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锂电池概念股延续涨势 五股迎来上车良机

来源:证券之星综合 2020-11-20 15:21:38
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澳洋顺昌2020年三季度报告点评:业绩超预期,锂电业务持续高景气

澳洋顺昌 002245

研究机构:川财证券 分析师:黄博,张天楠 撰写日期:2020-11-05

三季度业绩超预期,单季度净利润创近三年新高公司三季度实现归属母公司的净利润 1.04亿元,同比增长 47.41%,环比增长68.51%,单季度净利润为 2018年至今的新高。三季度公司销售毛利率 17.85%,较二季度环比提升 3.74个百分点,三季度净利率 8.93%,较二季度环比提升2.71个百分点。

电动工具市场火爆,积极扩产满足市场需求公司锂电池业务的重心持续向小型动力电池转移,巩固公司现有细分行业优势,成效显著。上半年,新冠疫情对公司锂电业务的经营带来了一定的不利影响,导致上半年产销水平略低于预期。但下游电动工具市场火热、需求旺盛,公司在手订单饱满、国际大厂的订单持续爬坡,产能建设有序推进,10月公司锂电池工厂第四条生产线基本完成设备安装,新产能投放以满足订单需求,公司业绩有望快速上行。

股权转让落地,管理层收购、员工持股尘埃落定今年 7月,公司原控股股东澳洋集团拟将其所持公司 4907万股股份(占公司总股本的 5%)以 3.95元/股的价格转让给绿伟有限,本次股权转让完成后,绿伟有限及其一致行动人持有的澳洋顺昌表决权比例将达到 22.16%,公司的董事长兼总经理陈锴正式成为上市公司的实际控制人。8月 26日,公司第一期员工持股计划完成,以大宗交易的方式买入公司股票 1213.4万股,占公司总股本的 1.24%,成交均价为 4.45元/股。管理层收购和员工持股计划落地,有助于增强公司的凝聚力和市场竞争力。

盈利预测我们预计公司 2020-2022年营业收入分别为 41.17、52.87、56.87亿元;归属母公司股东净利润分别为 2.50、4.52、5.35亿元;EPS 分别为 0.25、0.46、0.54元/股,对应当前 PE 分别为 25、

14、12倍,维持“增持”评级。

风险提示:LED 行业持续低迷;锂电订单不及预期;存货跌价等。

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