迪士尼概念井喷 三大主线精选股
随着迪士尼开园进入倒计时，迪士尼概念板块走势强劲。周五，斯米克、外高桥、界龙实业、浦东金桥、龙头股份、陆家嘴等多股涨停。进入10月份以来，强生控股、龙头股份、大众交通等个股涨幅超过30%，张江高科、海博股份、外高桥、豫园商城、申通地铁、亚通股份等涨幅超过20%。
资金流向方面，周五，板块有9只个股当日资金净流入超过1亿元，其中，陆家嘴资金净流入2.92亿元，百联股份(2.63亿元)、张江高科(2.48亿元)、外高桥(1.74亿元)、龙头股份(1.53亿元)、大众交通(1.52亿元)、豫园商城(1.28亿元)、浦东金桥(1.25亿元)，上述9只个股当日累计实现资金净流入达17.58亿元。
消息面上，迪士尼方面将于10月份召开发布会对外发布市场热点信息，包括开园前的最后准备工作及具体开园日期。此外，迪士尼10月21日至24日将在上海举行系列大型社会招聘活动，为度假区2016年的开幕做准备，这均表明上海迪士尼开园已经进入倒计时。
迪士尼概念如此火爆的另外一个重要原因是，很多迪士尼概念股同时亦身披国资改革概念。作为国有资本投资、运营公司试点，中粮集团和国家开发投资公司的试点方案早已完成，目前正积极部署和推动改革方案落地，此举引发国资改革概念再度炒作。另外，国企改革分类指导意见有望近期发布，业内人士表示，在国企分类这一基础性改革文件出台后，其他国企改革配套文件将加快出台。
国泰君安指出，迪士尼主题将是四季度最具爆发性的主题之一。站在目前的时点，迪士尼主题四季度将迎来多个事件催化，包括宣布开园时间、乐园试运营等都将成为2016年迪士尼正式开园前强有力的主题催化。随着开园时间的临近，整体的宣传力度会逐步加强(包括官方的宣传，展会如上海国际品牌授权展等)，且与迪士尼有战略合作或特许经营的A股公司也会越来越多。
回顾香港迪士尼从项目谈判到扩建的十余年，多次标志性事件曾点燃资本市场对迪士尼主题的投资热情。选取4个标志性事件将香港迪士尼发展期人为划分为协议签订期、建设期、开园前、开园后以及扩建期5个阶段。其中，开园前表现较好的行业包括商贸零售、纺织服装(战略合作)、交运、旅游等，开园后表现较好的行业包括商贸零售、旅游等。国泰君安认为，对比香港迪士尼，上海迪士尼在占地面积、投资规模、以及人口基数等多方面有明显的优势，带来的影响将远大于香港迪士尼。
策略方面，国泰君安建议从三大主线掘金2015年上海迪士尼主题机会：
主线一是存在股权关联关系的公司。上海迪士尼是由中国上海申迪集团与美国迪士尼公司双方共同投资三家合资公司来进行项目实施。存在股权关联关系的公司主要为中方股东上海申迪集团四大出资方上海陆家嘴集团、上海锦江国际集团、上海文广集团以及上海百联集团旗下所属的上市公司。
主线二是直接受益迪士尼乐园经济辐射效应影响的公司。包括受益投资驱动的房地产、建筑建材、交通运输等行业公司，受益消费拉动的旅游、商贸零售等行业公司。
主线三是与上海迪士尼或迪士尼公司拥有战略合作或特许经营权的公司，这些公司将借助迪士尼的品牌效应来提升公司的企业形象，间接受益于上海迪士尼项目。从香港迪士尼的经验来看，开园前迪士尼个股出现普涨行情，表现突出行业包括商贸零售、纺织服装(战略合作)、交运、旅游等。
遵循上述思路，上海迪士尼受益股票组合包括界龙实业、中路股份、锦江股份、锦江投资、豫园商城、老凤祥、百联股份、陆家嘴、美盛文化和上海机场等。
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