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基金日报

2024-12-21 07:45:4212月20日基金净值：国泰利泽90天滚动持有中短债A最新净值1.1176，涨…
2024-12-21 07:45:4112月20日基金净值：国泰惠融纯债债券最新净值1.0844，涨0.18%
2024-12-21 07:45:3912月20日基金净值：国联聚汇定期开放债券最新净值1.1623，涨0.16%
2024-12-21 07:45:3912月20日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7373，跌0.66%
2024-12-21 07:45:3712月20日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0782，涨0.06%
2024-12-21 07:45:3712月20日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1607，涨0.0…
2024-12-21 07:45:3712月20日基金净值：南方信息创新混合A最新净值1.817，涨2.59%
2024-12-21 07:45:3612月20日基金净值：农银工业4.0混合最新净值3.6624，涨0.94%
2024-12-21 07:45:3412月20日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0178，涨0.0…
2024-12-21 07:45:3312月20日基金净值：工银战略远见混合A最新净值0.7234，跌0.03%
2024-12-21 07:45:3112月20日基金净值：创金合信中债1-3年政金债A最新净值1.0559，涨0…
2024-12-21 07:45:3012月20日基金净值：广发招享混合A最新净值1.3111，跌0.07%
2024-12-21 07:45:2812月20日基金净值：汇添富中债7-10年国开债A最新净值1.2472，涨0…
2024-12-21 07:45:2812月20日基金净值：宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0512，涨0.12%
2024-12-21 07:45:2612月20日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0144，涨0.…
2024-12-21 07:45:2512月20日基金净值：东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A最新净值1.1596，…
2024-12-21 07:45:2412月20日基金净值：国寿安保泰吉纯债一年定开债最新净值1.0606，涨0.…
2024-12-21 07:45:2412月20日基金净值：银华岁丰定期开放债券发起式最新净值1.0407，涨0.…
2024-12-21 07:45:2212月20日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0613，涨0.15%
2024-12-21 07:45:2212月20日基金净值：景顺长城景气进取混合A最新净值0.6945，跌0.36%
2024-12-21 07:45:2112月20日基金净值：华夏鼎优债券A最新净值1.0368，涨0.26%
2024-12-21 07:45:2012月20日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1532，涨0.07%
2024-12-21 07:45:1912月20日基金净值：华夏恒利定开债最新净值1.0902，涨0.14%
2024-12-21 07:45:1912月20日基金净值：易方达智造优势混合A最新净值0.9301，跌1.15%
2024-12-21 07:45:1812月20日基金净值：嘉实稳和6个月持有纯债A最新净值1.0942，跌0.0…
2024-12-21 07:45:1712月20日基金净值：湘财鑫利纯债A最新净值1.0118，涨0.07%
2024-12-21 07:45:1612月20日基金净值：景顺长城环保优势股票最新净值3.051，涨0.3%
2024-12-21 07:45:1412月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.13，涨0.12%
2024-12-21 07:45:1312月20日基金净值：嘉实致泓一年定期纯债债券最新净值1.0285，涨0.2…
2024-12-21 07:45:1212月20日基金净值：浦银安盛普瑞纯债A最新净值1.0265，涨0.04%
2024-12-21 07:45:1112月20日基金净值：兴业安弘3个月定开债最新净值1.1701，涨0.04%
2024-12-21 07:45:1012月20日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0718，涨0.05%
2024-12-21 07:45:1012月20日基金净值：鹏华丰启债券最新净值1.0527，涨0.05%
2024-12-21 07:45:0912月20日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1809，涨0.04%
2024-12-21 07:45:0812月20日基金净值：兴全恒益债券A最新净值1.3486，涨0.23%
2024-12-21 07:45:0712月20日基金净值：淳厚稳荣一年定开债发起最新净值1.0249，涨0.2%
2024-12-21 07:45:0712月20日基金净值：中信建投景泰债券A最新净值1.0675，涨0.06%
2024-12-21 07:45:0612月20日基金净值：兴业裕华债券A最新净值1.0818，涨0.08%
2024-12-21 07:45:0612月20日基金净值：南方匠心优选股票A最新净值0.7893，跌0.97%
2024-12-21 07:45:0312月20日基金净值：兴银汇泓一年定开债发起最新净值1.0319，涨0.07%
2024-12-21 07:45:0112月20日基金净值：天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A最新净值1.06…
2024-12-21 07:45:0012月20日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.015，涨0.02%
2024-12-21 07:44:5912月20日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0343，涨0.05%
2024-12-21 07:44:5812月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.041，涨0.…
2024-12-21 07:44:5712月20日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0141，涨0.07%
2024-12-21 07:44:5612月20日基金净值：博远增裕利率债A最新净值1.0582，涨0.22%
2024-12-21 07:44:5612月20日基金净值：国泰睿元一年定期开放债券发起式最新净值1.0389，涨…
2024-12-21 07:44:5512月20日基金净值：中航瑞安利率债三个月定开债A最新净值1.0283，涨0…
2024-12-21 07:44:5512月20日基金净值：泰信添鑫中短债债券A最新净值1.0765，涨0.02%
2024-12-21 07:44:5412月20日基金净值：富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0467，涨0…

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