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2014最赚钱私募高手指点2015投资机会

来源:中国基金报 作者:饶玉哲 2015-01-12 08:13:43
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证大投资刘兵:看好蓝筹更看好港股

除了看好低估大蓝筹和国企改革、一带一路等相关受益股,以及创业板调整较充分的个股外,更看好港股。

上海证大投资公司旗下私募产品去年业绩令人刮目相看。数据显示,华宝信托-证大稳健去年以117%的收益率在股票策略私募基金中排在第九名,同时,平安信托-证大一期、证大四期,以及华宝信托-证大价值,去年业绩排名均在前四十名之内。

对于已经到来的2015年,证大稳健增长投资经理刘兵认为,虽然宏观经济并不乐观,但其也不悲观,国企改革、一带一路、反腐等等改革,使得大家对“习李新政”充满期待,同时领导层改革的力度及速度,也使投资者对市场充满信心。

刘兵认为,流动性泛滥、债务水平高、产能过剩等是困扰股市最重要的问题,而政策面、注册制和期权制度的推行将极大地影响2015年市场的运行;然而,有利因素是资金面有宽松空间,同时,国企改革和经济转型带来产业升级动力,改革和转型带来投资机会,因此,价值投资一方面是寻找估值洼地,另一方面则是坚持寻找成长。

如果A股今年纳入MSCI指数,刘兵认为,“最直接的影响是引入了更多的资金,海外指数基金必须要被动配置其成分股,对A股来说,是一部分增量资金。长期来讲,更多的海外资金对A股的影响我们认为将是投资理念、投资方法的变化。”

针对近期涨势汹汹的券商板块,刘兵认为,市场预期这波行情是牛市,牛市的话,最受益的就是券商板块,毕竟交易量大涨佣金收入水涨船高,而融资融券业务、甚至注册制等一些政策都对券商股市利好,但是,目前看来,券商股的估值已经很高了。

此外,刘兵表示,除了看好低估的大蓝筹、金融概念股、国企改革、一带一路等相关受益股,以及创业板调整比较充分的个股以外,更看好港股。

“这波A股涨势太快,A股和H股的差价逐渐缩小,甚至A股的价格有些已经超过了港股。同样一家公司的股票,尤其是一些大型上市公司,持有人大多是机构投资者,这个时候出现差价的话,其实就是投资机会。因此,看好港股通的成分股。除了价差之外,香港的资金成本比内陆低很多,在利率低的情况下,港股应该比A股的股价更高。美国股市又创新高,除了企业自身盈利能力强之外,利率低也是重要的原因,美国现在的利率几乎为零。”刘兵透露。

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