基金日报

2025-01-25 13:31:491月24日基金净值：国联安增富一年定开债最新净值1.0382，跌0.02%
2025-01-25 13:31:481月24日基金净值：广发景宁债券A最新净值1.1695，跌0.03%
2025-01-25 13:31:471月24日基金净值：国寿安保瑞和66个月定开债最新净值1.006，涨0.07%
2025-01-25 13:31:471月24日基金净值：民生加银聚鑫三年定开债最新净值1.0458，涨0.03%
2025-01-25 13:31:461月24日基金净值：上银聚德益一年定开债券最新净值1.0757，跌0.02%
2025-01-25 13:31:451月24日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0173，涨0.1…
2025-01-25 13:31:441月24日基金净值：永赢丰益债券最新净值1.0184，跌0.02%
2025-01-25 13:31:431月24日基金净值：上银聚远盈42个月定开债券最新净值1.0787，涨0.0…
2025-01-25 13:31:431月24日基金净值：中加纯债定开债券A最新净值1.0188，涨0.01%
2025-01-25 13:31:431月24日基金净值：中泰青月安盈66个月定开债最新净值1.0586，涨0.0…
2025-01-25 13:31:421月24日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0806，跌0.02%
2025-01-25 13:31:401月24日基金净值：农银新能源主题A最新净值2.2388，涨1.63%
2025-01-25 13:31:391月24日基金净值：中银丰荣定期开放债券最新净值1.1522，跌0.06%
2025-01-25 13:31:381月24日基金净值：景顺长城弘远66个月定开债最新净值1.0889，涨0.0…
2025-01-25 13:31:381月24日基金净值：国联安增裕一年定开债最新净值1.0597，跌0.01%
2025-01-25 13:31:381月24日基金净值：国寿安保安泽39个月定开债最新净值1.006，涨0.04%
2025-01-25 13:31:361月24日基金净值：嘉实中短债债券A最新净值1.1352
2025-01-25 13:31:351月24日基金净值：易方达国防军工混合A最新净值1.288，涨0.55%
2025-01-25 13:31:341月24日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.771，涨2.37%
2025-01-25 13:31:321月24日基金净值：华夏能源革新股票A最新净值2.34，涨1.47%
2025-01-25 13:31:311月24日基金净值：长信富瑞两年定开债券A最新净值1.0165，涨0.03%
2025-01-25 13:31:301月24日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.099
2025-01-25 13:31:281月24日基金净值：工银前沿医疗股票A最新净值2.586，涨0.31%
2025-01-25 13:31:261月24日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.192，涨0.42%
2025-01-25 13:31:251月24日基金净值：大成高鑫股票A最新净值4.4404，涨0.7%
2025-01-25 13:31:251月24日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.0448，涨0.0…
2025-01-25 13:31:231月24日基金净值：易方达信用债债券A最新净值1.1366，涨0.01%
2025-01-25 13:31:191月24日基金净值：广发中债7-10年国开债指数A最新净值1.3415，涨0…
2025-01-25 13:31:191月24日基金净值：上银聚远鑫87个月定开债最新净值1.1668，涨0.07%
2025-01-25 13:31:181月24日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1144，跌0.02%
2025-01-25 13:31:171月24日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0094，跌0.01%
2025-01-25 13:31:151月24日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.045，跌0.01%
2025-01-25 13:31:151月24日基金净值：广发多因子混合最新净值3.6029，涨1.91%
2025-01-25 13:31:131月24日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0172，跌0.02%
2025-01-25 13:31:131月24日基金净值：华夏沪深300ETF联接A最新净值1.4191，涨0.7…
2025-01-25 13:31:111月24日基金净值：前海开源公用事业股票最新净值2.4445，涨0.96%
2025-01-25 13:31:111月24日基金净值：汇添富消费行业混合最新净值4.801，涨0.15%
2025-01-25 13:31:091月24日基金净值：上银政策性金融债债券A最新净值1.0938，跌0.01%
2025-01-25 13:31:051月24日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0332，跌0.01%
2025-01-25 13:31:041月24日基金净值：招商添悦纯债A最新净值1.0558，涨0.01%
2025-01-25 13:31:021月24日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0697，跌0.…
2025-01-25 13:31:011月24日基金净值：华夏鼎通债券A最新净值1.0983，跌0.03%
2025-01-25 13:31:011月24日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0693
2025-01-25 13:30:591月24日基金净值：中银证券汇宇定期开放债券最新净值1.099，跌0.04%
2025-01-25 13:30:591月24日基金净值：永赢惠益债券A最新净值1.1219，跌0.01%
2025-01-25 13:30:591月24日基金净值：景顺长城景颐双利债券A最新净值1.712，涨0.29%
2025-01-25 13:30:571月24日基金净值：富国信用债债券A/B最新净值1.3148，跌0.02%
2025-01-25 13:30:561月24日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0096，跌0.0…
2025-01-25 13:30:551月24日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2942
2025-01-25 13:30:551月24日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0564，跌0.03%

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