中国海防（600764）2023年三季报简析：净利润减47.03%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期中国海防（600764）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中国海防净利润减47.03%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入19.4亿元，同比下降24.16%，归母净利润1.23亿元，同比下降47.03%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.85亿元，同比下降45.84%，第三季度归母净利润3246.12万元，同比下降63.03%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率33.05%，同比增9.74%，净利率6.33%，同比减30.16%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.92亿元，三费占营收比15.05%，同比增39.83%，每股净资产10.88元，同比增4.11%，每股经营性现金流-0.14元，同比减120.06%，每股收益0.17元，同比减47.01%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过超高速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达622.62%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.89亿元，每股收益均值在0.97元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的0.37%分位值，距离近十年来的中位估值还有207.56%的上涨空间。

重仓中国海防的前十大基金见下表：

持有中国海防最多的基金为海通量化成长精选一年持有混合A，目前规模为0.28亿元，最新净值1.0221（10月27日），较上一交易日上涨1.8%，近一年下跌3.77%。该基金现任基金经理为胡倩 董传盛。

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