基金日报

2024-12-21 13:30:3212月20日基金净值：华夏上证科创板50成份ETF最新净值1.0658，涨1…
2024-12-21 13:30:3212月20日基金净值：易方达创业板ETF最新净值2.1667，跌0.18%
2024-12-21 13:30:3012月20日基金净值：华泰柏瑞沪深300ETF最新净值4.0155，跌0.3…
2024-12-21 07:49:4212月20日基金净值：汇丰晋信研究精选混合最新净值0.6767，跌0.68%
2024-12-21 07:49:4112月20日基金净值：朱雀产业臻选混合A最新净值1.4049，涨0.09%
2024-12-21 07:49:4012月20日基金净值：广发诚享混合A最新净值0.4769，跌0.98%
2024-12-21 07:49:3912月20日基金净值：中银证券安泽债券A最新净值1.1401，涨0.05%
2024-12-21 07:49:3712月20日基金净值：鹏华中债3-5年国开行债券指数A最新净值1.1241，…
2024-12-21 07:49:3612月20日基金净值：建信利率债策略纯债债券A最新净值1.098，涨0.21%
2024-12-21 07:49:3512月20日基金净值：华夏恒慧一年定开债券最新净值1.088，涨0.23%
2024-12-21 07:49:3412月20日基金净值：东方红沪港深混合最新净值1.578，跌0.06%
2024-12-21 07:49:3412月20日基金净值：鹏华成长智选混合A最新净值0.7726，涨0.23%
2024-12-21 07:49:3212月20日基金净值：国联安中短债债券A最新净值1.051，涨0.03%
2024-12-21 07:49:3212月20日基金净值：景顺长城中国回报混合A最新净值1.293
2024-12-21 07:49:3212月20日基金净值：招商添琪3个月定开债A最新净值1.0757，涨0.07%
2024-12-21 07:49:2812月20日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8195，跌0.82%
2024-12-21 07:49:2812月20日基金净值：嘉实新能源新材料股票A最新净值1.7523，涨0.5%
2024-12-21 07:49:2812月20日基金净值：富国汇享三个月定开债A最新净值1.0766，涨0.2%
2024-12-21 07:49:2512月20日基金净值：永赢颐利债券最新净值1.1436，涨0.11%
2024-12-21 07:49:2412月20日基金净值：国寿安保泰然纯债债券最新净值1.09，涨0.1%
2024-12-21 07:49:2412月20日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.086，涨0.2%
2024-12-21 07:49:2112月20日基金净值：财通资管鸿运中短债债券A最新净值1.1414，涨0.0…
2024-12-21 07:49:2012月20日基金净值：泰康安惠纯债债券A最新净值1.1951，涨0.03%
2024-12-21 07:49:1912月20日基金净值：南方吉元短债A最新净值1.0756，涨0.04%
2024-12-21 07:49:1912月20日基金净值：平安惠利纯债A最新净值1.0737，涨0.11%
2024-12-21 07:49:1812月20日基金净值：华安精致生活混合A最新净值1.2434，跌0.09%
2024-12-21 07:49:1812月20日基金净值：华夏鼎航债券A最新净值1.2532，涨0.07%
2024-12-21 07:49:1712月20日基金净值：广发中债1-5年国开债指数A最新净值1.0818，涨0…
2024-12-21 07:49:1612月20日基金净值：融通健康产业灵活配置混合A/B最新净值2.569，涨0…
2024-12-21 07:49:1412月20日基金净值：南方梦元短债A最新净值1.1375，涨0.02%
2024-12-21 07:49:1412月20日基金净值：华安安逸半年定开债最新净值1.0574，涨0.22%
2024-12-21 07:49:1312月20日基金净值：南方港股通优势企业混合A最新净值0.8247，跌0.0…
2024-12-21 07:49:1112月20日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0418，涨0.3%
2024-12-21 07:49:1112月20日基金净值：大成景气精选六个月持有混合A最新净值0.7722，跌0…
2024-12-21 07:49:0912月20日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0241，涨0.05%
2024-12-21 07:49:0712月20日基金净值：嘉实港股通新经济指数C最新净值0.8928，涨0.12%
2024-12-21 07:49:0712月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1044，涨0.05%
2024-12-21 07:49:0412月20日基金净值：天弘信益债券A最新净值1.0844，涨0.23%
2024-12-21 07:49:0312月20日基金净值：天弘季季兴三个月定开债券发起A最新净值1.1149，涨…
2024-12-21 07:49:0212月20日基金净值：鹏华中短债3个月定开债券A最新净值1.2028，涨0.…
2024-12-21 07:49:0112月20日基金净值：嘉实新消费股票最新净值2.583，涨0.35%
2024-12-21 07:48:5912月20日基金净值：博时优质鑫选一年持有期混合A最新净值0.7659，跌0…
2024-12-21 07:48:5812月20日基金净值：融通增悦债券最新净值1.0494，涨0.22%
2024-12-21 07:48:5812月20日基金净值：易方达科技创新混合最新净值2.3857，涨0.43%
2024-12-21 07:48:5412月20日基金净值：汇添富添添乐双盈债券A最新净值1.1194，跌0.04%
2024-12-21 07:48:5412月20日基金净值：景顺长城竞争优势混合最新净值0.8017，跌0.24%
2024-12-21 07:48:5312月20日基金净值：汇安裕同纯债债券A最新净值1.0952，涨0.16%
2024-12-21 07:48:5212月20日基金净值：广发价值领先混合A最新净值1.5133，跌1.52%
2024-12-21 07:48:4912月20日基金净值：鹏扬淳开债券A最新净值1.0335，涨0.15%
2024-12-21 07:48:4612月20日基金净值：兴证全球恒信债券A最新净值1.0934，涨0.13%

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