房地产：行业迎估值修复机会 荐9股
上周成交概述:
一手商品住宅:28个重点城市一手商品住宅成交面积为592.6万平方米,环比增长1.6%,同比增长14.7%,年初至今累计同比增长28.3%;其中一线城市环比下降1.7%,二、三线城市环比分别增长0.1%,9.6%。分区域来看,长三角地区涨幅居前,环比增长6.4%。
二手商品住宅方面,8个重点城市周成交面积为158.7万平方米,环比增长1.7%,同比增长66.5%,年初至今累计同比增长89.7%。
库存方面,所跟踪的11个城市可售面积9027.5万平方米,环比下降24.4万平米,平均去化周期36.7周,较上周下降0.9周。
重要政策:人民币纳入SDR特别提款权,城市工作会议时隔37年再度召开,上海发行总额约69.6亿元人民币个人住房贷款资产支持证券作为首批公积金资产证券化产品,江苏房价调控意见出台,西藏公积金最高贷款额度提至70万,年限延长至20年。
公司动态:招商地产重组方案获得证监会审核通过,中茵股份全面收购闻泰通讯,转型“互联网+大健康产业“,栖霞建设13.84亿收购河北银行股份,世联行拟注册发行不超8亿元中期票据,华夏幸福下属企业环球产业设立中国基金,绿地控股发行200亿公司债获证监会核准。
国海房地产11月投资组合:保利地产(买入评级)、万方发展(买入评级)、空港股份(增持评级)、湖北金环(未评级)、嘉凯城(未评级),11月平均累计涨幅为10.33%,同期地产板块涨幅为5.58%。
投资建议:近期公积金政策改革创新,上海作为住房贷款资产证券化试点将发行首例公积金ABS产品,信贷持续宽松带动年底地产销售继续维持高位,房地产行业基本面的企稳有望带动板块估值修复,龙头房企推荐万科A、保利地产、招商地产,此外重点推荐苏宁环球(大健康、大文体、大金融)、天健集团(养老健康)、湖北金环(养老旅游综合体)、万方发展(互联网医疗),以及受益国企改革的嘉凯城(浙商集团旗下地产平台)、空港股份(定增引入国开金融)。
风险提示:房地产政策收紧、经济下行压力持续加大等。(国海证券)
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