万联晨会

（以下内容从万联证券《万联晨会》研报附件原文摘录）
核心观点
周二A股两市单边上行，上证指数收涨0.58%，深证成指收涨1.52%，创业板指上行1.92%，两市成交额回落为851亿元，北向资金净流入46.94亿元。消费风格迎来反弹，消费者服务、食品饮料、商贸零售、医药行业领涨，聚焦于AI在各个领域的应用落地，电商、教育、游戏等概念表现活跃。近日国资委党委召开扩大会议，提出以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，政策利好下军工上涨。建筑、钢铁、银行业领跌，大基建央企、半导体设备等概念指数跌幅靠前。海外银行股信心持续受到打击，短期海外风险事件仍存在不确定性。A股市场对于境外投资者仍有较强吸引力，外资有望持续流入。
海关总署等三部门联合公告，4月1日起海南离岛免税购物可“担保即提”“即购即提”，对不超过价格上限的商品可迅速提货。西安市政府印发《西安市支持新能源汽车扩大生产促进消费若干措施》，提振新能源汽车消费。山东潍坊针对三孩家庭给与购房补贴，南通市也调整了住房公积金购房政策。当前各地对于消费的提振政策陆续发布，“因城施策”下部分城市购房政策仍在陆续放开。我国消费仍处于修复进程当中，在政策扶持下，修复幅度有待数据的进一步验证。行业方面可以关注：1）政策提振和疫后修复带动，可关注建材行业需求和景气度的回升。2）政策环境利好下，可中期布局国企改革、数字经济等主题板块。
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