9月投资组合:相对配置价值渐显

事件起因:

随着资金杠杆的局部出清和价值股估值回归合理区间,A股的中长期投资价值正在逐步显现。现阶段通过配置实现相对收益的可能性有所提高。中长期而言,资金驱动动能消退后,市场仍需要在分化中确立主线。

9月金股组合:

600398海澜之家:员工持股计划提振市场信心,看好公司未来发展。600519贵州茅台:茅台产能准备充足,大众需求正在主导其放量增长;低估值提供安全边际。

600801华新水泥:公司在西藏、塔吉克斯坦、柬埔寨、尼泊尔等高盈利地区飞点布局和新增投资持续增厚业绩,环保业务打造公司新成长极。

002595豪迈科技:主业轮胎模具具有绝对竞争优势,预计2015年业绩40%增长。

600703三安光电:三季度随着LED芯片新产能和化合物半导体产能进入2~3年的释放高峰期,公司三季度收入和净利润增速将上一个新台阶。

000559万向钱潮:公司主业增长确定,并积极向新能源汽车产业转型,业绩及估值有较大提升空间。

600231凌钢股份:公司转型:实施“普转特”战略,产品结构优化升级。

002160常铝股份:收购上海朗脉进入医疗健康行业,医疗领域加速布局值得期待。

002372伟星新材:公司PPR业务未来市占率将持续提升。

300362天保重装:海外收购与后续PPP订单顺利。