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基金日报
基金日报
2024-07-04 07:14:16
7月3日基金净值:国联聚汇定期开放债券最新净值1.1381,涨0.04%
2024-07-04 07:14:14
7月3日基金净值:南方创业板ETF最新净值1.8055,跌0.28%
2024-07-04 07:14:09
7月3日基金净值:易方达价值成长混合最新净值1.1805,跌0.98%
2024-07-04 07:13:36
7月3日基金净值:南华瑞泰39个月定开A最新净值1.0257
2024-07-04 07:13:34
7月3日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0744,涨0.03%
2024-07-04 07:13:32
7月3日基金净值:广发成长精选混合A最新净值0.3993,跌0.13%
2024-07-04 07:13:27
7月3日基金净值:南方惠利6个月定开债A最新净值1.2217,涨0.06%
2024-07-04 07:13:25
7月3日基金净值:富国可转债A最新净值1.872,跌0.85%
2024-07-04 07:13:20
7月3日基金净值:永赢长远价值混合A最新净值0.6396,涨0.36%
2024-07-04 07:13:14
7月3日基金净值:南方阿尔法混合A最新净值0.4568,跌0.93%
2024-07-04 07:13:12
7月3日基金净值:上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.074,涨0.07…
2024-07-04 07:13:12
7月3日基金净值:万家鑫盛纯债A最新净值1.0884,涨0.01%
2024-07-04 07:13:10
7月3日基金净值:平安惠利纯债A最新净值1.1107,涨0.03%
2024-07-04 07:13:10
7月3日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0281,涨0.04%
2024-07-04 07:13:09
7月3日基金净值:汇添富医药保健混合最新净值1.489,跌1.33%
2024-07-04 07:13:08
7月3日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9569,涨0.07%
2024-07-04 07:13:07
7月3日基金净值:易方达平稳增长混合最新净值4.343,跌0.64%
2024-07-04 07:13:07
7月3日基金净值:华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新净值3.039,涨0.1…
2024-07-04 07:13:03
7月3日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9309,跌1.3%
2024-07-04 07:13:03
7月3日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0204,涨0.03%
2024-07-04 07:13:02
7月3日基金净值:南方涪利定开债最新净值1.2886,涨0.04%
2024-07-04 07:13:01
7月3日基金净值:银华盛世精选灵活配置混合发起式A最新净值1.4481,跌0.…
2024-07-04 07:13:00
7月3日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0586,涨0.05%
2024-07-04 07:12:58
7月3日基金净值:广发制造业精选混合A最新净值3.453,跌1.2%
2024-07-04 07:12:57
7月3日基金净值:国泰中证全指通信设备ETF最新净值1.169,跌1.24%
2024-07-04 07:12:56
7月3日基金净值:南方优选成长混合A最新净值3.3338,跌0.94%
2024-07-04 07:12:55
7月3日基金净值:景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1319,跌0.04%
2024-07-04 07:12:53
7月3日基金净值:泰信添鑫中短债债券A最新净值1.0728,涨0.01%
2024-07-04 07:12:52
7月3日基金净值:兴全社会责任混合最新净值2.723,跌1.8%
2024-07-04 07:12:51
7月3日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.5466,跌0.6…
2024-07-04 07:12:50
7月3日基金净值:易方达科瑞混合最新净值1.6776,跌0.71%
2024-07-04 07:12:50
7月3日基金净值:交银经济新动力混合A最新净值2.7339,跌0.33%
2024-07-04 07:12:46
7月3日基金净值:南方匠心优选股票A最新净值0.7892,跌0.97%
2024-07-04 07:12:46
7月3日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.0974,涨0.05%
2024-07-04 07:12:45
7月3日基金净值:华夏国证半导体芯片ETF联接A最新净值0.7727,涨1.1…
2024-07-04 07:12:44
7月3日基金净值:大成策略回报混合A最新净值1.1236,跌0.46%
2024-07-04 07:12:43
7月3日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.1586,涨0.02%
2024-07-04 07:12:42
7月3日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0641,涨0.07%
2024-07-04 07:12:41
7月3日基金净值:广发睿毅领先混合A最新净值2.1725,涨0.04%
2024-07-04 07:12:40
7月3日基金净值:鹏华新兴产业混合最新净值2.393,跌1.56%
2024-07-04 07:12:39
7月3日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.092,涨0.02%
2024-07-04 07:12:39
7月3日基金净值:易方达科讯混合最新净值1.413,跌0.52%
2024-07-04 07:12:39
7月3日基金净值:景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.428,涨2.27%
2024-07-04 07:12:37
7月3日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1231,涨0.04%
2024-07-04 07:12:35
7月3日基金净值:兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0358,涨0.01%
2024-07-04 07:12:34
7月3日基金净值:华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.7802,涨1.13…
2024-07-04 07:12:34
7月3日基金净值:工银战略远见混合A最新净值0.6562,跌0.09%
2024-07-04 07:12:33
7月3日基金净值:交银医药创新股票A最新净值2.0546,跌0.84%
2024-07-04 07:12:32
7月3日基金净值:天弘增强回报债券A最新净值1.3438,跌0.34%
2024-07-04 07:12:32
7月3日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1634,涨0.06%
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