策略周报:关注国企改革以及跌入价值区间的成长股

市场表现回顾

截至2015 年8 月7 日,上证综指、沪深300 指数、中小板指和创业板指周涨幅分别为2.20%、2.36%、3.23%、1.46%。行业表现方面,上周煤炭、建材、综合等板块涨幅靠前,分别为8.89%、8.35%和7.71%,表现好于沪深300 指数(2.36%);而餐饮旅游、非银行金融、传媒等板块涨幅居后,分别为-2.30%、-0.41%和0.28%,表现逊色于沪深300 指数。

主题方面,国企改革是看点

上周国企改革相关消息数量较多,包括国家发改委近日表示国企改革1+N 配套方案基本敲定;另外发改委还表示要加快制定深化东北地区国资国企改革意见。省市方面四川出台意见支持本地国企深化改革等等。企业方面上周首钢股份公布资产重组预案,将配套完备的京唐钢铁注入上市公司;另外宁波港停牌筹划整合省内另一大港舟山港等。中国远洋、中远航运、中海集运、中海发展、中海海盛、中海科技这六家分别隶属中远集团、中海集团的上市公司,8 月7 日晚间宣布同时停牌, 这几家公司在公告中均表示,因为控股股东正在筹划重大事项,公司股票将于8 月10 日开市起停牌。值得注意的是,就在公告当日早些时候,已有消息称,中远集团和中国海运两大航运央企拟于近日联合组建集团层面的“改革领导小组”。自2015 年4 月中国南车与中国北车合并之后,外界对中远、中海两大航运央企的合并一直存有预期。

创业板二次去泡沫,甄选已经跌入价值区间的标的

经历7 月24 日至8 月3 日的二次去泡沫,有一部分成长股已经跌入价值区间,建议投资者积极关注。具体包括常铝股份、银邦股份、广晟有色、美盈森、中水渔业、通威股份、皖通科技、华斯股份、朗姿股份、当代东方、三六五网、利欧股份等。