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苹果和茅台,段永平最新观点!

来源:证券之星资讯 2024-06-13 15:32:17
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最近,段永平在雪球平台上(ID:大道无形我有型)多次发声,先后和网友探讨了茅台、苹果等近期市场关注的热门话题,并就卖put苹果和机会成本表达自己的看法。所以,今天的文章我们就借此机会,再来和大家分享一些大道的最新感悟:

以下正文:

1.关于茅台

网友:网友:最近茅台跌的比较多(市场中端价),股价也跌了一些,大道怎么看市场价下跌这个事情?

大道:喜欢喝茅台的人不会因为市场价跌了就不喝茅台了,但目前可能商务活动活跃度有点下降,所以喝少了?喜欢茅台公司的人,股价越低应该是越开心的。(2024.6.12)

关于茅台,研究院近期点评观点:如何看待大跌的白酒?

2.谈及苹果

近段时间以来,苹果股价连创新高,大道出于机会成本考虑也逐渐卖出卖苹果,近期言论及思路大致如下:

大道:又过三万亿了。目前tbill的PE是18.66,无风险。苹果PE是30上下,有很好的商业模式,大家觉得Ai会给苹果带来新的一轮成长。我现在有点想卖点近期的call了,比如220的,万一call走就拿着国债吧。(2024.6.6)

大道:我猜老巴大概率是会继续卖一些的。(2024.6.11)

网友:大道认为apple高估了?

大道:我只是猜老巴会继续做他在股东会上说的事情。iPhone大概是会有一波换机潮的,估计能持续好几年。老巴明年股东大会上可能会说他又犯了一个错误啥的。老巴明年股东大会上可能会说他又犯了一个错误啥的,但老巴的行事逻辑非常清楚一致,我能理解。(2024.6.12)

大道:准备卖点call,call走就卖put等回调。

网友1:大道卖多久的call?盲猜25-1-17

大道:目前这个价位可以考虑短期一些的了。其实我长短都会卖一些的。

网友2:请教大道,万一高价(比如240)被call走了,您会马上卖等价put还是会等回调(比如200以内)再卖等价put呢?

大道:都有可能,都是立于不败之地的。(2024.6.12)

网友:苹果WW­DC24发布后,股价下跌。网友称苹果已经黔驴技穷,AI全面落后,低于预期。今天股价大涨。网友称敢为天下后,苹果有最好的平台,在人工智能方面的潜力被完全低估了,系统级AI全球第一。果然,逻辑是涨出来的。

大道:虽然都叫网友,但他们是不同的人哈。(2024.6.12)

大道:这(走势)是夹空(苹果)吗?卖点call救救那些空头们。

大道:目前30年的国债利率是4.44%,相当于22.5倍的PE,这也是持有任何公司的机会成本。短期国债的利率是5.36%,相当于18.66倍的PE。持有=买入,有点纠结了。

大道:苹果,真想要就拿走。(2024.6.13)

段永平早年说自己很少卖call,是因为好公司难找,不想一个不小心把好公司卖掉了。而这次对于苹果用的是卖call,这其实背后的动作意味已经比较明显了。

毕竟段作为消费电子行业专业的人士,对于苹果的产品和估值,其应该还是有比较深的理解能力。当下,段永平面临的选择可能老巴类似,面对市场日益减少的机会,(考虑机会成本)国债或也不乏是不错的选择。

巴菲特之前减持苹果的理由是:“当我审视现在的机会成本时,我认为现金及等价物非常有吸引力。”这是老巴衡量了投资苹果的税后收益可能不及现金(国债)来的更有诱惑力下做出的选择。

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