改革预期打开行业发展空间
据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，去年四季度基金共计持有非银金融板块34只个股，而基金四季度累计持有这34只个股的市值为1466.75亿元，占非银金融整个板块市值的4.41%，在申万行业中排名第二。具体来看，在基金持有的股票中，持有市值居前的10只个股分别为：中国平安(5190077.33万元)、中信证券(2375492.85万元)、海通证券(1629754.72万元)、中国太保(989220.81万元)、中国人寿(495567.52万元)、广发证券(458281.95万元)、华泰证券(445344.81万元)、长江证券(445186.99万元)、宏源证券(339072.71万元)、新华保险(302074.61万元)。
值得一提的是，从股份变动来看，基金去年四季度相对去年三季度共计增持24只非银金融个股，另外还新进了国信证券和大连控股。增持和新进股份最多的前10名个股为中国平安、中信证券、海通证券、中国太保、华泰证券、中国人寿、国信证券、兴业证券、长江证券、中航资本。
从市场表现来看，基金持有的非银金融个股1月以来，逾6成个股上涨，在上述34只个股中，有2只股票停牌，13只个股上涨，下跌股票有19只，上涨股票占比68.42%。其中有8只个股年内累计涨幅均超10%，分别为：国信证券(132.28%)、中航资本(22.19%)、锦龙股份(21.32%)、中国人寿(17.83%)、中国太保(12.88%)、鲁信创投(12.65%)、国元证券(12.13%)、经纬纺机(11.67%)。
从上市公司年报业绩快报看，截至昨日，上述个股中有7只个股发布了业绩快报，净利润均有一定幅度的增长。广发证券日前发布2014年业绩快报，公司2014年1月至12月每股收益0.85元，营业收入133.95亿元，同比增长63.2%，净利润50.22亿元，同比增长78.57%。海通证券也发布公告，公司2014年1月至12月每股收益0.8元，营业收入179.75亿元，同比增长71.93%，净利润76.43亿元，同比增长89.43%。
同时，还有7只个股披露了2014年报预告，其中5只个股预计2014年净利润最大增幅超100%或达到100%，分别为：光大证券(907.34%)、国信证券(140%)、中航资本(115%)、方正证券(100%)、西南证券(100%)。
由此，银河证券预测2015年券商收入和利润增速有望达到48%和80%。上市券商的业绩情况具有行业代表性，维持对券商板块业绩增长和投资机会的乐观预期。近期因两融整顿事件触发板块大幅回调，也为未来新一轮上涨腾挪了空间，建议调整企稳后积极布局。个股方面，近期重点推荐关注华泰证券、广发证券，此外，中型券商中的长江证券、西南证券，小券商中的太平洋、国金证券都是看好的品种。除券商股外，注册制和国企改革背景下，鲁信创投值得重点关注。
安信证券认为，大型券商将持续受益于改革和创新，主要考虑因素：大型券商客户基础雄厚，特别是机构和偏高端个人客户；资本实力雄厚，拥有更多融资渠道；强大的产品能力和创新能力；完善的风险管理机制；并购预期。近期重点关注海通证券、中信证券、招商证券、广发证券、华泰证券等大型综合型券商。
而保险板块则受益于保费增长和投资弹性，保险板块将持续向好。“新国十条”全面打开保险行业发展空间，预计2015年保费收入继续保持两位数的快速增长；保险资金配置股市的弹性较大，投资收益率超预期的可能性大幅增加；保险资金运用渠道的逐渐打开，保险产品竞争力将增强。相应的，高投资收益率又进一步推动保费收入快速增长。重点关注中国平安(保费快速增长，大型综合金融平台优势凸显，互联网金融转型)、中国人寿(投资弹性大)。
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