基金日报

2025-01-25 13:33:201月24日基金净值：中信保诚嘉鸿债券A最新净值1.0175，跌0.01%
2025-01-25 13:33:191月24日基金净值：汇添富鑫永定开债A最新净值1.0362，跌0.01%
2025-01-25 13:33:181月24日基金净值：工银创新动力股票最新净值1.124，涨0.72%
2025-01-25 13:33:181月24日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0753，跌0.…
2025-01-25 13:33:171月24日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0708，跌0.02%
2025-01-25 13:33:161月24日基金净值：华安媒体互联网混合A最新净值3.071，涨0.79%
2025-01-25 13:33:141月24日基金净值：华夏短债债券A最新净值1.0965，跌0.01%
2025-01-25 13:33:131月24日基金净值：富国泓利纯债债券型发起式A最新净值1.0539，跌0.0…
2025-01-25 13:33:121月24日基金净值：民生加银1-3年农发行债最新净值1.0617，跌0.01%
2025-01-25 13:33:111月24日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2507，跌0.01%
2025-01-25 13:33:101月24日基金净值：中信保诚至泰中短债A最新净值1.2324，跌0.01%
2025-01-25 13:33:101月24日基金净值：中银丰庆定期开放债券最新净值1.2613，跌0.03%
2025-01-25 13:33:091月24日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0352，跌0.02%
2025-01-25 13:33:081月24日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.2434，涨1.82%
2025-01-25 13:33:081月24日基金净值：南方卓利3个月定开债最新净值1.0403
2025-01-25 13:33:061月24日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.1666，跌0.01%
2025-01-25 13:33:051月24日基金净值：融通通恒63个月定开债券A最新净值1.0099，涨0.0…
2025-01-25 13:33:041月24日基金净值：博时广利纯债3个月定开最新净值1.0309，跌0.02%
2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0592
2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0114，跌0.01%
2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：华夏鼎祥三个月定开债A最新净值1.0344
2025-01-25 13:33:001月24日基金净值：鑫元安硕两年定开债最新净值1.0067，涨0.02%
2025-01-25 13:32:581月24日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5261，涨0.49%
2025-01-25 13:32:581月24日基金净值：上银慧祥利债券A最新净值1.0512，跌0.04%
2025-01-25 13:32:571月24日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，跌0.0…
2025-01-25 13:32:561月24日基金净值：银华安丰中短期政策性金融债债券A最新净值1.063，跌0…
2025-01-25 13:32:561月24日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0376，跌0.02%
2025-01-25 13:32:541月24日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0185，涨0.…
2025-01-25 13:32:531月24日基金净值：招商添润3个月定开债A最新净值1.0741
2025-01-25 13:32:521月24日基金净值：永赢添益债券最新净值1.0378，跌0.01%
2025-01-25 13:32:521月24日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0717
2025-01-25 13:32:521月24日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0779，跌0.01%
2025-01-25 13:32:511月24日基金净值：景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1744，涨0.04%
2025-01-25 13:32:501月24日基金净值：安信稳健增值混合A最新净值1.722，涨0.09%
2025-01-25 13:32:481月24日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0291，涨0.01%
2025-01-25 13:32:481月24日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.2041，涨0.01%
2025-01-25 13:32:471月24日基金净值：国寿安保泰弘纯债债券最新净值1.1173，跌0.01%
2025-01-25 13:32:461月24日基金净值：国泰利享中短债债券A最新净值1.2002，跌0.01%
2025-01-25 13:32:451月24日基金净值：中加纯债债券最新净值1.0686，跌0.02%
2025-01-25 13:32:441月24日基金净值：博时中债1-3政金债指数A最新净值1.0611
2025-01-25 13:32:441月24日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1303，涨0.01%
2025-01-25 13:32:431月24日基金净值：华夏行业景气混合最新净值3.1311，涨1.24%
2025-01-25 13:32:431月24日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1521，跌0.04%
2025-01-25 13:32:421月24日基金净值：招商招盛纯债A最新净值1.1137
2025-01-25 13:32:401月24日基金净值：长城短债A最新净值1.2023，跌0.02%
2025-01-25 13:32:401月24日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0433，涨0.02%
2025-01-25 13:32:401月24日基金净值：信澳新能源产业股票最新净值3.861，涨2.22%
2025-01-25 13:32:391月24日基金净值：鹏华丰恒债券A最新净值1.1046，跌0.02%
2025-01-25 13:32:371月24日基金净值：华商优势行业混合最新净值1.083，涨1.4%
2025-01-25 13:32:351月24日基金净值：兴业3个月定开债券最新净值1.0319，跌0.02%

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