干货！下半年最有可能爆发的主题机会一览

近期大盘在3600-3700点处窄幅震荡，多空均处于平衡之势。不过在近300只基金超万亿弹药“屯兵”等重磅利好下，多空天平将逐渐向多方倾斜。今日两市再次变盘拉升，或预示着新一轮行情即将开始。分析人士认为，下半年军工、国企改革等投资主题有望轮番上涨。

四大利好力挺A股

大盘频频冲高受阻，市场重回存量资金博弈阶段。而从消息面来看，随着未来大规模资金的进场，以及做空动力的逐渐衰弱，市场有望迎来新一轮的机会。

首先，万亿弹药随时了入市。据悉，目前市场上有300只基金几乎处于空仓状态，资金管理规模超过万亿元，其中包括证金公司2000亿元借道公募基金的五只巨无霸产品。这些“弹药”随时可能进入市场。

其次，3600点为政策底已经形成广泛共识。近期市场连续调整至3600点整数关口，但是都被救市资金托起，可以认为3600点是不能失去的重要心理关口，政策底十分清晰。

再次，中国万亿专项建设债券即将登场。中金公司周四最新报告称，据悉第一批债券发行规模3,000亿元人民币，考虑到杠杆，料能带来3,000-9,000亿元的投资，相当于2015年GDP的0.4-1.3%。这是监管层全面稳增长措施的第一步，下半年财政政策和货币政策有望发挥协同效应以进一步提振总需求。这有利于稳定市场信心，增强做多的欲望。

最后，由于8月8日是新基金法规定仓位80%的最后时限，周五将是加仓的最后时段。股基仓位提升，某种程度上意味着股票型基金投入股市的资金量将被强制增加，能给股票市场带来170亿左右增量资金。虽然资金不多，但这却向市场释放了一个做多的积极信号。

广州万隆认为，当前无论是股市注册制改革，还是实体经济转型升级，都需要一个健康牛市，政策面力挺、割肉盘纷纷离场与3600点政策底逐渐清晰的背景下，随着主力资金的大规模入市，有望引发A股新一轮行情。

下半年紧盯五主线

今日A股再次吹响反攻号角，三大指数全线上涨，市场利好云集，反弹有望延续。那么，下半年哪些板块有望受到资金的青睐呢？

1)军工股强者恒强

军工板块事件性利好层出不穷，从长期来看，改革带来的整合、机制变革和装备需求将是整个行业成长和发展的机遇，国家战略与国家力量也将对其形成强劲的支撑，后续有望演绎强者恒强，成为资金的重点狙击对象。

国元证券认为，军民融合大势所趋,相关上市公司原有主业贡献业绩提供安全边际，转型军工有利于估值修复。军工芯片成为景气亮点。关注四大公司和四小公司：中船防务、中国卫星、中直股份、成发科技;威海广泰、海特高新、欧比特、四川九洲。

2)互联网价值凸显

今日互联网板块再迎利好，互联网十三五规划将出，有望撬动2万亿投资，板块个股强势爆发。而在此之前，计算机和互联网概念在创业板的持续调整中遭资金撤离，在重磅利好的刺激下，其配置价值有望再次凸显。

海通证券表示，从多家个股披露的中报与预告来看，软件板块引领行业景气度进一步回升。2015年上半年，行业整体归属母公司净利同比增加在30%左右。未来更看好具有业绩支撑和转型预期逐步兑现的公司。建议关注有业绩支撑，转型预期逐步兑现的航天信息，互联网金融转型预期逐步兑现的中科金财等个股。

3)新能源汽车强势回归

昨日，新能源汽车概念股逆势大涨，多只股票强势涨停。安信证券今日发布研报表示，特斯拉在华订单翻番验证国内新能源汽车产业链现状是需求方兴未艾,瓶颈尚在产能。继续强烈看好今年国内新能源汽车销量增长和板块投资机会，预测今年全年新能源汽车销量会超过25万辆水平，将大幅超市场预期。重点推荐比亚迪、江淮汽车、宇通客车、均胜电子、亚太股份等。

4)券商股等价值洼地

券商股业绩高增长无疑，但股价一直低位盘整，是难得的价值洼地区域。分析人士表示，随着近期市场大幅波动，监管层出台各种利好行业政策，并且大多数上市券商的股东均纷纷公告已增持或计划增持公司股份，还有券商正在推动研究员工持股计划，都彰显了公司管理层对公司的信心和投资价值的认可。而23家上市券商公布的半年业绩预报显示，其半年业绩同比均大幅增长，主要受益于上半年股市行情，券商各项业务业绩提升较大。全年业绩高增长较为确定。关注华泰证券、招商证券、国泰君安等。

5)国企改革仍是行情主流

今日又有消息称，国企改革“1+N”方案随时可能出台，最晚不会晚于今年10月召开的十八届五中全会。

分析人士认为，国企改革仍是行情主流，有望成为后市风口。潜力股票关注际华集团、中粮生化、国投新集、中粮地产、中国巨石、连云港。