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基金日报
基金日报
2024-07-27 07:14:25
7月26日基金净值:国富中小盘股票A最新净值2.1054,涨1.16%
2024-07-27 07:14:24
7月26日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0392,涨0.04%
2024-07-27 07:14:24
7月26日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1267,涨0.04%
2024-07-27 07:14:23
7月26日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.579,涨1.22%
2024-07-27 07:14:22
7月26日基金净值:广发鑫惠纯债定开最新净值1.041,涨0.05%
2024-07-27 07:14:22
7月26日基金净值:兴全可转债混合最新净值0.9915,涨0.89%
2024-07-27 07:14:21
7月26日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0745,涨0.02%
2024-07-27 07:14:19
7月26日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0659,涨0.03%
2024-07-27 07:14:19
7月26日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0592,涨0.03%
2024-07-27 07:14:18
7月26日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.022,涨0.02%
2024-07-27 07:14:17
7月26日基金净值:南方安泰混合A最新净值1.1247,涨0.25%
2024-07-27 07:14:16
7月26日基金净值:浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.024,涨0.03%
2024-07-27 07:14:15
7月26日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1268,涨0.02%
2024-07-27 07:14:15
7月26日基金净值:易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.8891,涨1.…
2024-07-27 07:14:15
7月26日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0185
2024-07-27 07:14:12
7月26日基金净值:国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0177,涨0…
2024-07-27 07:14:12
7月26日基金净值:太平丰泰一年定开债券发起式最新净值1.0318,涨0.3…
2024-07-27 07:14:11
7月26日基金净值:国泰惠享三个月定开债最新净值1.041,涨0.19%
2024-07-27 07:14:11
7月26日基金净值:南方希元转债最新净值1.3022,涨2.21%
2024-07-27 07:14:10
7月26日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.033,涨0.07%
2024-07-27 07:14:09
7月26日基金净值:南方聪元债券A最新净值1.0304,涨0.05%
2024-07-27 07:14:08
7月26日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.2486,涨1%
2024-07-27 07:14:07
7月26日基金净值:兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0241,涨0.06%
2024-07-27 07:14:06
7月26日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0196,涨0.04%
2024-07-27 07:14:04
7月26日基金净值:汇添富增强收益债券A最新净值1.2258,涨0.15%
2024-07-27 07:14:04
7月26日基金净值:鹏华品质优选混合A最新净值0.7411,涨1.86%
2024-07-27 07:14:04
7月26日基金净值:工银目标收益一年定开A最新净值1.44,涨0.07%
2024-07-27 07:14:03
7月26日基金净值:汇添富消费升级混合A最新净值1.4239,涨0.23%
2024-07-27 07:13:59
7月26日基金净值:易方达丰华债券A最新净值1.2612,涨0.52%
2024-07-27 07:13:59
7月26日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1328,涨0.04%
2024-07-27 07:13:57
7月26日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0407,涨0.03%
2024-07-27 07:13:57
7月26日基金净值:南方1-5年国开债A最新净值1.0359,涨0.02%
2024-07-27 07:13:56
7月26日基金净值:永赢长远价值混合A最新净值0.608,涨0.1%
2024-07-27 07:13:56
7月26日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0174
2024-07-27 07:13:55
7月26日基金净值:嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0302,涨0.04%
2024-07-27 07:13:54
7月26日基金净值:工银可转债债券最新净值1.5372,涨0.73%
2024-07-27 07:13:54
7月26日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0185,涨0.…
2024-07-27 07:13:53
7月26日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1335,涨0.03%
2024-07-27 07:13:52
7月26日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0684,涨0.02%
2024-07-27 07:13:51
7月26日基金净值:信澳新能源精选混合A最新净值0.9513,涨1.41%
2024-07-27 07:13:51
7月26日基金净值:中银誉享一年定开债发起最新净值1.0241,涨0.03%
2024-07-27 07:13:50
7月26日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.056,涨0.05%
2024-07-27 07:13:49
7月26日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0262,涨0.…
2024-07-27 07:13:49
7月26日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0277,涨0.05%
2024-07-27 07:13:48
7月26日基金净值:银河景行3个月定开债最新净值1.0449,涨0.05%
2024-07-27 07:13:47
7月26日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0513,涨0.02%
2024-07-27 07:13:47
7月26日基金净值:华安鼎益债券A最新净值1.1281,涨0.03%
2024-07-27 07:13:46
7月26日基金净值:中银丰进定期开放债券最新净值1.0763,涨0.04%
2024-07-27 07:13:45
7月26日基金净值:万家中证红利ETF联接A最新净值1.5806,涨0.04%
2024-07-27 07:13:45
7月26日基金净值:建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.057,涨0.05%
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