基金日报

2025-03-06 14:08:473月5日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0607，涨0.04%
2025-03-06 14:08:473月5日基金净值：博时富宁纯债债券最新净值1.0511，涨0.01%
2025-03-06 14:08:453月5日基金净值：广发均衡优选混合A最新净值0.9997，跌0.3%
2025-03-06 14:08:443月5日基金净值：鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0461，涨0.02%
2025-03-06 14:08:423月5日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0576，涨0.02%
2025-03-06 14:08:423月5日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1288，涨0.01%
2025-03-06 14:08:413月5日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，涨0.02%
2025-03-06 14:08:403月5日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.027，涨0.02%
2025-03-06 14:08:373月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0613，涨0.08%
2025-03-06 14:08:373月5日基金净值：富国新兴产业股票A最新净值2.618，涨1.24%
2025-03-06 14:08:373月5日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1233，涨0.03%
2025-03-06 14:08:363月5日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.39，跌0.14%
2025-03-06 14:08:333月5日基金净值：富国军工主题混合A最新净值1.3447，涨0.1%
2025-03-06 14:08:323月5日基金净值：天弘沪深300ETF联接A最新净值1.36，涨0.42%
2025-03-06 14:08:303月5日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0232，涨0.01%
2025-03-06 14:08:283月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0402，涨0.01%
2025-03-06 14:08:273月5日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0663，涨0.03%
2025-03-06 14:08:253月5日基金净值：鹏华稳利短债债券A最新净值1.1609，涨0.01%
2025-03-06 14:08:243月5日基金净值：国泰黄金ETF联接A最新净值2.477，涨0.26%
2025-03-06 14:08:233月5日基金净值：富国沪港深业绩驱动混合型A最新净值1.9472，涨1.78%
2025-03-06 14:08:233月5日基金净值：博时裕通定开债A最新净值1.0834，涨0.03%
2025-03-06 14:08:213月5日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0479，涨0.02%
2025-03-06 14:08:203月5日基金净值：富国稳健增强债券A/B最新净值1.292
2025-03-06 14:08:193月5日基金净值：南方宏元定开债最新净值1.2499，涨0.02%
2025-03-06 14:08:183月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，涨0.02%
2025-03-06 14:08:163月5日基金净值：鹏扬淳合债券A最新净值1.0552，涨0.01%
2025-03-06 14:08:153月5日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值4.286，涨0.05%
2025-03-06 14:08:143月5日基金净值：山证资管超短债A最新净值1.1394，涨0.01%
2025-03-06 14:08:133月5日基金净值：易方达投资级信用债债券A最新净值1.1582，涨0.02%
2025-03-06 14:08:123月5日基金净值：创金合信中债1-3年政金债A最新净值1.0328，涨0.0…
2025-03-06 14:08:113月5日基金净值：易方达中盘成长混合最新净值1.3966，涨1.83%
2025-03-06 14:08:103月5日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0543，涨0.02%
2025-03-06 14:08:093月5日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0623，涨0.01%
2025-03-06 14:08:083月5日基金净值：景顺长城核心招景混合A最新净值0.7046，涨1.26%
2025-03-06 14:08:063月5日基金净值：富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.018
2025-03-06 14:08:043月5日基金净值：景顺长城价值边际灵活配置混合A最新净值1.6257，涨0.…
2025-03-06 14:08:013月5日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.07，涨0.01%
2025-03-06 14:08:013月5日基金净值：景顺长城策略精选灵活配置混合A最新净值2.948，涨0.4…
2025-03-06 14:08:013月5日基金净值：中银中债3-5年期农发行债券指数A最新净值1.1045，涨…
2025-03-06 14:07:583月5日基金净值：博时富瑞纯债债券A最新净值1.0724，涨0.01%
2025-03-06 14:07:573月5日基金净值：华商信用增强债券A最新净值1.599，涨0.63%
2025-03-06 14:07:563月5日基金净值：兴业稳固收益一年理财债券最新净值1.0138
2025-03-06 14:07:553月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2291，涨0.01%
2025-03-06 14:07:553月5日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1131，涨0.02%
2025-03-06 14:07:523月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.01%
2025-03-06 14:07:523月5日基金净值：广发汇利一年定期开放债券最新净值1.0271
2025-03-06 14:07:513月5日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0819
2025-03-06 14:07:503月5日基金净值：富国精准医疗混合A最新净值2.4081，涨0.2%
2025-03-06 14:07:483月5日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0082
2025-03-06 14:07:473月5日基金净值：国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0405，涨0.01%

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