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2800点突现重磅信号 央行将连打组合拳

2018-06-29 07:14:54 来源:中国基金报
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(原标题:2800点惊 现重磅信号!基金冠军东方红“出手抄底”了)

===本文导读===

【突显信号】2800点突现重磅信号!基金冠军东方红“出手抄底”了
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2800点突现重磅信号!基金冠军东方红“出手抄底”了

A股市场跌破2800点,低迷市场中却有多路利好!

一路是绩优公募基金和券商大集合放宽限购,吸引资金入市;第二路是上市公司大股东密集增持过百亿;第三路是上市公司本身的股票回购也在明显急速。

一直严格限购的去年业绩冠军“家族”东方红资管旗下的公募基金和大集合放宽限购,其中2只产品仅用1天时间就进来4亿资金,后续可望有更多资金通过这家公司旗下的绩优基金或券商大集合进入股市。

上市公司大股东和其中重要股东也没有闲着,统计显示,这一个月多一点时间,上市公司重要股东合计增持市值134.5亿,有多达415只个股获重要股东增持。

增持之外,上市公司还有回购行动!据统计,今年以来回购已有超过120亿元,比去年全年的还要多,特别是近期回购更为密集,6月份以来已经有至少36上市公司回购预案。

东方红两资管产品昨日开放申购

一日或引来数千人申购募集近4亿

备受市场关注的东方红系列产品近期又有新动向——在市场震荡之际旗下两只资管产品宣布打开申购。

而基金君从渠道消息称,昨日是这两只产品打开申购之日,目前两只基金销售或逼近4亿,若按照募集上限推算大约有数千人申购。

除东方红之外,近期还有银华、华泰柏瑞等多家基金公司相继发布公告重新放开旗下产品申购,部分先前限制大额申购的基金也纷纷放开限制或调高大额申购上限。

业内人士看来,基金公司重新放开申购一方面或是为了吸纳新增资金,有助于基金经理降低仓位,增加充足“弹药”配置合适的投资标的;另一方面也或是基金公司较为认可目前市场这一阶段的投资价值。

不过,遥想去年和今年东方红基金发行,都获得市场狂热追捧,目前情况或许又一次重现了基金业铁律“好做不好发、好发不好做”。市场逆市布局不易,但可能机会就是在下跌中不断积累。

东方红资管产品重新开放申购

数千人首日涌入

暂停申购长达两年之久的东方证券资产旗下部分大集合产品重新开放申购,包括东方证券资产旗下多只公募基金也调整大额申购额度。

东方红7号、东方红领先趋势集合资产管理计划6月26日发布开放办理申购业务的公告称,两只集合资产管理计划将于2018年6月28日(含)起开放办理申购业务,单个基金账户单日申购上限为10万元。

而从基金君从渠道消息称,昨日是这两只产品打开申购之日,目前两只基金销售或逼近4亿。(市场消息是东方红7号新增约2.1亿元,东方红领先渠道新增约1.6亿)。若按照募集上限10万人,推算大约有数千人申购,也有可能在万人许。不过这一数据未获得东方红证实。

渠道消息还称:按照目前进度,预计还会继续开放,具体以管理人通知为准。市场就是这样,逆势布局,着实不易。但是,如果回到2016年、2014年、2012年,我们可能会毫不犹豫。建议新客户可以继续安排开户,成熟型客户可以把握机会多买点啦。未来的您一定会感谢现在的自己!

相对于去年和今年初东方红系列的火爆,目前明显不及当初水平,显然是受到近期市场震荡影响较大。

不仅大集合产品,东方红系列多只公募基金近日也纷纷调整大额申购额度上限。

东方红产业升级混合基金自2018 年6 月27 日起将大额申购的额度上限由1万元上调至5万元。东方红京东大数据、东方红新动力、东方红优势精选、东方红优享红利沪港深混合4只基金将大额申购的额度上限由1万元上调至10万元。

“公募基金在下跌市中很难减仓,卖出金额过大很有可能卖在跌停板上,此时放开申购有助于吸纳新增资金,帮助基金产品降低仓位,也可以给基金经理提供充足“子弹”,逆向投资,寻找风险释放后的投资标的。”一位基金公司人士如是分析市场羸弱之时,基金重新放开申购的原因。

“尊重市场,逆势布局。”东方红资产管理总经理任莉此前曾如是阐述其产品布局理念,“一般来说,我们认为在相对较弱的市场环境中投资会更有机会,因此相对逆市布局的产品比较多。我们不会在市场高点发行产品,即便一些热销的产品,在规模达到一定的程度时,我们也会提前结束募集。”

在另一位基金公司人士看来,暂停申购的资管产品重新打开申购也有可能是资管产品规模下降之后的应对之举。即使市场将绩优基金放开申购或是大额申购解读为低位布局的信号,也不一定代表基金公司择时一定判断准确。

多只基金放开大额申购

不仅东证资管,多家基金公司近日也发布放开部分基金大额申购业务。

华泰柏瑞量化增强混合基金6月28日发布公告称,基金管理人自2018 年6 月25 日起暂停接受本基金单日单个基金账户单笔或累计超过100 万元(不含100 万元)的申购申请,为满足广大投资者的需求,现决定自2018 年6 月28 日起恢复接受本基金单日单个基金账户单笔或累计超过100 万元(不含100 万元)的申购申请。

创金合信量化核心混合基金也在同日发布公告称,基金管理人决定自2018 年6 月29 日(含当天)起,取消单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资申购)、转换转入金额不超过300 万元的限制,恢复办理本基金大额申购、大额转换转入业务。

除此之外,银华盛世精选自2018 年6 月27 日起恢复办理10 万元以上的大额申购。

国泰新经济于2018 年6 月27 日起取消单个账户单日累计不超过100万元的限制。国泰互联网+混合基金自2018 年6 月27 日起取消单个账户单日累计不超过10万元的限制。

行业铁律:基金好做不好发

基金行业这么多年,经常出现“好做不好发,好发不好做”情况。目前市场跌破2800点,市场避险情况升温,但可能意味着市场机遇正在累积。

若以3000点位基准,对比3000点以下、3000-4000以及4000点以上三个区间,会发现如果抓住了3000点以下的这一布局机遇,那么购入的基金在未来大概率是赚钱的,但如果你不幸在市场高点(如4000点以上)买入了基金,那么可能你就需要做好承担风险的准备了。

可能将投资期限拉长,抓住目前机遇布局未来赚钱或是大概率事件。市场底或许难以预测,投资者也可以通过定投的形式来布局。

数据显示,股票型基金发行份额看,2018年6月份股票型基金平均发行份额仅1.76亿份,除了2017年9月份,基本是这两三年的最低点。可能这也是一个值得关注的“信号”。

今年以来A股回购金额创历史新高27股回购金额超亿元

又一家上市公司发布回购公司股份预案。昨日早间,银禧科技发布公告称,拟以不超过人民币12元/股(含12元/股),回购资金总额5000万元至2亿元的股票,资金来源为自筹资金。粗略统计显示,这是6月份以来第三十六份上市公司回购预案。

上市公司回购股份,是较常见的回报股东的方式。一方面,回购注销股份可以提高公司每股收益;另一方面,若回购的股份用于股权激励,也可以改善或增强公司治理,利好长远。今年以来,伴随着市场调整,越来越多的上市公司选择回购方式表达对公司的信心。

今年以来回购金额已超去年全年水平

统计显示,今年以来已经有298家A股公司耗资120.4亿元回购股份,回购金额已经超过去年全年水平,回购公司数量也逼近去年全年。回溯历年A股公司回购金额数据发现,今年半年120亿元的回购金额,已经创出了历年新高。上一次回购高潮是在2016年,285家A股公司合计耗资105.49亿元回购。

具体到个股看,永辉超市今年初公告,耗资16.25亿元回购1.66亿股,回购金额位居首位。苏宁易购4月发布公告,公司已耗资近10亿元回购7307万股股份,回购金额位居次席。海南海药4月发布公告,已耗资超5亿元回购3861万股股份,回购金额位居第三位。此外,梦网集团、盛达矿业、信邦制药等27家公司回购金额超过亿元,海联金汇、科达股份、中恒电气等24家公司回购金额超过5000万元。

需要注意的是,回购并不一定意味着股价能够上涨或者维系。比如A股史上第一家回购公司,健康元于2011年耗资近3亿元回购公司股份,然而该股当年股价大跌近47%,次年跌超8%。

同样的情况也发生在本轮回购潮中。数据显示,在公司回购金额超过5000万元的股票中,近九成股票最新价较回购均价折价。其中,耗资2.43亿元回购1257万股的联建光电,最新价只有6.19元,较回购参考均价折价近68%,位居折价榜首位。天舟文化、斯太尔两只股票最新价较回购价折价率也均超过50%,此外,暴风集团、鹏辉能源、新开普等27只股票最新价较回购价折价超过20%。

只有少数公司股价维系较好。九阳股份年初耗资8531万元回购了500万股,回购均价17.06元,而该股最新价为17.3元,复权后最新价较回购价溢价近6%。此外,嘉化能源、中央商场、汉鼎宇佑等个股最新价较回购价也有所溢价。

需要说明的情况是,美克家居最新价较回购价溢价率较高,回购股份分别有低价的股权激励股份拉低了回购参考均价所致。京新药业的情况较为类似,主要是由于回购股份中有以总价1元回购1125万股股份作为盈利补偿所致。

35股一季度净利同比正增长

榜单中一季度净利正增长的股票,市场关注度或许更高。数据显示,有35只股票一季度净利同比正增长。其中,滚动市盈率最低的是嘉化能源,为12.8倍。此外,奥瑞金、兔宝宝、鹏辉能源等7只股票市盈率低于20倍。

吉宏股份、文化长城、海欣食品、常宝股份4只股票半年报预增中值超100%。其中,吉宏股份预计上半年净利润8071万元至9056元,同比增长310%至360%。此外,双塔食品、游族网络、苏宁易购等9股半年报净利增幅有望超过20%。

上市公司重要股东暗地“较劲”33股获逆市增持逾亿元(附名单)

沪指昨日继续调整态势,最新指数跌破2800点,续创近两年来新低。市场表现低迷,上市公司股东在二级市场仍保持活跃。统计显示,5月23日大盘调整以来,415只个股获重要股东增持,合计增持市值134.5亿元。

33股获重要股东亿元增持

从增持市值来看,33股获重要股东增持逾亿元。三七互娱获增持市值最大,5月23日以来,其获股东增持7.61亿元,增持方为自然人股东胡宇航。东北制药获股东增持5.25亿元排在其后。基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同,辽宁方大集团先后两次增持公司股份,合计增持4457万股。东北制药6月13日公告,增持后辽宁方大已持有公司总股本比例为21.02%,成为公司第一大股东。获增持市值较大的还有雅戈尔、三安光电、恒逸石化、鸿特科技、万丰奥威等。

从增持比例来看,14股获股东增持股份占流通股比例在3%以上。增持比例最高的是三木集团,增持方福建阳光集团上海实业有限公司先后两次在二级市场增持该股,累计增持4655万股,增持股份占流通股比例为10%。东北制药获增持股份占流通股比例为9.42%,山东金泰获增持比例为5.22%,获增持比例较高的还有洲明科技、正裕工业、三爱富、三七互娱、浙江富润等。

这些被增持股都有哪些特征?分行业看,机械设备、化工、医药生物、电气设备、电子等行业分布较为广泛,其中机械设备行业分布最多,有47只个股。

从估值角度看,逾七成个股滚动市盈率在50倍以下,其中18股滚动市盈率低于10倍。滚动市盈率最低的是平安银行,仅6.5倍。丽珠集团滚动市盈率6.55倍;海信科龙滚动市盈率6.76倍,长安汽车滚动市盈率6.93倍。滚动市盈率较低的还有凌钢股份、泛海控股、卧龙地产、金融街、华夏幸福。

值得一提的是,在上述18只滚动市盈率低于10倍的个股中,5月23日以来,凌钢股份逆市上涨,期间该股累计涨幅5.15%。跌幅较小的还有潍柴动力、联发股份、杭州银行。

股东逆市增持显信心

从被增持股的市场表现看,上市公司重要股东大手笔增持背后,护盘意向较为明显。数据显示,剔除今年上市的次新股,186只个股5月23日以来累计跌幅在20%以上。跌幅最大的是*ST天业,累计跌幅达68.35%。*ST天业6月15日公告,接公司股东济南高新城市建设发展有限公司通知,基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,同时为提升投资者信心,切实维护中小股东利益和资本市场稳定,其于6月6日至6月15日共计增持2100万股,占公司总股本比例的2.37%。累计跌幅在40%以上的还有长城影视、中葡股份、西藏发展、中新科技、赫美集团。

少数个股表现抗跌。红宇新材期间市场表现抢眼,累计涨幅80.75%遥遥领先。自6月13日复牌以来,红宇新材连续大涨,成为市场瞩目焦点,股价大涨与其宣布的实控人拟变更事项不无关系。据公告,公司股东朱红玉、朱明楚、朱红专拟分步转让合计所持红宇新材股份8830万股(股份比例20%)给华融国信,华融国信的实际控制人是舆情战略研究中心。

期间累计涨幅较大的还有远望谷、东北制药、*ST椰岛、顺鑫农业、集泰股份。

业绩方面,部分个股亮点十足。数据显示,已经披露半年度业绩预告的160只个股中,逾百股净利润有望实现同比增长,其中23股净利润预计增幅中值在100%以上。净利润预计增幅最高的是鸿特科技,公司预计上半年净利润为4.15亿元至4.28亿元,比上年同期增长803%至832%。吉艾科技预计上半年净利润为1.82亿元至1.9亿元,比上年同期增长497%至523%。净利润预计增幅较高的还有深圳惠程、三夫户外、吉宏股份、三维通信、林州重机等。


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