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基金日报

2025-01-25 01:52:521月24日基金净值：宏利景气领航两年持有混合最新净值0.8639，涨2.29%
2025-01-25 01:52:511月24日基金净值：中银互利半年定开债最新净值1.2304，涨0.15%
2025-01-25 01:52:511月24日基金净值：华安中债7-10年国开债A最新净值1.1969，涨0.0…
2025-01-25 01:52:501月24日基金净值：景顺长城景气成长混合A最新净值1.015
2025-01-25 01:52:481月24日基金净值：博时富洋一年定开债发起式最新净值1.1123，跌0.01%
2025-01-25 01:52:451月24日基金净值：鹏华稳泰30天滚动持有债券A最新净值1.1439
2025-01-25 01:52:451月24日基金净值：国联金如意3个月滚动持有债A最新净值1.1392，跌0.…
2025-01-25 01:52:451月24日基金净值：银华-道琼斯88指数最新净值1.0628，涨0.74%
2025-01-25 01:52:431月24日基金净值：睿远稳益增强30天持有债券A最新净值1.0524，涨0.…
2025-01-25 01:52:421月24日基金净值：华宝宝通30天持有期短债A最新净值1.0653，跌0.0…
2025-01-25 01:52:411月24日基金净值：易方达恒利定期开放债券最新净值1.1143
2025-01-25 01:52:401月24日基金净值：嘉实优势精选混合A最新净值0.8151，涨1.25%
2025-01-25 01:52:391月24日基金净值：泰康裕泰债券A最新净值1.0508，涨0.04%
2025-01-25 01:52:381月24日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.82
2025-01-25 01:52:361月24日基金净值：汇添富6月红定期开放债券A最新净值1.0255，涨0.2…
2025-01-25 01:52:351月24日基金净值：浦银稳鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.0928
2025-01-25 01:52:331月24日基金净值：汇添富鑫福债最新净值1.0723，涨0.46%
2025-01-25 01:52:321月24日基金净值：南方产业升级混合A最新净值0.6642，涨1.02%
2025-01-25 01:52:311月24日基金净值：华泰柏瑞沪深300ETF联接A最新净值0.9451，涨0…
2025-01-25 01:52:301月24日基金净值：华安成长创新混合A最新净值1.9489，涨1.21%
2025-01-25 01:52:301月24日基金净值：泰康信用精选债券A最新净值1.1421，跌0.02%
2025-01-25 01:52:271月24日基金净值：南方稳健成长贰号混合最新净值0.3538，涨0.71%
2025-01-25 01:52:251月24日基金净值：国泰君安中债1-3年政金债A最新净值1.0042，跌0.…
2025-01-25 01:52:241月24日基金净值：招商金安成长严选混合最新净值0.6217，涨2.19%
2025-01-25 01:52:221月24日基金净值：民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新净值1.1313
2025-01-25 01:52:211月24日基金净值：平安稳健增长混合A最新净值0.8217，涨0.23%
2025-01-25 01:52:191月24日基金净值：南方中债0-2年国开行债券指数A最新净值1.0257，跌…
2025-01-25 01:52:181月24日基金净值：博时港股通领先趋势混合A最新净值0.4728，涨3.01%
2025-01-25 01:52:181月24日基金净值：银华永盛债券最新净值1.0861，跌0.02%
2025-01-25 01:52:151月24日基金净值：华夏安泰对冲策略3个月定开混合最新净值1.202，跌0.…
2025-01-25 01:52:141月24日基金净值：广发中证全指金融地产ETF最新净值1.1393，涨0.6%
2025-01-25 01:52:121月24日基金净值：嘉实中证高端装备细分50ETF最新净值0.7278，涨0…
2025-01-25 01:52:121月24日基金净值：创金合信利元纯债债券A最新净值1.0182
2025-01-25 01:52:081月24日基金净值：申万菱信安泰丰利债券A最新净值1.2295
2025-01-25 01:52:071月24日基金净值：西部利得季季稳90天滚动持有债券A最新净值1.0992，…
2025-01-25 01:52:061月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3941，跌0.01%
2025-01-25 01:52:051月24日基金净值：国联安增顺纯债A最新净值1.1182
2025-01-25 01:52:051月24日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1619，跌0.04%
2025-01-25 01:52:051月24日基金净值：华安安盛3个月定开债最新净值1.0681
2025-01-25 01:52:031月24日基金净值：平安优质企业混合A最新净值0.6638，涨1.89%
2025-01-25 01:52:021月24日基金净值：广发沪深300指数增强A最新净值1.4156
2025-01-25 01:52:011月24日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0525，…
2025-01-25 01:51:591月24日基金净值：百嘉百顺纯债债券A最新净值1.0363，涨0.01%
2025-01-25 01:51:571月24日基金净值：中金金安债券最新净值1.0311，涨0.07%
2025-01-25 01:51:571月24日基金净值：工银核心优势混合A最新净值0.7364，涨0.96%
2025-01-25 01:51:561月24日基金净值：中泰稳固30天持有中短债A最新净值1.0739，跌0.0…
2025-01-25 01:51:561月24日基金净值：广发可转债债券A最新净值1.5808，涨1.08%
2025-01-25 01:51:551月24日基金净值：华泰紫金中债1-5年国开债指数A最新净值1.136
2025-01-25 01:51:531月24日基金净值：嘉实品质优选股票A最新净值0.4896，涨1.43%
2025-01-25 01:51:511月24日基金净值：易方达中证银行ETF最新净值1.2129，涨0.23%

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