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基金日报
基金日报
2024-07-04 07:10:09
7月3日基金净值:博时富元纯债债券最新净值1.0271,涨0.02%
2024-07-04 07:10:08
7月3日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0246,涨0.05%
2024-07-04 07:10:08
7月3日基金净值:南方和元A最新净值1.0713,涨0.05%
2024-07-04 07:10:05
7月3日基金净值:景顺长城成长龙头一年持有混合A最新净值0.6441,跌0.2…
2024-07-04 07:10:05
7月3日基金净值:中银招利债券A最新净值1.0896,涨0.07%
2024-07-04 07:09:59
7月3日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值3.822,跌0.22%
2024-07-04 07:09:58
7月3日基金净值:东方红产业升级混合最新净值3.569,跌0.45%
2024-07-04 07:09:58
7月3日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.022,涨0.03%
2024-07-04 07:09:57
7月3日基金净值:华夏鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0505,涨0.03%
2024-07-04 07:09:56
7月3日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.7725,跌0.36%
2024-07-04 07:09:55
7月3日基金净值:汇添富可转换债券A最新净值1.7708,跌0.58%
2024-07-04 07:09:54
7月3日基金净值:南方成长先锋混合A最新净值0.6213,跌0.42%
2024-07-04 07:09:53
7月3日基金净值:银华中小盘混合最新净值1.921,跌0.47%
2024-07-04 07:09:52
7月3日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0492,涨0.06%
2024-07-04 07:09:50
7月3日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.5845,跌1%
2024-07-04 07:09:50
7月3日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0923,涨0.02%
2024-07-04 07:09:49
7月3日基金净值:兴全轻资产LOF最新净值2.49,跌0.12%
2024-07-04 07:09:48
7月3日基金净值:招商鑫悦中短债A最新净值1.1374,涨0.02%
2024-07-04 07:09:48
7月3日基金净值:鹏华尊泰一年定开发起式债券最新净值1.0286,涨0.04%
2024-07-04 07:09:47
7月3日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0227,涨0.06…
2024-07-04 07:09:45
7月3日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.105,涨0.02%
2024-07-04 07:09:45
7月3日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1284,跌0.04%
2024-07-04 07:09:45
7月3日基金净值:广发均衡优选混合A最新净值0.9847,跌0.33%
2024-07-04 07:09:44
7月3日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.0398,涨0.02%
2024-07-04 07:09:43
7月3日基金净值:诺安先锋混合A最新净值2.1672,跌1.09%
2024-07-04 07:09:43
7月3日基金净值:鹏华年年红一年持有期债券A最新净值1.1436,涨0.02%
2024-07-04 07:09:41
7月3日基金净值:创金合信双季享6个月持有A最新净值1.1512,涨0.03%
2024-07-04 07:09:41
7月3日基金净值:万家CFETS0-3年期政金债指数A最新净值1.0227,涨…
2024-07-04 07:09:40
7月3日基金净值:兴银瑞益最新净值1.028,涨0.1%
2024-07-04 07:09:39
7月3日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0808,涨0.03%
2024-07-04 07:09:38
7月3日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.065,涨0.07%
2024-07-04 07:09:38
7月3日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.228,涨0.02%
2024-07-04 07:09:37
7月3日基金净值:鹏华丰泽LOF最新净值1.5485,跌0.01%
2024-07-04 07:09:37
7月3日基金净值:永赢同利债券A最新净值1.0834,涨0.02%
2024-07-04 07:09:36
7月3日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.219,跌1.11%
2024-07-04 07:09:35
7月3日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8205,涨0.74%
2024-07-04 07:09:35
7月3日基金净值:工银核心价值混合A最新净值0.2521,跌0.43%
2024-07-04 07:09:34
7月3日基金净值:财通多利债券A最新净值1.1266,涨0.02%
2024-07-04 07:09:32
7月3日基金净值:鹏华中债1-3年农发行债券指数A最新净值1.0658,涨0.…
2024-07-04 07:09:31
7月3日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.0048
2024-07-04 07:09:30
7月3日基金净值:南方沪深300ETF最新净值3.4984,跌0.23%
2024-07-04 07:09:29
7月3日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1228,涨0.02%
2024-07-04 07:09:29
7月3日基金净值:兴全合丰三年持有混合最新净值0.561,跌0.27%
2024-07-04 07:09:29
7月3日基金净值:景顺长城核心招景混合A最新净值0.6522,跌0.65%
2024-07-04 07:09:28
7月3日基金净值:兴全绿色LOF最新净值0.99,跌0.3%
2024-07-04 07:09:27
7月3日基金净值:广发汇宏6个月定开债最新净值1.0301,涨0.04%
2024-07-04 07:09:25
7月3日基金净值:景顺长城内需贰号混合最新净值1.06,涨0.09%
2024-07-04 07:09:24
7月3日基金净值:汇丰晋信低碳先锋股票A最新净值1.9166,跌0.68%
2024-07-04 07:09:24
7月3日基金净值:天弘信利债券A最新净值1.0449,涨0.06%
2024-07-04 07:09:22
7月3日基金净值:朱雀恒心一年持有混合最新净值0.6505,跌0.08%
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