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基金日报
基金日报
2024-07-04 07:11:46
7月3日基金净值:鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0313,涨0.04%
2024-07-04 07:11:45
7月3日基金净值:鹏华品质优选混合A最新净值0.7439,跌0.41%
2024-07-04 07:11:44
7月3日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0548,涨0.05%
2024-07-04 07:11:44
7月3日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值3.5832,跌0.23%
2024-07-04 07:11:44
7月3日基金净值:建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0535,涨0.04%
2024-07-04 07:11:43
7月3日基金净值:易基创新未来LOF最新净值0.8046,跌0.38%
2024-07-04 07:11:42
7月3日基金净值:博时民泽纯债债券A最新净值1.1046,涨0.04%
2024-07-04 07:11:41
7月3日基金净值:财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1002,涨0.02%
2024-07-04 07:11:39
7月3日基金净值:保险主题LOF最新净值0.791,涨0.25%
2024-07-04 07:11:39
7月3日基金净值:易方达科技创新混合最新净值2.1603,跌0.02%
2024-07-04 07:11:39
7月3日基金净值:国联盈泽中短债A最新净值1.2501,涨0.02%
2024-07-04 07:11:38
7月3日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0491,涨0.03%
2024-07-04 07:11:37
7月3日基金净值:富国价值优势混合最新净值2.598,跌0.73%
2024-07-04 07:11:35
7月3日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.172,跌0.57%
2024-07-04 07:11:35
7月3日基金净值:浙商丰利增强债券最新净值1.6539,跌0.85%
2024-07-04 07:11:33
7月3日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0628,涨0.02%
2024-07-04 07:11:32
7月3日基金净值:嘉实品质回报混合最新净值0.5824,涨0.05%
2024-07-04 07:11:32
7月3日基金净值:易方达信息产业混合A最新净值2.299,跌0.43%
2024-07-04 07:11:30
7月3日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0246,涨0.02%
2024-07-04 07:11:30
7月3日基金净值:天弘安益债券A最新净值1.0618,涨0.05%
2024-07-04 07:11:29
7月3日基金净值:天弘增利短债A最新净值1.1231,涨0.02%
2024-07-04 07:11:28
7月3日基金净值:华夏科创50ETF联接A最新净值0.5773,涨0.35%
2024-07-04 07:11:26
7月3日基金净值:西部利得沣泰债券A最新净值1.1176,涨0.01%
2024-07-04 07:11:26
7月3日基金净值:长信30天滚动持有债券A最新净值1.1071,涨0.01%
2024-07-04 07:11:26
7月3日基金净值:易方达瑞恒灵活配置混合最新净值2.451,跌1.21%
2024-07-04 07:11:26
7月3日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0356,涨0.04%
2024-07-04 07:11:24
7月3日基金净值:国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0849,涨0.02%
2024-07-04 07:11:23
7月3日基金净值:嘉实价值长青混合A最新净值0.8408,跌0.76%
2024-07-04 07:11:23
7月3日基金净值:南方聪元债券A最新净值1.0272,涨0.04%
2024-07-04 07:11:21
7月3日基金净值:华安鼎益债券A最新净值1.1254,涨0.02%
2024-07-04 07:11:21
7月3日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.606,跌0.62%
2024-07-04 07:11:20
7月3日基金净值:广发招享混合A最新净值1.2421,涨0.17%
2024-07-04 07:11:20
7月3日基金净值:广发汇佳定期开放债券最新净值1.0338,涨0.08%
2024-07-04 07:11:18
7月3日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.235,跌0.16%
2024-07-04 07:11:18
7月3日基金净值:惠升和悦债券A最新净值1.0225,涨0.07%
2024-07-04 07:11:17
7月3日基金净值:前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.5505,涨0.…
2024-07-04 07:11:14
7月3日基金净值:融通健康产业灵活配置混合A/B最新净值2.272,跌1.17…
2024-07-04 07:11:13
7月3日基金净值:南方广利回报债券A/B最新净值1.4312,跌0.38%
2024-07-04 07:11:13
7月3日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0524,涨0.08%
2024-07-04 07:11:11
7月3日基金净值:兴证全球恒利一年定开债券最新净值1.0684,涨0.03%
2024-07-04 07:11:10
7月3日基金净值:南方梦元短债A最新净值1.1261,涨0.01%
2024-07-04 07:11:09
7月3日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0725,涨0.04%
2024-07-04 07:11:08
7月3日基金净值:摩根远见两年持有期混合最新净值0.6626,跌0.38%
2024-07-04 07:11:07
7月3日基金净值:富国军工主题混合A最新净值1.2296,跌1.52%
2024-07-04 07:11:07
7月3日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0144,涨0.03…
2024-07-04 07:11:07
7月3日基金净值:国富中小盘股票A最新净值2.1464,跌0.66%
2024-07-04 07:11:06
7月3日基金净值:鑫元裕丰债最新净值1.0695,涨0.04%
2024-07-04 07:11:04
7月3日基金净值:南华价值启航纯债债券A最新净值1.3143,涨0.02%
2024-07-04 07:11:03
7月3日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0601,涨0.05%
2024-07-04 07:11:01
7月3日基金净值:银华鑫盛LOF最新净值1.972,跌0.65%
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