骆驼股份（601311）2023年三季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期骆驼股份（601311）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中骆驼股份营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入103.12亿元，同比上升7.7%，归母净利润4.01亿元，同比上升33.86%。按单季度数据看，第三季度营业总收入37.81亿元，同比上升9.31%，第三季度归母净利润1.2亿元，同比上升25.0%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率14.6%，同比增8.26%，净利率3.89%，同比增22.97%，销售费用、管理费用、财务费用总计8.39亿元，三费占营收比8.14%，同比增4.42%，每股净资产7.76元，同比增5.97%，每股经营性现金流0.11元，同比增221.41%，每股收益0.34元，同比增30.77%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为53.01%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.8%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达380.75%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在7.95亿元，每股收益均值在0.68元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到17.4%，能撑起当前市值。

重仓骆驼股份的前十大基金见下表：

持有骆驼股份最多的基金为大成策略回报混合A，目前规模为23.73亿元，最新净值1.124（10月25日），较上一交易日上涨0.63%，近一年上涨13.62%。该基金现任基金经理为徐彦。

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