友发集团: 关于“友发转债”可选择回售的第一次提示性公告内容摘要

（原标题：关于“友发转债”可选择回售的第一次提示性公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-006

天津友发钢管集团股份有限公司关于“友发转债”可选择回售的第一次提示性公告。回售价格为100.78元/张（含当期利息、含税），回售期为2025年1月8日至2025年1月14日，回售资金发放日为2025年1月17日。回售期内可转债停止转股。

“友发转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券，本次回售不具有强制性。截至目前，“友发转债”的收盘价格高于本次回售价格，选择回售可能会带来损失。

公司于2024年12月30日召开“友发转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《募集说明书》的约定，“友发转债”的附加回售条款生效。

附加回售条款内容为：若募集资金投资项目实施情况与承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会认定为改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，回售价格为债券面值加上当期应计利息。计算可得本次回售价格为100.78元/张（含当期利息、含税）。

回售申报期内，持有人可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。回售期内“友发转债”将继续交易，但停止转股。联系部门：董秘办，联系电话：（022）28891850。