华域汽车（600741）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期华域汽车（600741）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中华域汽车增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入1215.59亿元，同比上升7.28%，归母净利润47.4亿元，同比下降2.81%。按单季度数据看，第三季度营业总收入445.89亿元，同比上升0.06%，第三季度归母净利润19.0亿元，同比下降19.51%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率12.85%，同比减6.63%，净利率4.42%，同比减7.85%，销售费用、管理费用、财务费用总计67.31亿元，三费占营收比5.54%，同比增0.85%，每股净资产17.52元，同比增9.33%，每股经营性现金流2.3元，同比减10.3%，每股收益1.5元，同比减2.78%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会面临较大压力。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为83.38%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达538.46%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在76.02亿元，每股收益均值在2.41元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（平安证券的王德安预测准确率为94.75%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是31.72元，估值回归空间大，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为6.73%。

重仓华域汽车的前十大基金见下表：

持有华域汽车最多的基金为大成睿享混合A，目前规模为48.07亿元，最新净值1.3271（10月25日），较上一交易日上涨0.44%，近一年上涨13.1%。该基金现任基金经理为徐彦。

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