基金日报

2025-01-25 13:30:531月24日基金净值：工银1-3年国开债指数A最新净值1.0439
2025-01-25 13:30:531月24日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0386，涨0.01%
2025-01-25 13:30:511月24日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0097，跌0.02%
2025-01-25 13:30:511月24日基金净值：易方达裕丰回报债券A最新净值1.82，涨0.11%
2025-01-25 13:30:501月24日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.1017，涨0.01%
2025-01-25 13:30:491月24日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0823，跌0.02%
2025-01-25 13:30:491月24日基金净值：国联睿享86个月定开债券A最新净值1.0507，涨0.0…
2025-01-25 13:30:471月24日基金净值：汇添富长添利定期开放债券A最新净值1.0251，涨0.0…
2025-01-25 13:30:461月24日基金净值：工银泰享三年理财债券最新净值1.0199
2025-01-25 13:30:461月24日基金净值：景顺长城景泰裕利纯债债券A最新净值1.1099，跌0.0…
2025-01-25 13:30:441月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0494，涨0.02%
2025-01-25 13:30:431月24日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.1205，跌0.02%
2025-01-25 13:30:431月24日基金净值：鹏华丰享债券最新净值1.2657，跌0.03%
2025-01-25 13:30:421月24日基金净值：富国两年期理财债券A最新净值1.0041，涨0.01%
2025-01-25 13:30:411月24日基金净值：天弘优选债券A最新净值1.0969
2025-01-25 13:30:411月24日基金净值：易方达裕祥回报债券A最新净值1.537，涨0.13%
2025-01-25 13:30:391月24日基金净值：上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0783
2025-01-25 13:30:391月24日基金净值：国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0807，跌0.01%
2025-01-25 13:30:381月24日基金净值：易方达蓝筹精选混合最新净值1.6779，涨0.23%
2025-01-25 13:30:371月24日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1171，跌0.0…
2025-01-25 13:30:351月24日基金净值：华夏鼎茂债券A最新净值1.3791，涨0.01%
2025-01-25 13:30:341月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0812，跌0.01%
2025-01-25 13:30:331月24日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0702，跌0.05%
2025-01-25 13:30:311月24日基金净值：中银证券汇嘉定期开放债券最新净值1.1589，跌0.01%
2025-01-25 13:30:301月24日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1512
2025-01-25 07:41:001月24日基金净值：博时优质鑫选一年持有期混合A最新净值0.7582，涨0.…
2025-01-25 07:40:581月24日基金净值：华夏中证内地低碳经济主题ETF最新净值0.5593，涨0…
2025-01-25 07:40:561月24日基金净值：富国天兴回报混合A最新净值1.1213，涨0.38%
2025-01-25 07:40:531月24日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.051，跌0.0…
2025-01-25 07:40:531月24日基金净值：华安科技动力混合A最新净值5.557，涨1.81%
2025-01-25 07:40:511月24日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.035，涨0.08%
2025-01-25 07:40:491月24日基金净值：交银内需增长一年持有混合最新净值0.629，涨0.18%
2025-01-25 07:40:491月24日基金净值：嘉实价值臻选混合最新净值0.8305，涨0.87%
2025-01-25 07:40:481月24日基金净值：广发央企创新ETF最新净值1.4314，涨1.05%
2025-01-25 07:40:451月24日基金净值：银华鑫盛LOF最新净值2.13，涨0.8%
2025-01-25 07:40:431月24日基金净值：南方优选成长混合A最新净值3.5675，涨0.65%
2025-01-25 07:40:371月24日基金净值：广发价值核心混合A最新净值0.6195，涨1.79%
2025-01-25 07:40:361月24日基金净值：国泰沪深300增强策略ETF最新净值0.8048，涨0.…
2025-01-25 07:40:351月24日基金净值：太平恒久纯债最新净值1.0299
2025-01-25 07:40:341月24日基金净值：汇添富成长精选混合A最新净值0.5772，涨2.3%
2025-01-25 07:40:311月24日基金净值：长盛盛启债券A最新净值1.0376，跌0.03%
2025-01-25 07:40:301月24日基金净值：博远臻享3个月定开债券A最新净值1.0595，涨0.01%
2025-01-25 07:40:281月24日基金净值：博时创业板ETF最新净值1.9552，涨1.45%
2025-01-25 07:40:271月24日基金净值：中信保诚丰裕一年持有期混合A最新净值0.9742，涨0.…
2025-01-25 07:40:251月24日基金净值：易方达信息行业精选股票A最新净值0.9213，涨2.09%
2025-01-25 07:40:241月24日基金净值：博时医疗保健行业混合A最新净值2.243，涨0.4%
2025-01-25 07:40:211月24日基金净值：广发聚丰混合A最新净值0.4817，涨0.9%
2025-01-25 07:40:171月24日基金净值：酒LOF最新净值0.3557，跌0.28%
2025-01-25 07:40:141月24日基金净值：光大中债1-5年政金债D最新净值1.0368，涨0.02%
2025-01-25 07:40:141月24日基金净值：中邮尊佑一年定开债最新净值1.0919，跌0.05%

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