证券之星消息,10月29日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0239元,累计净值为1.2274元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.06%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨2.03%,近1年上涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.48%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.67%。
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