ST中程（300208）2025年一季度盈利能力提升但现金流和负债状况堪忧

近期*ST中程（300208）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

近期ST中程（300208）发布了2025年一季报。截至本报告期末，公司营业总收入为4503.02万元，同比上升97.17%；归母净利润为-4715.41万元，同比下降10.48%；扣非净利润为-4751.33万元，同比下降10.69%。

盈利能力

从盈利能力来看，ST中程在2025年一季度表现出了一定的改善。毛利率为58.86%，同比增加了4.59个百分点；净利率为-106.13%，同比增加了44.15个百分点。这表明公司在控制成本方面取得了一定成效，但仍然处于亏损状态。

资产负债状况

公司的资产负债状况值得关注。货币资金为2082.25万元，较去年同期大幅下降67.61%；有息负债为6204.01万元，同比减少了83.50%。应收账款为9.02亿元，同比增长了38.17%。这表明公司在资金周转和债务管理方面存在较大压力。

现金流状况

现金流方面，每股经营性现金流为-0.07元，同比增加了56.24%。尽管有所改善，但仍然为负值，显示出公司在经营活动中的现金流入不足。

其他关键指标

每股净资产为0.12元，同比增加了120.49%；每股收益为-0.06元，与去年同期持平。这些指标反映了公司在资本结构和盈利分配上的变化。

总结

总体而言，ST中程在2025年一季度的盈利能力有所提升，但在现金流管理和负债水平方面仍面临较大挑战。公司需要进一步优化资金管理和成本控制，以实现更稳健的发展。

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