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基金日报

2025-03-06 03:03:293月5日基金净值：兴全汇虹一年持有混合A最新净值1.1123，涨0.26%
2025-03-06 03:03:283月5日基金净值：宏利景气领航两年持有混合最新净值0.8651
2025-03-06 03:03:273月5日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0116
2025-03-06 03:03:263月5日基金净值：长城裕利债券发起式A最新净值1.064，涨0.02%
2025-03-06 03:03:253月5日基金净值：南方晨利一年定开债券发起最新净值1.0672，涨0.01%
2025-03-06 03:03:223月5日基金净值：汇添富鑫成定开债A最新净值1.082，涨0.01%
2025-03-06 03:03:213月5日基金净值：天弘通享债券发起A最新净值1.0025
2025-03-06 03:03:213月5日基金净值：嘉实品质优选股票A最新净值0.5155，涨0.78%
2025-03-06 03:03:203月5日基金净值：广发中证全指金融地产ETF最新净值1.1474，涨0.78%
2025-03-06 03:03:173月5日基金净值：国泰沪深300指数A最新净值0.9157，涨0.43%
2025-03-06 03:03:163月5日基金净值：民生加银瑞夏一年定开债券发起式最新净值1.1266
2025-03-06 03:03:153月5日基金净值：易方达恒生科技ETF联接(QDII)A最新净值1.4458…
2025-03-06 03:03:123月5日基金净值：鹏扬稳利债券A最新净值1.1741，涨0.04%
2025-03-06 03:03:113月5日基金净值：博时富乐纯债债券A最新净值1.0819，涨0.02%
2025-03-06 03:03:103月5日基金净值：建信智汇优选一年持有期混合(MOM)最新净值0.7791，…
2025-03-06 03:03:083月5日基金净值：国泰君安君添利中短债发起A最新净值1.0876，涨0.03%
2025-03-06 03:03:083月5日基金净值：宏利沪深300指数A最新净值1.5608，涨0.42%
2025-03-06 03:03:063月5日基金净值：兴华安丰纯债A最新净值1.011
2025-03-06 03:03:053月5日基金净值：兴全沪港深两年持有混合最新净值0.7845
2025-03-06 03:03:033月5日基金净值：汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A最新净值0.8…
2025-03-06 03:03:013月5日基金净值：证保LOF最新净值0.832，涨0.11%
2025-03-06 03:02:583月5日基金净值：中信建投景荣债券A最新净值1.0596，涨0.03%
2025-03-06 03:02:563月5日基金净值：博时稳健回报债券(LOF)C最新净值1.8064，涨0.2%
2025-03-06 03:02:553月5日基金净值：博时宏观回报债券A/B最新净值1.4679，涨0.24%
2025-03-06 03:02:553月5日基金净值：景顺长城景泰永利纯债债券A最新净值1.0588，涨0.02%
2025-03-06 03:02:523月5日基金净值：券商LOF最新净值1.0986，跌0.05%
2025-03-06 03:02:513月5日基金净值：天弘增利短债发起A最新净值1.1351，涨0.01%
2025-03-06 03:02:503月5日基金净值：汇添富稳健添益一年持有混合最新净值0.9947，涨0.19%
2025-03-06 03:02:463月5日基金净值：中银乐享债券最新净值1.0132，涨0.03%
2025-03-06 03:02:453月5日基金净值：尚正臻惠一年定开债发起最新净值1.0527，涨0.03%
2025-03-06 03:02:443月5日基金净值：鹏华永平6个月定开债券最新净值1.068，涨0.02%
2025-03-06 03:02:423月5日基金净值：南华瑞诚一年定开债发起最新净值1.0491，涨0.02%
2025-03-06 03:02:413月5日基金净值：永赢中证沪深港黄金产业股票ETF最新净值1.1849，涨2…
2025-03-06 03:02:413月5日基金净值：鹏华国证证券龙头ETF最新净值1.1767，跌0.13%
2025-03-06 03:02:393月5日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1381，涨0.13%
2025-03-06 03:02:393月5日基金净值：中信建投稳硕债券A最新净值1.0513，涨0.01%
2025-03-06 03:02:373月5日基金净值：达诚定海双月享60天滚动持有短债A最新净值1.1008
2025-03-06 03:02:353月5日基金净值：华夏国证消费电子主题ETF最新净值0.886，涨0.29%
2025-03-06 03:02:323月5日基金净值：永赢中证全指医疗器械ETF最新净值0.4942，跌1.12%
2025-03-06 03:02:313月5日基金净值：华夏中证港股通央企红利ETF最新净值1.3349，涨1.7…
2025-03-06 03:02:293月5日基金净值：申万菱信安泰裕利纯债债券A最新净值1.4051，涨0.04%
2025-03-06 03:02:283月5日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1078，跌0.01%
2025-03-06 03:02:233月5日基金净值：富国汇泽一年定开债A最新净值1.0653，涨0.02%
2025-03-06 03:02:213月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015，涨0.05%
2025-03-06 03:02:203月5日基金净值：易方达纯债债券A最新净值1.1091，涨0.01%
2025-03-06 03:02:193月5日基金净值：天弘纯享一年定开最新净值1.0149，涨0.01%
2025-03-06 03:02:193月5日基金净值：富达裕达纯债A最新净值1.0528，涨0.04%
2025-03-06 03:02:173月5日基金净值：易方达创新成长混合最新净值0.7821，涨2.38%
2025-03-06 03:02:163月5日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.034，涨0.01%
2025-03-06 03:02:153月5日基金净值：方正富邦稳泓3个月定开债券最新净值1.0543，涨0.04%

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