航发动力（600893）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期航发动力（600893）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中航发动力营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入263.08亿元，同比上升17.38%，归母净利润10.31亿元，同比上升6.46%。按单季度数据看，第三季度营业总收入85.33亿元，同比上升12.18%，第三季度归母净利润3.06亿元，同比下降3.58%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率12.1%，同比增3.11%，净利率4.24%，同比减8.32%，销售费用、管理费用、财务费用总计15.91亿元，三费占营收比6.05%，同比增6.59%，每股净资产14.65元，同比增2.52%，每股经营性现金流-5.02元，同比增15.47%，每股收益0.39元，同比增8.33%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为13.59%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为7.12%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2349%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在15.15亿元，每股收益均值在0.57元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到67.2%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的刘鹏，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为134.70亿元，已累计从业5年153天。

重仓航发动力的前十大基金见下表：

持有航发动力最多的基金为富国中证军工龙头ETF，目前规模为60.12亿元，最新净值0.6094（10月27日），较上一交易日上涨0.46%，近一年下跌26.42%。该基金现任基金经理为王乐乐 牛志冬。

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