在突发利好“雄安新区”的刺激下,市场重拾升势,本周三个交易日内连续走强,沪指于周五盘中一度上冲新高3295.19点;市场情绪与风险偏好受到显著提振,涨停股(集中于京津冀本地股)数目跃升,但市场量能水平延续5000亿规模,仍属存量博弈格局。
炒作范围泛滥、存量资金有限、市场情绪也在由高亢逐步转向理性,所谓的雄安题材股内部已开始分化;我们认为,雄安新区为“千年大计、国家大事”,政治定位高、影响深远、牵动利益众多、释放红利巨大,可视为中长线的投资主题,后续仍将进一步发酵,伴随着具体方案、措施的出台,投资逻辑与标的也会越来越清晰。而在当前的臆测与炒作阶段,“纯正”概念股连续一字板难以参与,其他“鸡犬升天”者则将加剧分化,建议警惕板块的短线调整风险,但对于受益明确的建筑建材、轨道交通、环保生态等行业标的保持关注,逢低考虑介入。
大盘震荡中枢稳步提升,于3300点近在咫尺,但资金跟进力度不足,面临上方密集压力区略显“力不存心”,指数维持平缓震荡的概率较大,结构性行情延续,建议继续关注一带一路、京津冀一体化建设、国企改革、蓝天保卫战、军工(近期地缘政治风险提升)几大主题投资方向。
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