爱尔眼科（300015）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期爱尔眼科（300015）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中爱尔眼科营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入160.47亿元，同比上升22.95%，归母净利润31.81亿元，同比上升34.97%。按单季度数据看，第三季度营业总收入57.95亿元，同比上升17.22%，第三季度归母净利润14.69亿元，同比上升37.82%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率51.93%，同比增0.04%，净利率21.94%，同比增11.28%，销售费用、管理费用、财务费用总计37.55亿元，三费占营收比23.4%，同比减0.12%，每股净资产2.01元，同比减13.02%，每股经营性现金流0.6元，同比增5.16%，每股收益0.35元，同比增33.17%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在34.57亿元，每股收益均值在0.37元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信证券的陈竹预测准确率为91.88%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是13.69元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为32.37%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司被7位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的朱少醒，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为308.77亿元，已累计从业17年348天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓爱尔眼科的前十大基金见下表：

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