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基金日报

2025-01-25 13:37:101月24日基金净值：华夏安康债券A最新净值1.4788，跌0.01%
2025-01-25 13:37:091月24日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.0581，跌0.01%
2025-01-25 13:37:081月24日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0389，跌0.04%
2025-01-25 13:37:081月24日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1455，跌0.01%
2025-01-25 13:37:061月24日基金净值：万家臻选混合A最新净值2.9084，涨2.62%
2025-01-25 13:37:041月24日基金净值：兴银合丰债券A最新净值1.1329，涨0.01%
2025-01-25 13:37:031月24日基金净值：东方红6个月定开债最新净值1.0844，跌0.04%
2025-01-25 13:37:031月24日基金净值：景顺长城四季金利债券A最新净值1.231，涨0.08%
2025-01-25 13:37:011月24日基金净值：工银目标收益一年定开A最新净值1.473
2025-01-25 13:36:591月24日基金净值：华夏鼎泰六个月定开债A最新净值1.0361
2025-01-25 13:36:591月24日基金净值：华安黄金易ETF联接A最新净值2.2588，涨0.23%
2025-01-25 13:36:571月24日基金净值：鹏华中债3-5年国开行债券指数A最新净值1.1218，涨…
2025-01-25 13:36:551月24日基金净值：中银丰进定期开放债券最新净值1.0915
2025-01-25 13:36:531月24日基金净值：博时富宁纯债债券最新净值1.0513，跌0.01%
2025-01-25 13:36:531月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0198，涨0.0…
2025-01-25 13:36:521月24日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0606，跌0.01%
2025-01-25 13:36:521月24日基金净值：鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0477，涨0.0…
2025-01-25 13:36:511月24日基金净值：富国新兴产业股票A最新净值2.458，涨2.16%
2025-01-25 13:36:501月24日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1289
2025-01-25 13:36:481月24日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0285，跌0.02%
2025-01-25 13:36:471月24日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.288，涨1.34%
2025-01-25 13:36:471月24日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1261
2025-01-25 13:36:471月24日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0538，跌0.02%
2025-01-25 13:36:451月24日基金净值：天弘沪深300ETF联接A最新净值1.3374，涨0.7…
2025-01-25 13:36:431月24日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.079，跌0.03%
2025-01-25 13:36:421月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0436，跌0.01%
2025-01-25 13:36:401月24日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0696，涨0.03%
2025-01-25 13:36:391月24日基金净值：国泰黄金ETF联接A最新净值2.3502，涨0.22%
2025-01-25 13:36:381月24日基金净值：富国沪港深业绩驱动混合型A最新净值1.6843，涨1.3…
2025-01-25 13:36:381月24日基金净值：博时裕通定开债A最新净值1.0576，涨0.13%
2025-01-25 13:36:361月24日基金净值：鹏华稳利短债债券A最新净值1.1603，跌0.01%
2025-01-25 13:36:351月24日基金净值：富国稳健增强债券A/B最新净值1.289，涨0.16%
2025-01-25 13:36:341月24日基金净值：南方宏元定开债最新净值1.2521，涨0.01%
2025-01-25 13:36:331月24日基金净值：广发汇佳定期开放债券最新净值1.044，跌0.05%
2025-01-25 13:36:321月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.01%
2025-01-25 13:36:301月24日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值4.26，涨0.45%
2025-01-25 13:36:291月24日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0611，跌0.02%
2025-01-25 13:36:281月24日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0502，跌0.01%
2025-01-25 13:36:271月24日基金净值：山西证券超短债A最新净值1.1379，跌0.01%
2025-01-25 13:36:261月24日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1598，跌0.02%
2025-01-25 13:36:261月24日基金净值：景顺长城价值边际灵活配置混合A最新净值1.5898，涨0…
2025-01-25 13:36:251月24日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0595，涨0.01%
2025-01-25 13:36:241月24日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0979，跌0.0…
2025-01-25 13:36:211月24日基金净值：景顺长城核心招景混合A最新净值0.6606，涨1.15%
2025-01-25 13:36:201月24日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0638
2025-01-25 13:36:171月24日基金净值：富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0456
2025-01-25 13:36:161月24日基金净值：景顺长城策略精选灵活配置混合A最新净值2.922，涨0.…
2025-01-25 13:36:151月24日基金净值：中银安心回报最新净值1.034
2025-01-25 13:36:131月24日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0723
2025-01-25 13:36:131月24日基金净值：中银中债3-5年期农发行债券指数A最新净值1.1108，…

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