基金日报

2025-03-06 14:02:043月5日基金净值：工银前沿医疗股票A最新净值2.696，跌0.3%
2025-03-06 14:02:023月5日基金净值：大成高鑫股票A最新净值4.7075，涨1.32%
2025-03-06 14:02:023月5日基金净值：国寿安保安吉纯债半年定开债最新净值1.043，涨0.09%
2025-03-06 14:01:593月5日基金净值：国泰合融纯债债券A最新净值1.0956
2025-03-06 14:01:583月5日基金净值：广发科技先锋混合最新净值0.8302，跌0.24%
2025-03-06 14:01:533月5日基金净值：华夏回报混合A最新净值1.215，涨0.25%
2025-03-06 14:01:513月5日基金净值：广发中债7-10年国开债指数A最新净值1.3317，涨0.…
2025-03-06 14:01:503月5日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1133，涨0.02%
2025-03-06 14:01:483月5日基金净值：富国金融债债券型最新净值1.084，涨0.03%
2025-03-06 14:01:463月5日基金净值：工银瑞弘3个月定开债最新净值1.0032，涨0.03%
2025-03-06 14:01:453月5日基金净值：国投瑞银恒泽中短债债券A最新净值1.1202，涨0.01%
2025-03-06 14:01:443月5日基金净值：广发多因子混合最新净值3.8134，涨0.34%
2025-03-06 14:01:443月5日基金净值：嘉实稳荣债券最新净值1.0427，涨0.02%
2025-03-06 14:01:423月5日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0128，涨0.02%
2025-03-06 14:01:413月5日基金净值：前海开源公用事业股票最新净值2.6876，涨0.78%
2025-03-06 14:01:403月5日基金净值：上银政策性金融债债券A最新净值1.0873，涨0.03%
2025-03-06 14:01:393月5日基金净值：汇添富消费行业混合最新净值4.826，涨0.19%
2025-03-06 14:01:363月5日基金净值：华夏沪深300ETF联接A最新净值1.4442，涨0.42%
2025-03-06 14:01:323月5日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0301，涨0.02%
2025-03-06 14:01:293月5日基金净值：广发中债农发债总指数A最新净值1.0898，涨0.01%
2025-03-06 14:01:263月5日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0669，涨0.0…
2025-03-06 14:01:253月5日基金净值：华夏鼎通债券A最新净值1.0925，涨0.01%
2025-03-06 14:01:243月5日基金净值：富国信用债债券A/B最新净值1.3113，涨0.02%
2025-03-06 14:01:233月5日基金净值：华夏中短债债券A最新净值1.1684，涨0.01%
2025-03-06 14:01:223月5日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0005，涨0.03%
2025-03-06 14:01:213月5日基金净值：广发中债1-3年农发债指数A最新净值1.0731
2025-03-06 14:01:193月5日基金净值：景顺长城景颐双利债券A最新净值1.716，涨0.12%
2025-03-06 14:01:183月5日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2898，涨0.03%
2025-03-06 14:01:173月5日基金净值：工银1-3年国开债指数A最新净值1.0398
2025-03-06 14:01:163月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.053，涨0.03%
2025-03-06 14:01:153月5日基金净值：兴业添利债券最新净值1.036，涨0.02%
2025-03-06 14:01:123月5日基金净值：国泰惠信三年定开债最新净值1.0071，涨0.01%
2025-03-06 14:01:113月5日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0032，涨0.02%
2025-03-06 14:01:093月5日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0975，涨0.03%
2025-03-06 14:01:063月5日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0769，涨0.02%
2025-03-06 14:01:063月5日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0911，涨0.02%
2025-03-06 14:01:043月5日基金净值：易方达裕丰回报债券A最新净值1.817，涨0.11%
2025-03-06 14:01:043月5日基金净值：工银泰享三年理财债券最新净值1.024，涨0.01%
2025-03-06 14:01:013月5日基金净值：景顺长城景泰裕利纯债债券A最新净值1.1061，涨0.02%
2025-03-06 14:01:003月5日基金净值：交银中债1-3年农发债指数A最新净值1.0133，涨0.0…
2025-03-06 14:00:583月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0225，涨0.01%
2025-03-06 14:00:563月5日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0451，涨0.04%
2025-03-06 14:00:553月5日基金净值：鹏华丰享债券最新净值1.2619，涨0.02%
2025-03-06 14:00:543月5日基金净值：易方达裕祥回报债券A最新净值1.546，涨0.06%
2025-03-06 14:00:523月5日基金净值：富国两年期理财债券A最新净值1.0051
2025-03-06 14:00:513月5日基金净值：上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.076，涨0.…
2025-03-06 14:00:513月5日基金净值：天弘优选债券A最新净值1.0946，涨0.01%
2025-03-06 14:00:483月5日基金净值：华夏鼎茂债券A最新净值1.3784
2025-03-06 14:00:463月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0549，涨0.02%
2025-03-06 08:16:053月5日基金净值：长城稳健增利债券A最新净值1.176，涨0.03%

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