板块市场表现板块涨跌幅：有色金属板块报收4685.66，周变化2.23%，排名第16，跑赢上证综指0.10pct。
子板块表现：钴领涨，稀土与黄金表现优秀。其中，子板块市场表现前三名：钴（4.17%）、稀土（3.33%）、黄金（3.21%）；子板块市场表现后三位：铅锌（0.48%）、铝（-0.04%）、锡（-0.66%）。
金属价格表现基本金属：LME铜报收8251美元/吨，周变动-1.52%；上期所阴极铜（活跃合约）报收64290元/吨，周变动-3.24%。LME铝报收2232美元/吨，周变动-6.04%；上期所铝（活跃合约）报收17905元/吨，周变动-4.68%。
贵金属：COMEX黄金报收1837.20美元/盎司，周变动1.28%；国内黄金期货价格（活跃合约）报收413.26元/克，周变动1.14%。COMEX白银报收23.98美元/盎司，周变动-0.35%；国内白银期货价格（活跃合约）报收5343.00元/千克，周变动-0.24%。
能源金属：氢氧化锂价格52.10万元/吨，周变动-4.14%；工业级碳酸锂价格46.25万元/吨，周变动-12.16%；电池级碳酸锂价格50.10万元/吨，周变动-10.22%。钴酸锂价格41.60万元/吨，周变动-2.35%；电解钴价格32.20万元/吨，周变动-1.08%；硫酸钴价格47.00元/千克，周变动-2.08%；四氧化三钴价格192.50元/千克，周变动-3.99%。LME镍收盘价29200美元/吨，周变动-2.01%；SHFE镍收盘价225550元/吨，周变动-2.38%；电池级硫酸镍价格37850元/吨，周变动-1.82%。
小金属：镁锭价格22950元/吨，周变动0.44%；钯价格453元/克，周变动-2.37%；钛铁价格36400元/吨，周变动0.00%；金属硅价格25050元/吨，周变动-0.40%；镨钕氧化物价格720000元/吨，周变动2.13%。
投资建议宏观方面，美联储加息预期放缓以及加息空间有限使美元指数承压，对金属价格有小幅支撑。国内受疫情形势，生产与需求均受到一定影响；中国12月制造业PMI录得49.0，降至近三个月来最低，连续第5个月处于收缩区间；服务业PMI录得48.0，高于11月1.3个百分点，但仍低于临界点。库存方面，国内进入传统累库季节；本周上期所铜库存增加1164吨，周变动4.45%；LME铜库存增加7100吨，周变动8.71%；上期所铝库存增加7757吨，周变动21.86%；LME铝库存减少16827吨，周变动-3.72%。供应方面，主要铜产出国智利11月铜产量为45.92万吨，同比下降5.5%；贵州由于电力缺口，对五户电解铝企业实施第三轮停槽减负荷；铜矿TC加工费由90.5美元/吨下降至86美元/吨，降幅为4.97%。需求方面，保交楼政策的推进带来小幅需求利好；2023年汽车购税恢复10%，不利于新能源汽车的销量增长；建议关注紫金矿业、博威合金、云铝股份、金力永磁、正海磁材等。能源金属方面，受下游企业高库存与下游需求疲弱影响，价格持续回调，但锂矿石和卤水供应不能满足需求，未来一段时间内供应缺口仍将存在。
风险提示美联储加息影响持续，国内疫情反复，经济下行风险；下游需求增速不及预期；供给超预期释放；海外地缘政治风险。
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