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基金日报

2025-03-06 14:09:593月5日基金净值：华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新净值3.902，涨1.…
2025-03-06 14:09:563月5日基金净值：汇添富绝对收益定开混合A最新净值1.19，涨0.17%
2025-03-06 14:09:553月5日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1276，涨0.01%
2025-03-06 14:09:533月5日基金净值：易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.872，涨1.57%
2025-03-06 14:09:513月5日基金净值：景顺长城研究精选股票A最新净值1.762，涨1.15%
2025-03-06 14:09:503月5日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0427，涨0.02%
2025-03-06 14:09:503月5日基金净值：国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1693，涨0.02%
2025-03-06 14:09:473月5日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.746，涨0.22%
2025-03-06 14:09:453月5日基金净值：广发科技创新混合A最新净值1.8128，涨1.53%
2025-03-06 14:09:453月5日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3111，涨0.01%
2025-03-06 14:09:433月5日基金净值：鹏华可转债债券A最新净值1.4697，涨1%
2025-03-06 14:09:373月5日基金净值：前海开源国家比较优势混合A最新净值1.824，涨0.44%
2025-03-06 14:09:373月5日基金净值：景顺长城景瑞收益债券A最新净值1.1342
2025-03-06 14:09:353月5日基金净值：东方红产业升级混合最新净值3.483
2025-03-06 14:09:353月5日基金净值：南方交元债券A最新净值1.166，跌0.01%
2025-03-06 14:09:343月5日基金净值：易方达新收益混合A最新净值2.7277，涨0.37%
2025-03-06 14:09:323月5日基金净值：平安合悦定开债最新净值1.0591
2025-03-06 14:09:303月5日基金净值：方正富邦富利纯债A最新净值1.1011，涨0.04%
2025-03-06 14:09:283月5日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0313，涨0.02%
2025-03-06 14:09:263月5日基金净值：华夏创新前沿股票最新净值2.526，涨0.2%
2025-03-06 14:09:263月5日基金净值：农银工业4.0混合最新净值3.6961，涨0.65%
2025-03-06 14:09:253月5日基金净值：宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0156，涨0.0…
2025-03-06 14:09:243月5日基金净值：广发成长精选混合A最新净值0.5326，涨2.21%
2025-03-06 14:09:233月5日基金净值：景顺长城核心中景一年持有混合最新净值0.7057，涨1.2…
2025-03-06 14:09:213月5日基金净值：易方达信息产业混合A最新净值2.766，涨1.06%
2025-03-06 14:09:163月5日基金净值：中银惠利半年定期开放债券A最新净值1.1239，涨0.02%
2025-03-06 14:09:153月5日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.12，涨0.03%
2025-03-06 14:09:133月5日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.013，涨0.02%
2025-03-06 14:09:123月5日基金净值：广发中债1-5年国开债指数A最新净值1.0709，涨0.0…
2025-03-06 14:09:113月5日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0097，涨0.02%
2025-03-06 14:09:103月5日基金净值：中银中高等级债券A最新净值1.1116，涨0.03%
2025-03-06 14:09:093月5日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0866，涨0.02%
2025-03-06 14:09:083月5日基金净值：汇添富外延增长股票A最新净值1.353，涨0.59%
2025-03-06 14:09:083月5日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0249，涨0.02%
2025-03-06 14:09:083月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0222，涨0.05%
2025-03-06 14:09:063月5日基金净值：兴业安弘3个月定开债最新净值1.1675，涨0.01%
2025-03-06 14:09:063月5日基金净值：北信瑞丰稳定收益A最新净值1.307，涨0.08%
2025-03-06 14:09:043月5日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0599，涨0.01%
2025-03-06 14:09:023月5日基金净值：永赢泰利债券A最新净值1.112，涨0.01%
2025-03-06 14:09:023月5日基金净值：华夏安康债券A最新净值1.4752，涨0.02%
2025-03-06 14:08:593月5日基金净值：建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0469，涨0.02%
2025-03-06 14:08:583月5日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.006，涨0.01%
2025-03-06 14:08:573月5日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0225
2025-03-06 14:08:563月5日基金净值：万家臻选混合A最新净值2.8248，涨0.24%
2025-03-06 14:08:553月5日基金净值：景顺长城四季金利债券A最新净值1.231
2025-03-06 14:08:543月5日基金净值：平安合信定开债最新净值1.1426，涨0.02%
2025-03-06 14:08:533月5日基金净值：工银目标收益一年定开A最新净值1.466
2025-03-06 14:08:503月5日基金净值：华安黄金易ETF联接A最新净值2.3805，涨0.29%
2025-03-06 14:08:483月5日基金净值：华夏鼎泰六个月定开债A最新净值1.0353，涨0.02%
2025-03-06 14:08:473月5日基金净值：中银丰进定期开放债券最新净值1.0904，涨0.02%

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