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大连圣亚(600593)2024年一季报简析:增收不增利,短期债务压力上升

来源:证星财报简析 2024-04-25 06:03:09
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据证券之星公开数据整理,近期大连圣亚(600593)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中大连圣亚增收不增利,短期债务压力上升。截至本报告期末,公司营业总收入9152.73万元,同比上升31.8%,归母净利润127.57万元,同比下降30.6%。按单季度数据看,第一季度营业总收入9152.73万元,同比上升31.8%,第一季度归母净利润127.57万元,同比下降30.6%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率52.18%,同比增8.35%,净利率14.73%,同比增18.97%,销售费用、管理费用、财务费用总计2940.37万元,三费占营收比32.13%,同比减3.75%,每股净资产1.74元,同比增18.54%,每股经营性现金流0.3元,同比减14.74%,每股收益0.01元,同比减30.77%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

负债状况方面,公司有偿债压力,注意即将到期的长期借款规模,其他应付款不算少,建议了解下细节。公司其它应付款合计相较营收规模较大,建议重点关注该指标详细情况。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因。

经营开支方面,公司在建工程较大,可能开启新一轮投产周期。公司经营中用在财务上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争上的投入较大。另外,最近几年的经营业绩有较大变动,需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为14.23%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.18%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达32.25%、流动比率仅为0.17)

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