月24日基金净值：南方创新驱动混合A最新净值0.6641，涨1.19%
2025-01-25 07:38:521月24日基金净值：广发策略优选混合最新净值2.1969，涨1.5%
2025-01-25 07:38:521月24日基金净值：易方达平稳增长混合最新净值4.36，涨0.88%
2025-01-25 07:38:491月24日基金净值：银华中小盘混合最新净值2.301，涨1.68%
2025-01-25 07:38:491月24日基金净值：中庚价值品质一年持有期混合最新净值1.402，涨1.32%
2025-01-25 07:38:431月24日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0864，跌0.03%

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