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2014最赚钱私募高手指点2015投资机会

来源:中国基金报 作者:饶玉哲 2015-01-12 08:13:43
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滚雪球林波:满仓买入银行股

已经在去年12月底满仓买入银行板块,因为目前市盈率才7倍,还比较低,未来还会有补涨的机会。

截至2014年12月31日,重庆信托-福建滚雪球去年收益率达到273%,在股票策略私募基金中位居第二名。

在接受中国基金报记者采访时,福建滚雪球投资总经理林波表示,这次牛市可以参考1994年7月到2001年7月的牛市行情,因为当时也是房地产不好,资金从房地产流入股市,“当时市场经历了7年涨7倍的慢牛过程,所以推及现在尚处于7年7倍牛市的开端。”

林波也表示,和当年情况有所不同的是,1994年市场还没有实现全流通,流通股比较少,但现在市场全流通、盘子比较大,因此7年实现7倍的增长可能性不太大,可能会涨3倍到4倍左右,按照这波行情由2000点启动,估计7年后能涨到7000点左右。

林波认为,2015年大盘蓝筹股和小盘股的命运将很不一样。大盘股目前市盈率在15倍左右,依旧处于牛市行情,只是短期涨得比较急,需要震荡一两个季度后再上涨,但是小盘股目前60倍的市盈率过高,将经历一轮熊市,同时2016年注册制的推出,将对小盘股形成利空,“小盘股供给增加,原来一年发100只新股,以后可能一年发几百只,小盘股价格因此会大幅下跌。”

在未来影响市场的因素中,林波认为,增量资金的持续入场将对股市形成利好,比如原来炒房、炒矿的资金入市,将大幅增加股市资金供给,驱动市场上涨。

但是林波不认同目前融资融券会对市场有不利影响,因为目前融资盘相对中国股市比例来说没有那么大,“只占中国股市接近40万亿体量的四十分之一,影响还很小,原来房地产120万亿的规模有很大部分是借贷。”

同时,林波还表示,宏观经济因素对股市中期影响不会特别大,因为股市一直讲的是预期,通常会提早一年反映经济,所以2014年股市反而是2015年经济的晴雨表,可以反映2015年的经济走向。

林波告诉中国基金报记者,他们已经在去年12月底满仓买入银行板块,因为目前市盈率才7倍,还比较低,未来还会有补涨的机会,而此前像“一带一路”这种估值低又有利好的,已经从5倍市盈率暴涨到15倍左右,所以已经卖出,而和银行同样市盈率较低的地产板块,因为房地产库存还很大,房价还可能下跌等利空存在,也尽量少碰,估值高的股票则坚决不能买,估值非常高的小盘股则应该做空。

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