基金日报

2024-12-21 07:47:3912月20日基金净值：汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0587，涨…
2024-12-21 07:47:3812月20日基金净值：华安景气领航混合A最新净值0.961，涨0.63%
2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0493，涨0.15%
2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：平安季开鑫定开债A最新净值1.2754，涨0.11%
2024-12-21 07:47:3712月20日基金净值：平安合正定开债最新净值1.061，涨0.04%
2024-12-21 07:47:3612月20日基金净值：鹏华丰尊债券最新净值1.0498，涨0.15%
2024-12-21 07:47:3312月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0319，涨0.13%
2024-12-21 07:47:3212月20日基金净值：博时富永3个月定开债最新净值1.0175，涨0.14%
2024-12-21 07:47:3212月20日基金净值：农银研究精选混合最新净值3.2099，涨0.07%
2024-12-21 07:47:3212月20日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0528，涨0.03%
2024-12-21 07:47:3112月20日基金净值：汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A最新净值0.64…
2024-12-21 07:47:3112月20日基金净值：景顺长城成长之星股票A最新净值4.298，跌0.39%
2024-12-21 07:47:2912月20日基金净值：兴银中短债A最新净值1.2251，涨0.07%
2024-12-21 07:47:2712月20日基金净值：鹏扬淳旭债券A最新净值1.0437，涨0.26%
2024-12-21 07:47:2512月20日基金净值：富国创新科技混合A最新净值1.285，涨1.98%
2024-12-21 07:47:2512月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.14%
2024-12-21 07:47:2412月20日基金净值：华安安腾一年定开债最新净值1.0605，涨0.06%
2024-12-21 07:47:2312月20日基金净值：农银汇理金穗纯债3个月定开债最新净值1.756，涨0.…
2024-12-21 07:47:2112月20日基金净值：兴全多维价值混合A最新净值1.7745，涨0.43%
2024-12-21 07:47:2012月20日基金净值：博时聚瑞6个月定开债最新净值1.0796，涨0.06%
2024-12-21 07:47:2012月20日基金净值：华夏核心制造混合A最新净值0.8891，跌0.06%
2024-12-21 07:47:1912月20日基金净值：国金量化多因子股票A最新净值2.0798，涨0.09%
2024-12-21 07:47:1512月20日基金净值：永赢信利碳中和主题一年定开债最新净值1.0233，涨0…
2024-12-21 07:47:1512月20日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0389，涨0.2%
2024-12-21 07:47:1312月20日基金净值：大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0528，涨0.1%
2024-12-21 07:47:1212月20日基金净值：兴业中债1-3年政金债A最新净值1.1484，涨0.1…
2024-12-21 07:47:1112月20日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0321，涨0.0…
2024-12-21 07:47:1012月20日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0356，涨…
2024-12-21 07:47:0912月20日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0425，涨0.1%
2024-12-21 07:47:0812月20日基金净值：交银医药创新股票A最新净值2.1813，涨0.15%
2024-12-21 07:47:0812月20日基金净值：太平恒利纯债最新净值1.0943，涨0.04%
2024-12-21 07:47:0612月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0573，涨0.21%
2024-12-21 07:47:0612月20日基金净值：南方创业板ETF联接A最新净值1.1423，跌0.17%
2024-12-21 07:47:0412月20日基金净值：平安惠悦纯债A最新净值1.1044，涨0.12%
2024-12-21 07:47:0312月20日基金净值：富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净…
2024-12-21 07:47:0112月20日基金净值：天弘增强回报债券A最新净值1.4141，涨0.12%
2024-12-21 07:47:0012月20日基金净值：中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.054…
2024-12-21 07:46:5912月20日基金净值：南方创新驱动混合A最新净值0.6501，跌0.7%
2024-12-21 07:46:5812月20日基金净值：财通资管鸿福短债A最新净值1.1762，涨0.03%
2024-12-21 07:46:5712月20日基金净值：同泰恒利纯债A最新净值1.333，涨0.17%
2024-12-21 07:46:5612月20日基金净值：富国泽利纯债债券A最新净值1.1301，涨0.12%
2024-12-21 07:46:5412月20日基金净值：中邮纯债裕利三个月定开债最新净值1.0249，涨0.1…
2024-12-21 07:46:5312月20日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1766，涨0.06%
2024-12-21 07:46:5312月20日基金净值：方正富邦稳丰一年定开债券发起最新净值1.0781，涨0…
2024-12-21 07:46:5212月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1316，跌0.43%
2024-12-21 07:46:5112月20日基金净值：银华盛世精选灵活配置混合发起式A最新净值1.56，跌0…
2024-12-21 07:46:5012月20日基金净值：华夏创新前沿股票最新净值2.441，涨0.12%
2024-12-21 07:46:4912月20日基金净值：华夏鼎丰债券最新净值1.078，涨0.03%
2024-12-21 07:46:4612月20日基金净值：嘉实稳固收益债券A最新净值1.168，涨0.09%
2024-12-21 07:46:4512月20日基金净值：招商瑞阳混合A最新净值1.2662，涨0.43%

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