基金日报

2025-04-03 14:02:024月2日基金净值：前海开源公用事业股票最新净值2.5763，涨0.07%
2025-04-03 14:02:004月2日基金净值：汇添富消费行业混合最新净值4.988，跌0.14%
2025-04-03 14:01:584月2日基金净值：上银政策性金融债债券A最新净值1.0651，涨0.26%
2025-04-03 14:01:534月2日基金净值：富国汇远三年定开债A最新净值1.0109，涨0.01%
2025-04-03 14:01:514月2日基金净值：长城泰利纯债A最新净值1.0092，涨0.06%
2025-04-03 14:01:504月2日基金净值：鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0814，涨0.0…
2025-04-03 14:01:494月2日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.032，涨0.05%
2025-04-03 14:01:454月2日基金净值：广发中债农发债总指数A最新净值1.0578，涨0.22%
2025-04-03 14:01:434月2日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0663，涨0.0…
2025-04-03 14:01:424月2日基金净值：工银瑞安3个月定开纯债债券最新净值1.0003，涨0.09%
2025-04-03 14:01:424月2日基金净值：华夏鼎通债券A最新净值1.0704，涨0.09%
2025-04-03 14:01:414月2日基金净值：景顺长城景颐双利债券A最新净值1.719，跌0.06%
2025-04-03 14:01:404月2日基金净值：富国信用债债券A/B最新净值1.3141，涨0.05%
2025-04-03 14:01:384月2日基金净值：华夏亚债中国指数A最新净值1.2866，涨0.19%
2025-04-03 14:01:344月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0415，涨0.07%
2025-04-03 14:01:324月2日基金净值：兴业添利债券最新净值1.0374，涨0.1%
2025-04-03 14:01:314月2日基金净值：工银1-3年国开债指数A最新净值1.0373，涨0.06%
2025-04-03 14:01:304月2日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0034，涨0.04%
2025-04-03 14:01:294月2日基金净值：兴业天融债券A最新净值1.0964，涨0.12%
2025-04-03 14:01:254月2日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.094，涨0.03%
2025-04-03 14:01:244月2日基金净值：易方达裕丰回报债券A最新净值1.822，涨0.05%
2025-04-03 14:01:244月2日基金净值：工银瑞丰半年定开债发起式最新净值1.0768，涨0.06%
2025-04-03 14:01:234月2日基金净值：景顺长城景泰益利纯债债券A最新净值1.0837，涨0.18%
2025-04-03 14:01:204月2日基金净值：睿远成长价值混合A最新净值1.2255，跌0.06%
2025-04-03 14:01:204月2日基金净值：工银泰享三年理财债券最新净值1.0162
2025-04-03 14:01:164月2日基金净值：博时稳欣39个月定开债最新净值1.034，涨0.01%
2025-04-03 14:01:154月2日基金净值：景顺长城景泰裕利纯债债券A最新净值1.1039，涨0.07%
2025-04-03 14:01:114月2日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0066，涨0.01%
2025-04-03 14:01:064月2日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0414，涨0.16%
2025-04-03 14:01:044月2日基金净值：鹏华丰享债券最新净值1.2659，涨0.1%
2025-04-03 14:01:044月2日基金净值：中银丰润定期开放债券最新净值1.0858，涨0.08%
2025-04-03 14:01:024月2日基金净值：易方达裕祥回报债券A最新净值1.552
2025-04-03 14:01:024月2日基金净值：富国两年期理财债券A最新净值1.006
2025-04-03 14:00:584月2日基金净值：天弘优选债券A最新净值1.0843，涨0.08%
2025-04-03 14:00:554月2日基金净值：上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0749，涨0…
2025-04-03 14:00:514月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.114，涨0.09%
2025-04-03 14:00:504月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0553，涨0.06%
2025-04-03 14:00:494月2日基金净值：华夏鼎茂债券A最新净值1.3821，涨0.06%
2025-04-03 14:00:464月2日基金净值：中银丰和定开债券最新净值1.1139，涨0.09%
2025-04-03 08:18:534月2日基金净值：万家中证红利ETF联接A最新净值1.6584，涨0.34%
2025-04-03 08:18:504月2日基金净值：华富中证人工智能产业ETF最新净值1.0167，涨0.39%
2025-04-03 08:18:494月2日基金净值：汇添富添添乐双盈债券A最新净值1.1297，涨0.01%
2025-04-03 08:18:464月2日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.03%
2025-04-03 08:18:464月2日基金净值：汇添富中证中药ETF最新净值1.056，跌0.45%
2025-04-03 08:18:444月2日基金净值：交银境尚收益债券A最新净值1.0647，涨0.05%
2025-04-03 08:18:414月2日基金净值：汇丰晋信动态策略混合A最新净值3.3414，跌0.31%
2025-04-03 08:18:404月2日基金净值：银华中证全指证券公司ETF最新净值1.0316，涨0.54%
2025-04-03 08:18:394月2日基金净值：嘉实中证科创创业50ETF最新净值0.5559，跌0.11%
2025-04-03 08:18:364月2日基金净值：华安中小盘成长混合最新净值2.8373，涨0.27%
2025-04-03 08:18:344月2日基金净值：汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0569…

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