百亿资金回归 "国家队"首度披露这些事

中央汇金首度披露:2017年底所持股票总市值增22%

“中国版主权财富基金”中投公司7月9日发布《2017年年度报告》(下称“《年报》”)，这是中投公司自成立以来的第十份年报。作为十年大考的最终答卷，《年报》还首次增设了“境内股权管理”章节，详细阐述了中央汇金的发展历程、“汇金模式”在国有金融资本管理中发挥的作用以及中央汇金在2017年的经营情况。

“过去中央汇金一直深藏不露，在中投公司发布第十份年报之际，中央汇金也向市场’开了一扇窗’。”中央汇金副总经理张宏安称。

《年报》显示，截至2017年底，中央汇金管理的国有金融资本为4.1万亿人民币，直接持有17家金融机构股权(包括银行、证券公司、保险公司及综合性金融机构)。控参股机构资产总额112万亿人民币，同比增长8%；控参股机构全年实现净利润合计1.1万亿人民币，同比增长3.4%。其中，11家上市控参股机构总市值6.7万亿人民币，中央汇金所持股票总市值3.1万亿人民币，同比上涨22%。

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中投公司公布“十年答卷” 2017年境外投资净收益率创历史新高

“中国版主权财富基金”中投公司7月9日发布《2017年年度报告》(下称“《年报》”)，这是中投公司自成立以来的第十份年报。作为十年大考的最终答卷，《年报》公布了公司截至2017年12月31日的境外投资组合分布、财务状况和经营业绩等信息。

中投公司副董事长兼总经理屠光绍表示，过去的2017年，中投公司迎来了自己的十年华诞，在世界经济动能强化，国有金融市场持续回暖的形势下，中投公司审慎开展各项投资管理活动，较好地完成了一份合格的“十年答卷”。

《年报》显示，中投公司2017年合并利润表后实现净利润1036亿美元，较上一年增长37.55%。境外投资净收益率按美元计算为17.59%，较上一年提高11.37个百分点，创下历史新高。

中投公司财务部副总监李文平对证券时报记者表示，去年中投公司整个境内外投资都取得了较好收益，税前利润超过1100亿美元，为中投公司成立十年以来第一次突破千亿美元大关。在境外投资方面，去年收益增幅最快的前三类资产依次是公开市场股票、私募直投和债券。另外，由于去年汇兑损失只有1800万美元，较上一年大幅下降，对投资收益也带来正面影响。

“2016年美元大幅走强，导致非美货币的资产投资带来不小的汇兑损失，但去年美元走势平稳，汇兑损失大幅减少。”李文平说。

截至2017年12月31日，过去十年，中投公司境外投资累计年化净收益率为5.94%，超出十年投资绩效考核目标。公司总资产超过9414亿美元，累计年化国有资本增值率为14.51%。

“从规模上看，经历了十年的发展，相当于再造了三个中投公司。”屠光绍说。

境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比43.6%、15.9%、39.3%和1.2%。其中，另类资产主要包括对冲基金、多资产、泛行业直接投资、泛行业私募股权、私募信用、资源／大宗商品、房地产，以及基础设施等。

按地域分布看，发达国家市场尤其是美国市场，是中投公司境外投资组合的投资主场。其中，境外投资组合公开市场股票中有52%是美国股票，固定收益类型中53.7%为发达主权债。