ARK追踪 | “美版小米盒子”暴跌超22%，木头姐抄底近70万股

（原标题：ARK追踪 | “美版小米盒子”暴跌超22%，木头姐抄底近70万股）

编辑：Jling

?交易追踪

方舟投资公司（Ark invest）最近发表了他们对Roku Inc、Sea Limited、Roblox Corporation这三家公司的看法。

谈到 “美版小米盒子”Roku Inc $ROKU ，该公司Q4财报显示，到2021年结束共拥有超过6000万的活跃用户，大于美国所有有限电视公司视频用户的总和。方舟投资表示，虽然美国消费者目前在流媒体电视上花费了45%的观看时间，但流媒体电视上的广告只占电视广告总预算的18%，不过他们预计这个差距将会缩小。Roku是美国领先的电视操作系统，并开始在国际上扩张。

谈到“东南亚小腾讯”Sea Limited $SE ，方舟投资表示，尽管监管的不确定性（此前印度禁止了该公司的一款视频游戏）令Sea在印度的增长潜力蒙阴，但他们仍然相信Sea可以继续在东南亚抢占市场份额、并在拉美和欧洲市场扩张。Sea在整个新兴市场提供电子商务、数字娱乐和金融科技平台。

谈到“元宇宙第一股”Roblox Corporation $RBLX ，方舟投资表示，在向其年轻的开发者社区支付5亿美元、并继续通过Roblox工作室降低创造障碍之后，Roblox在开发者和玩家社区中的份额应该会继续增加。Roblox提供了一个创造者优先的数字娱乐平台和3D引擎，使第三方开发者能够为全球用户创造游戏和体验。

ARK上一交易日（2月18日）分别买入Roku Inc、Sea Limited和Roblox约69.5万股、约4万股、约6.5万股。当日操作共28笔交易，买入、卖出交易比例为21：7；最大手笔交易为甩卖Palantir Technologies约1351万股，套现近1.5亿美元。

该日交易重点如下：

?买入：

1. 买入Roku Inc $ROKU 约69.5万股，斥资约7565万美元。该股上一交易日收盘暴跌22.29%。目前该股是 $ARKK 第三大持仓股，累计持有约499万股，市值约7.2亿美元。

上周四美股盘后，该公司公布的2021年Q4营收、2022年Q1业绩指引均低于市场预期，不过调整后的每股收益（0.17美元）高于分析师预期的0.09美元。Q4营收8.65亿美元，低于分析师预期（8.94亿美元），同比增速33%，弱于前两个季度的增速（Q3为51%，Q2为81%）。公司预计今年Q1营收同比将增25%至7.2亿美元，低于分析师普遍预期的7.485亿美元。

财报后摩根士丹利 $MS 下调该股目标价75美元至115美元、维持【减持】评级。美国银行亦下调对Roku的目标价，从290美元下调至235美元，并维持【买入】评级。

2. 买入Uipath Inc $PATH 、Twilio Inc $TWLO 、Zoom视频通讯 $ZM 分别约28.4万股、约5万股、约8.2万股。Twilio上一交易日收盘大跌6.94%。

3. 中概股方面，继续小仓买小鹏汽车 $XPEV 约2.5万股，目前 $ARKQ 中累计持有922,890股小鹏汽车，持仓市值约3632.5万美元。上周五公布的截至2021年12月31日的恒生指数系列季度检讨结果显示，小鹏汽车获纳入恒生科技指数成份股，变动将于2022年3月7日起生效。

小鹏汽车董事长CEO何小鹏表示，能够入选恒生科技指数的企业，则代表了在香港上市的30家最大的科技公司。小鹏汽车成为恒生科技指数新增“智能化”主题后第一批纳入的公司之一，显示出市场对小鹏智能化科技领先地位的充分认可，也表明了投资者对其业绩表现、投资价值和未来前景的信心。

?卖出：

1. 大举甩卖Palantir Technologies $PLTR 约1351.2万股，套现约1.495亿美元。该股继上周四暴跌15.75%之后，上周五收盘继续下挫6.37%。此前该公司公布的最近一个季度财报业绩好坏参半：Q4营收超预期但每股收益不及预期；Q4净亏损扩大，净亏损1.56亿美元，上年同期为净亏损1.48亿美元。

有市场观点认为，造成该股大跌的最大因素可能是该股估值过高；在当前宏观环境下，高估值叠加盈利能力弱可能导致了该股票遭遇抛售。

财报后，上周五多家大行纷纷下调对该股目标价。德意志银行将该股目标价下调3美元至15美元，维持对该股【持有】评级。加拿大皇家银行将该股目标价下调至9美元（此前为15美元），维持对该股【跑输大市】评级。

2. 卖出AquaBounty $AQB 、Cellectis $CLLS 、Evogene $EVGN 分别约24.4万股、2万股、近3万股。其中Cellectis上一个交易日收盘暴跌11.03%。

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热力图示例（注：热力图数据来自ARK官网，上文ARK交易追踪数据来自ARK官方交易邮件，数据可能略有偏差）

ARK基金介绍

ARK投资是近一年来美国市场上最风光的投资公司之一，其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德（Catherine Wood）女士，被无数投资者奉为科技女股神。

图片来源：公开网络

ARK（方舟投资）由Cathie Wood在2014年创立，ARK专注于投资“颠覆性创新”的机会，即基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术。ARK旗下的主要ETF，ARKK，自从创立以来表现高出纳斯达克指数约136%。今年一月ARK系列基金赢得了比传统投资管理巨头贝莱德、道富更多的资金。目前ARK坚持“买入成长中小盘股，卖出价值大盘股”的策略。ARK基金是全球第九大ETF发行机构。

ARK旗下的6只主动型ETF分别为：

ARKQ（自动技术与机器人）：本支基金主要投资在自动运输、机器人、自动化、3D打印、能源储存、太空探索等方面发展业务的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约33.4亿美元。

ARKF（金融科技创新）：本支基金主要投资在交易创新、区块链技术、风险转化、无摩擦资金平台、面向客户的平台、新中介方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约38.8亿美元。

ARKW（下一代互联网）: 本支基金主要投资在云计算和网络安全、电子商务、大数据和人工智能、物联网和移动技术、社交平台、区块链和P2P技术方面的公司。本支基金一般包含35-50支股票。2021年三月底的市值在约71.5亿美元。

ARKG（基因组革命）：本支基金主要投资在Crispr、基因编辑技术、针对性研究治疗、生物信息学、分子诊断、干细胞、农业生物学方面的公司。本支基金一般包含30-50支股票。2021年三月底的市值在约94.9亿美元。

ARKK（颠覆性创新）：这只股票是其他四只主动型ETF的综合，也是市值最大的一支ETF。本支基金一般包含35-55支股票。2021年三月底的市值在约210.2亿美元。

ARKX（太空探索）：该ETF于3月30日正式上市交易，主要投资于轨道和亚轨道航天类股、推动技术类股和航天受益类股。

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