基金日报

2025-01-25 13:34:121月24日基金净值：前海开源沪港深优势精选混合A最新净值1.405，涨0.7…
2025-01-25 13:34:121月24日基金净值：国泰信利三个月定开债最新净值1.0373，涨0.11%
2025-01-25 13:34:111月24日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.322，涨0.08%
2025-01-25 13:34:081月24日基金净值：永赢恒益债券最新净值1.1779，跌0.03%
2025-01-25 13:34:071月24日基金净值：华夏红利混合最新净值2.333，涨0.73%
2025-01-25 13:34:061月24日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0639，跌0.02%
2025-01-25 13:34:041月24日基金净值：嘉实稳泽纯债债券A最新净值1.0557，涨0.01%
2025-01-25 13:34:021月24日基金净值：易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值1.327…
2025-01-25 13:34:021月24日基金净值：工银可转债债券最新净值1.6906，涨0.27%
2025-01-25 13:34:011月24日基金净值：博时岁岁增利一年持有期债券A最新净值1.2438，跌0.…
2025-01-25 13:34:001月24日基金净值：中加丰润纯债债券A最新净值1.1111，跌0.01%
2025-01-25 13:33:591月24日基金净值：永赢稳益债券最新净值1.1266
2025-01-25 13:33:581月24日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1077，跌0.01%
2025-01-25 13:33:571月24日基金净值：南方和元A最新净值1.0927
2025-01-25 13:33:561月24日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0324，跌0.01%
2025-01-25 13:33:551月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0069，跌0.01%
2025-01-25 13:33:551月24日基金净值：广发景华纯债A最新净值1.0471，跌0.04%
2025-01-25 13:33:551月24日基金净值：招商招乾3个月定开债A最新净值1.1288
2025-01-25 13:33:531月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0275，跌0.0…
2025-01-25 13:33:521月24日基金净值：融通通华五年定开债券A最新净值1.0071，涨0.04%
2025-01-25 13:33:511月24日基金净值：兴银合盈债券A最新净值1.0248，跌0.01%
2025-01-25 13:33:511月24日基金净值：鑫元合丰纯债A最新净值1.062，跌0.01%
2025-01-25 13:33:501月24日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5865，涨0.15%
2025-01-25 13:33:501月24日基金净值：国联盈泽中短债A最新净值1.265，跌0.01%
2025-01-25 13:33:501月24日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值3.122，涨0.77%
2025-01-25 13:33:481月24日基金净值：华夏鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0383，涨0.01%
2025-01-25 13:33:471月24日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0474，跌0.01%
2025-01-25 13:33:461月24日基金净值：华夏鼎利债券发起式A最新净值1.3155，涨0.24%
2025-01-25 13:33:451月24日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0628，跌0.02%
2025-01-25 13:33:441月24日基金净值：富国景利纯债债券A最新净值1.1057，跌0.02%
2025-01-25 13:33:411月24日基金净值：博时裕泉纯债债券A最新净值1.1206，跌0.01%
2025-01-25 13:33:411月24日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1669
2025-01-25 13:33:401月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0475，跌0.…
2025-01-25 13:33:391月24日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0276，跌0.01%
2025-01-25 13:33:381月24日基金净值：中泰星元灵活配置混合A最新净值2.5838，涨0.32%
2025-01-25 13:33:381月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1005，涨0.28%
2025-01-25 13:33:361月24日基金净值：华夏希望债券A最新净值1.1978，涨0.03%
2025-01-25 13:33:361月24日基金净值：国联睿祥纯债A最新净值1.224，跌0.01%
2025-01-25 13:33:341月24日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0254，涨0.01%
2025-01-25 13:33:311月24日基金净值：景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1977，跌0.01%
2025-01-25 13:33:301月24日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.164
2025-01-25 13:33:291月24日基金净值：广发双擎升级混合A最新净值1.8637，涨0.56%
2025-01-25 13:33:291月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2071，涨0.08%
2025-01-25 13:33:281月24日基金净值：工银文体产业股票A最新净值2.838，涨1.25%
2025-01-25 13:33:271月24日基金净值：华商瑞丰短债债券A最新净值1.0907，跌0.01%
2025-01-25 13:33:261月24日基金净值：招商招惠3个月定期开放债券A最新净值1.0374
2025-01-25 13:33:231月24日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1324，跌0.01%
2025-01-25 13:33:221月24日基金净值：广发景丰纯债A最新净值1.1666，跌0.03%
2025-01-25 13:33:211月24日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.067
2025-01-25 13:33:201月24日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0593

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