解密基金四季度持仓 掘金主矿围绕五大行业

第1页:三大利好支持行业走强

第1页:三大利好支持行业走强

第2页:改革预期打开行业发展空间

第3页:两大利好助行业估值提升

第4页:基金去年四季度配置

三大利好支持行业走强

据《证券日报》市场研究中心数据显示，基金去年四季度累计持有计算机行业个股市值达512.28亿元，占行业内流通市值总数的4.86%，在申万一级行业中居首位。

具体来看，基金去年四季度累计持有计算机行业个股90只，从占上市公司流通股本比例来看，卫宁软件(35.70%)、旋极信息(26.81%)、启明星辰(25.10%)、东方网力(23.72%)、千方科技(23.60%)、万达信息(21.15%)、达实智能(21.00%)等个股本期基金持股数量均超过公司流通股本的20%。

从持股市值来看，板块内有10只个股基金持股市值超过10亿元，其中，恒生电子(558987.59万元)、万达信息(467702.28万元)、卫宁软件(348988.89万元)、海康威视(326638.88万元)、航天信息(234729.51万元)、启明星辰(156223.96万元)、东华软件(155020.42万元)、聚龙股份(154357.03万元)、神州泰岳(149330.41万元)、新大陆(144666.39万元)成为去年四季度基金的前十大重仓股。

分析人士表示，计算机行业基金持股市值占比居前的原因主要有两大方面，一方面原因是，由于计算机行业概念股属于新兴产业以及成长股比较多，因此，主题基金配置计算机板块内个股是必然的；另一方面，来自于去年四季度计算机个股调整后，基金看好板块后市的投资机会。

值得一提的是，今年以来市场热点出现了一定轮动，在大盘股出现震荡的同时，以计算机板块为首的中小盘个股出现了反弹行情，而上述基金重仓个股在今年以来亦有良好表现。具体来看，上述90只个股中，今年处于交易中的个股有83只，其中78只均实现不同程度上涨，占比达93.98%。截至昨日，除12月30日上市的南威软件大涨97.93%外，银之杰(60.03%)、用友软件(46.66%)、东华软件(43.38%)、金证股份(43.02%)、中科金财(42.89%)、飞利信(39.81%)、易联众(35.65%)、信雅达(33.83%)、数字政通(33.44%)、中国软件(33.07%)等10只个股期间累计涨幅也超过了30%。

从新进增持的角度来看，去年四季度基金累计增持板块内15只个股、新进3只个股。增持方面，去年四季度基金对航天信息、万达信息、用友软件等3只个股增持幅度最大，增持数量均超过千万股，分别达到4506.13万股、3189.54万股、2574万股，此外，基金去年四季度增持卫宁软件、启明星辰、中国软件、浪潮信息、华胜天成、达实智能等个股百万股以上。新进的个股方面，在去年四季度新进的3只个股中，南威软件、中科曙光均为四季度首发上市的次新股，新进数量为26.65万股和0.10万股，此外，基金去年四季度新进了湘邮科技97.06万股。

值得注意的是，成长性一直是基金投资中小盘或新兴产业个股的重要指标，基金重仓股历来拥有较好业绩表现，而本期也不例外。据公司年报业绩预告披露显示，上述90家公司中共有54家披露了2014年业绩预告，48家实现业绩预喜。其中，大智慧、海隆软件、旋极信息、长亮科技等公司预计2014年净利润有望实现翻番，而基金去年四季度新进的湘邮科技则预计公司在2014年实现扭亏为盈。

对于板块的近期走势，方正证券表示，近期板块迎来多项利好，首先，国务院提出促进服务外包产业加快发展的意见，提振了国产软件板块；其次，《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》的出台，促使金融IT板块再度发力。第三，网络安全审查制度有望出台，对A股网络安全板块产生积极影响。

投资建议上，该券商表示，2015年是改革攻坚之年，我国经济面临转型压力，产业结构升级和消费升级趋势不可逆转，信息技术将在这个过程中扮演重要作用，坚定长期看好计算机板块。继续推荐金融IT领域和互联网金融领域的神州信息、恒生电子、银之杰、安硕信息、中科金财；国产软件方面的用友软件、鼎捷软件、远光软件。