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东莞控股(000828)2024年一季报简析:净利润增59.3%,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:14:41
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据证券之星公开数据整理,近期东莞控股(000828)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中东莞控股净利润增59.3%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入4.26亿元,同比下降26.78%,归母净利润4.03亿元,同比上升59.3%。按单季度数据看,第一季度营业总收入4.26亿元,同比下降26.78%,第一季度归母净利润4.03亿元,同比上升59.3%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率65.22%,同比增37.58%,净利率93.25%,同比增117.14%,每股净资产9.35元,同比增5.55%,每股经营性现金流-0.71元,同比减217.69%,每股收益0.38元,同比增63.6%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

负债状况方面,公司有偿债压力,注意短期借款规模是否合理,注意即将到期的长期借款规模。公司报告期内现金流压力较小。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流相对利润较小,建议确认公司利润构成和现金收付质量。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司近三年资本开支不低,风险与机遇并存,需研究一下投入项目可行性及进展情况。公司有营业外的收入,这种情况比较少见,需要注意。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为41.23%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为4.7%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达49.34%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达37.48%)

重仓东莞控股的前十大基金见下表:

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持有东莞控股最多的基金为财通精选混合LOF,目前规模为0.49亿元,最新净值1.176(4月25日),较上一交易日下跌0.34%,近一年下跌28.68%。该基金现任基金经理为钟俊。

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