监管风暴席卷,妖股横行的乱象终于要停一停了。
昨天晚上,三只创业板炒作妖股同时公告,遭遇深交所集体停牌核查。据最新情况显示,这些停牌热炒股背后有些交易,还可能涉嫌新型股价操纵行为。这无疑也给热衷炒差炒低价股的散户资金狠狠浇上一盆冷水。
9月9日上午,创业板大幅低开,开盘一小时后,创业板指数深度回调超5%,临近午盘,创业板指数跌幅略有收窄。当天上午,创业板市场成交再度超越,半日成交额突破2400亿。
当天盘面上,芯片股、疫苗股等题材领跌,航空指数等逆市飘红。高位大白马持续大跌,抱团股资金流出凶猛。截至午盘,上证指数跌1.11%;创业板指跌3.46%。
市场调整猛烈,机构分歧加剧。有券商指出,牛市下半场获利难度加大。也有机构表示,当前基本面并未发生明显变化,新一轮科技牛正在孕育,对市场中期走势不宜悲观。
妖股被集体停牌核查
背后股价操纵新玩法?
妖股横行、争议四起,监管不得不重拳出击。
昨日晚间,天山生物、豫金刚石、长方集团齐发公告,因股票交易严重异常波动,公司股票自2020年9月9日开市起停牌核查。
三只个股遭遇集体停牌,无疑和背后疯狂炒作有关。以天山生物为例,从8月19日至9月8日,天山生物股价涨幅连续12日大涨,累计涨幅近5倍!更令人意外的是,天山生物此前已经遭遇过停牌核查,公司也频频发出风险提示,却依旧未能阻止资金疯狂炒作。
而长方集团、豫金刚石则因沾上“第三代半导体概念”成为接棒天山生物的热炒个股,两只股票连续五个交易日均出现20%的涨停,惊呆市场。
据深交所披露,这些炒作股背后,散户买入占主导。据分析,“天山生物”9月2日复牌后,股价大幅上涨,交易明显放量,短线资金接力炒作特征突出。其中买入以个人投资者为主,买入金额占比超过97%。同时,参与交易账户众多,户均交易金额小。平均持股时间短,多为1-3天,短线交易特征明显。
另据证券时报报道,据最新情况披露,深交所正全面排查天山生物等公司的交易情况,发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。
分析人士评论指出,20%的涨跌幅在一定程度上给了股价更大的活动空间,或许有人利用制度变革的空档大肆套利,但无数的市场实例可以证明,最终决定股票长期价格的,还是上市公司本身的内在价值。
创业板深度回调
成交额再度超过沪市
监管加码之后,创业板炒作风气也迎来明显降温。
9月9日早盘,创业板大幅低开,短短十分钟,指数快速跌超2.4%。开盘一小时后,创业板指数跌幅更加迅速,指数跌超5%以上。临近午盘,创业板指数跌幅出现回升,跌幅收窄。
当天上午,创业板指数跌超3.46%;创业板综指跌2.27%。相比此前低位,跌幅略有收窄。
随着指数的快速回落,创业板的成交额也迅速放大。
当天上午10点35分左右,创业板成交额已经接近1900亿元,彼时沪市成交额为1700亿,这也意味着,创业板市场继续延续成交额超越沪市的格局,场内资金博弈凶猛。
截至午盘,创业板成交额为2400亿,而沪市成交额为2200多亿,创业板成交再度超越沪市。
板块内,超600家个股飘绿,从涨跌幅排名情况看,乐凯新材、康泰生物等个股跌超10%以上。康泰生物跌超19%以上,逼近跌停。
康泰生物回应“阿斯利康暂停新冠疫苗试验”:
出现个别案例属正常
今日有媒体报道称,英国药企阿斯利康(
受此影响,
据每日 经济 新闻报道。康泰生物董秘回应称,阿斯利康是全球新冠疫苗研发的公司中较为领先的,试验规模最大,出现个别案例是研发中的正常现象,不影响公司与
阿斯利康公司在声明中解释称,当临床试验中有任何无法解释的疾病或者不良反应发生后,暂停临床试验是一种例行行为。公司将尽快针对这一情况做出反应,以在最大程度上降低对临床试验进度的影响。
受创业板快速下落及隔夜美股市场大跌的影响,当天A股市场表现集体低迷。
9日上午开盘,A股三大指数集体低开,沪指跌超1%以上,深成指跌超2%以上。
从两市成交来看,当天上午,超2600只个股集体飘绿,成交额超6400亿元。市场情绪指数仅为3.4。
而昨日逆市加仓的北上资金再度“闪回”,当天上午卖出超25亿。
值得注意而是,在市场回调之际,却有一股资金强势加仓A股,成为当前市场一股积极力量。
由于ETF以机构资金为主,业内人士分析,很可能机构在逢低布局反弹。
盘面上看,疫苗指数领跌,盘中跌超7%以上。同时,血液制品、生物疫苗等相关指数同步跌超4%以上。
除了疫苗股之外,半导体概念熄火同样明显。当天上午,中芯国际-U大跌盘中跌4%以上,市值蒸发近50亿。午盘,中芯国际-U跌超3%。
半导体产业板块跌超2.3%以上,天龙光电、台基股份、扬杰科技跌超6%。
燃料电池指数略有回升,指数当天上午拉升近2%以上。航空指数、钢铁指数、港口指数等逆市飘红。
值得注意的是,尽管当天创业板炒作股遭遇重击,但仍有部分资金依旧拥堵在低价股阵营之中。
当天上午,创业板低价股指数一度涨超2%以上。临近午盘,涨幅回落。
截至上午10点20分,创业板已无4元股。除去千山退,创业板股价最低的公司为安控科技,报5.02元。多数低价股集体飘红。
9月9日早盘,ST康美再度涨停,连续7日涨停,公司实控人让渡表决权,广药集团携国资托管。
9月9日早盘,创业板注册制第一批新股锋尚文化盘中跌超3%,跌破发行价,最低触及133.7元,为注册制首只破发股。该股8月24日上市,发行价138.02元。
除了创业板妖股炒作降温之外,大白马继续高空坠落,拖累市场整体下滑。
9月9日上午,高价股指数低开低走,盘中一度跌超4%以上。板块内,康华生物、迈为股份等高价股跌超6%以上。
品牌龙头指数同样遭遇资金疯狂抛售。其中“酱油茅台”海天味业一度大跌超6%以上。截至午盘,海天味业跌超4%。
比亚迪、东阿阿胶、三全食品、云南白药等一众品牌龙头均跌超3%以上。
从近期市场整体表现来看,此前曾被机构重仓的“抱团股”更是出现了规模庞大的资金流出,部分个股甚至还跌入了龙虎榜。
比如食品饮料板块的海天味业,白酒板块五粮液、泸州老窖、贵州茅台,消费电子板块的歌尔股份、欧菲光、长电科技等纷纷因放量大跌而进入龙虎榜。
值得注意的是,在市场低迷之际,央妈连续出手、释放流动性的决心并没有改变。
9月9日,央行公开市场开展1200亿元7天期逆回购操作,今日有200亿元逆回购到期,当日净投放1000亿元,利率维持不变。而这也是央行连续三日净投放。
Wind数据显示,本周(9月5日至11日)央行公开市场将有3900亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期800亿元、700亿元、200亿元、1200亿元、1000亿元;无正回购和央票等到期。
关于国内宏观货币政策,9月2日国务院常务会议要求坚持稳健的货币政策灵活适度,保持政策力度和可持续性,不搞大水漫灌,引导资金更多流向实体经济,以促进经济金融平稳运行。
面对热门股熄火、炒作风气降温的市场,机构对市场的分歧也在加大。
一方面,热炒的动作可能正在迎来集体降温,在机构看来,这一阶段可能属于风险释放阶段,这也造成了A股市场调整猛烈的情况。
据银河证券最新研报指出,芯片、医药、调味品等热门赛道和创业板近期大跌,是风险释放的内在要求,因为前期涨幅过大、估值创历史最高。对货币政策收紧的担忧是一种“高估值焦虑的映射”,持股信心下滑。
不过,银河证券也表示,牛市下半场获利难度大:估值高高在上、能够下手的好公司少,前期获利的投资者卖出动力足,这和牛市上半场持股不动(躺赢)截然不同。现在是泡沫股的风险释放期,但是说牛市结束缺乏充足证据。
另一方面,场内资金对当前市场如何选择也存在较大分歧,到底是继续留守高价大白马,还是寻找新的标的?更有私募机构提出,暂时先退出股票市场,转战债券发掘机会。