基金日报

2025-01-25 13:35:081月24日基金净值：鑫元招利A最新净值1.0234，跌0.01%
2025-01-25 13:35:061月24日基金净值：浦银中债3-5年农发债指数A最新净值1.0519，跌0.…
2025-01-25 13:35:051月24日基金净值：鹏华丰玉债券A最新净值1.075，跌0.02%
2025-01-25 13:35:021月24日基金净值：华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A最新净值1.6084，涨0.1…
2025-01-25 13:35:011月24日基金净值：易方达环保主题混合A最新净值3.325，涨1%
2025-01-25 13:34:591月24日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0229，跌0.01%
2025-01-25 13:34:591月24日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1923，跌0.03%
2025-01-25 13:34:591月24日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1299，跌0.03%
2025-01-25 13:34:561月24日基金净值：嘉实中债3-5年国开债指数A最新净值1.055，涨0.0…
2025-01-25 13:34:551月24日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1762，涨0.2%
2025-01-25 13:34:551月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0907，跌0.02%
2025-01-25 13:34:541月24日基金净值：华泰柏瑞富利混合A最新净值2.0266，涨0.86%
2025-01-25 13:34:531月24日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.0067，涨0.01%
2025-01-25 13:34:531月24日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0984，跌0.02%
2025-01-25 13:34:531月24日基金净值：广发汇康定期开放债券最新净值1.0435，跌0.05%
2025-01-25 13:34:511月24日基金净值：中加颐瑾定开债券A最新净值1.0564，涨0.02%
2025-01-25 13:34:501月24日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0564，涨0.02%
2025-01-25 13:34:491月24日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0044
2025-01-25 13:34:481月24日基金净值：海富通融丰定开债券最新净值1.0852，涨0.02%
2025-01-25 13:34:481月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0263，跌0.03%
2025-01-25 13:34:471月24日基金净值：前海开源新经济混合A最新净值2.0015，涨0.66%
2025-01-25 13:34:471月24日基金净值：银华心怡灵活配置混合A最新净值2.3606，涨1.33%
2025-01-25 13:34:451月24日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1035，涨0.02%
2025-01-25 13:34:431月24日基金净值：嘉实价值精选股票最新净值1.9779，涨0.77%
2025-01-25 13:34:431月24日基金净值：易方达丰和债券A最新净值1.4037，涨0.16%
2025-01-25 13:34:411月24日基金净值：工银中债1-5年进出口行A最新净值1.0782，跌0.0…
2025-01-25 13:34:381月24日基金净值：景顺长城沪深300指数增强A最新净值2.151，涨0.8…
2025-01-25 13:34:371月24日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.075，涨0…
2025-01-25 13:34:371月24日基金净值：景顺长城沪港深精选股票A最新净值2.209，涨0.59%
2025-01-25 13:34:361月24日基金净值：中银丰禧定期开放债券最新净值1.1341，跌0.03%
2025-01-25 13:34:341月24日基金净值：景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.2216
2025-01-25 13:34:321月24日基金净值：南方祥元债券A最新净值1.2021，跌0.02%
2025-01-25 13:34:321月24日基金净值：兴业收益增强债券A最新净值1.461，涨0.55%
2025-01-25 13:34:311月24日基金净值：中信建投稳祥A最新净值1.042
2025-01-25 13:34:281月24日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0103
2025-01-25 13:34:281月24日基金净值：兴业丰泰债券最新净值1.016
2025-01-25 13:34:271月24日基金净值：国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0864，涨0.02%
2025-01-25 13:34:271月24日基金净值：国联安沪深300ETF联接A最新净值1.0122，涨0.…
2025-01-25 13:34:251月24日基金净值：嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0704，跌0.01%
2025-01-25 13:34:251月24日基金净值：广发创新升级混合最新净值1.8545，涨1.49%
2025-01-25 13:34:241月24日基金净值：易方达供给改革混合最新净值2.5419，涨2%
2025-01-25 13:34:231月24日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1292
2025-01-25 13:34:211月24日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.0923，跌0.01%
2025-01-25 13:34:191月24日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0443，跌0.02%
2025-01-25 13:34:171月24日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0362，跌0.01%
2025-01-25 13:34:171月24日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0637
2025-01-25 13:34:171月24日基金净值：博时富鑫纯债A最新净值1.1649，跌0.01%
2025-01-25 13:34:161月24日基金净值：华夏优势增长混合最新净值2.301，涨1.32%
2025-01-25 13:34:151月24日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0417，跌0.02%
2025-01-25 13:34:141月24日基金净值：汇添富创新医药混合最新净值1.2457，涨0.52%

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