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基金日报

2025-01-25 07:38:421月24日基金净值：汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0418，跌0…
2025-01-25 07:38:411月24日基金净值：南方阿尔法混合A最新净值0.4807，涨0.63%
2025-01-25 07:38:401月24日基金净值：富国创业板ETF最新净值1.4615，涨1.46%
2025-01-25 07:38:381月24日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0912，跌0.01%
2025-01-25 07:38:381月24日基金净值：中邮核心成长混合最新净值0.5119，跌0.25%
2025-01-25 07:38:361月24日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7505，涨1%
2025-01-25 07:38:351月24日基金净值：保险主题LOF最新净值0.986，涨0.51%
2025-01-25 07:38:321月24日基金净值：天弘中证科创创业50ETF最新净值0.8693，涨1.1…
2025-01-25 07:38:311月24日基金净值：中信保诚双盈LOF最新净值0.9802，涨0.08%
2025-01-25 07:38:291月24日基金净值：华夏经典混合最新净值1.955，涨0.67%
2025-01-25 07:38:271月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0991，跌0.0…
2025-01-25 07:38:261月24日基金净值：兴业兴睿两年持有混合A最新净值0.81，涨1.39%
2025-01-25 07:38:251月24日基金净值：平安中证新能源汽车产业ETF最新净值1.596，涨1.5…
2025-01-25 07:38:231月24日基金净值：富国成长策略混合最新净值0.9933，涨1.02%
2025-01-25 07:38:211月24日基金净值：华安景气领航混合A最新净值0.9397，涨1.29%
2025-01-25 07:38:201月24日基金净值：易方达价值成长混合最新净值1.3187，涨0.48%
2025-01-25 07:38:171月24日基金净值：南方沪深300ETF联接A最新净值1.3486，涨0.7…
2025-01-25 07:38:161月24日基金净值：富国中证科创创业50ETF最新净值0.5767，涨1.1%
2025-01-25 07:38:121月24日基金净值：易方达悦兴一年持有期混合A最新净值1.034，涨0.06%
2025-01-25 07:38:101月24日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.8922，涨1.…
2025-01-25 07:38:091月24日基金净值：华安研究智选混合A最新净值0.6307，涨0.98%
2025-01-25 07:38:081月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1918，涨0.24%
2025-01-25 07:38:041月24日基金净值：永赢长远价值混合A最新净值0.5592，涨0.34%
2025-01-25 07:38:021月24日基金净值：华商稳健双利债券A最新净值1.507，涨0.27%
2025-01-25 07:38:021月24日基金净值：景顺长城景气进取混合A最新净值0.7086，涨1.11%
2025-01-25 07:38:011月24日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4574，涨0.68%
2025-01-25 07:37:581月24日基金净值：易基创新未来LOF最新净值0.8254，涨1.53%
2025-01-25 07:37:531月24日基金净值：国泰君安君得利短债A最新净值1.0458，跌0.01%
2025-01-25 07:37:531月24日基金净值：交银经济新动力混合A最新净值2.8552，涨0.3%
2025-01-25 07:37:511月24日基金净值：国防LOF最新净值0.8567，涨0.65%
2025-01-25 07:37:501月24日基金净值：南方匠心优选股票A最新净值0.7963，涨0.84%
2025-01-25 07:37:491月24日基金净值：国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.037
2025-01-25 07:37:481月24日基金净值：华宝中证A100ETF联接A最新净值1.278，涨0.7…
2025-01-25 07:37:451月24日基金净值：富国兴远优选12个月持有混合A最新净值0.925，涨1.…
2025-01-25 07:37:441月24日基金净值：广发中证传媒ETF最新净值0.7687，涨2.06%
2025-01-25 07:37:431月24日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9424，涨0.62%
2025-01-25 07:37:401月24日基金净值：太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9953，涨0.15%
2025-01-25 07:37:401月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.732，涨1.37%
2025-01-25 07:37:361月24日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9377，涨0.…
2025-01-25 07:37:341月24日基金净值：华泰柏瑞中证2000ETF最新净值1.0202，涨1.6…
2025-01-25 07:37:321月24日基金净值：前海开源优质企业6个月持有混合A最新净值0.4991，涨…
2025-01-25 07:37:311月24日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7363，涨1.31%
2025-01-25 07:37:271月24日基金净值：华夏中证人工智能主题ETF最新净值1.175，涨2.17%
2025-01-25 07:37:261月24日基金净值：广发成长精选混合A最新净值0.4869，涨2.23%
2025-01-25 07:37:241月24日基金净值：博远增裕利率债A最新净值1.0572，涨0.03%
2025-01-25 07:37:231月24日基金净值：国泰上证综合交易ETF最新净值1.0228，涨0.82%
2025-01-25 07:37:211月24日基金净值：鹏华中证国防ETF最新净值0.6617，涨0.68%
2025-01-25 07:37:181月24日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.0493，涨0.8%
2025-01-25 07:37:171月24日基金净值：景顺长城产业趋势混合A最新净值0.6125
2025-01-25 07:37:151月24日基金净值：国富深化价值混合A最新净值1.7228，涨1.17%

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