日月股份: 日月重工股份有限公司2025年第三季度报告内容摘要

（原标题：日月重工股份有限公司2025年第三季度报告）

证券代码：603218 证券简称：日月股份
日月重工股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计：否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

营业收入：本报告期 1,629,604,872.40，比上年同期增减变动幅度 16.67%；年初至报告期末 4,855,341,722.86，比上年同期增减变动幅度 52.45%。
利润总额：本报告期 177,901,343.40，比上年同期增减变动幅度 76.28%；年初至报告期末 504,016,283.69，比上年同期增减变动幅度 -15.01%。
归属于上市公司股东的净利润：本报告期 150,812,234.83，比上年同期增减变动幅度 77.42%；年初至报告期末 434,324,960.68，比上年同期增减变动幅度 -14.25%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期 143,711,686.75，比上年同期增减变动幅度 104.29%；年初至报告期末 403,132,073.77，比上年同期增减变动幅度 80.80%。
经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末 560,442,684.14。
基本每股收益（元/股）：本报告期 0.14，比上年同期增减变动幅度 75.00%；年初至报告期末 0.42，比上年同期增减变动幅度 -14.29%。
稀释每股收益（元/股）：本报告期 0.14，比上年同期增减变动幅度 75.00%；年初至报告期末 0.42，比上年同期增减变动幅度 -14.29%。
加权平均净资产收益率（%）：本报告期 1.50，增加 0.61 个百分点；年初至报告期末 4.26，减少 0.84 个百分点。
总资产：本报告期末 14,243,826,575.10，上年度末 13,678,500,217.13，本报告期末比上年度末增减变动幅度 4.13%。
归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末 10,222,580,741.78，上年度末 10,123,950,931.85，本报告期末比上年度末增减变动幅度 0.97%。

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分：本期金额 1,406,023.92，年初至报告期末金额 -559,677.30。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：本期金额 10,247,148.69，年初至报告期末金额 40,195,389.88。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：本期金额 399,567.82，年初至报告期末金额 1,044,082.62。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出：本期金额 -2,988,014.57，年初至报告期末金额 -3,036,845.01。
减：所得税影响额：本期金额 1,698,939.94，年初至报告期末金额 6,181,117.72。
少数股东权益影响额（税后）：本期金额 265,237.84，年初至报告期末金额 268,945.56。
合计：本期金额 7,100,548.08，年初至报告期末金额 31,192,886.91。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
营业收入_本报告期变动比例 16.67%，主要原因：本报告期内产品销售量增加，收入增加，利润上升。
利润总额_本报告期变动比例 76.28%，主要原因：本报告期内产品销售量增加，收入增加，利润上升。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期变动比例 77.42%，主要原因：本报告期内产品销售量增加，收入增加，利润上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期变动比例 104.29%，主要原因：本报告期内产品销售量增加，收入增加，利润上升。
基本每股收益（元/股）_本报告期变动比例 75.00%，主要原因：本报告期内利润上升所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期变动比例 75.00%，主要原因：本报告期内利润上升所致。
营业收入_年初至报告期末变动比例 52.45%，主要原因：主要产品销售量增加所致。
利润总额_年初至报告期末变动比例 -15.01%，主要原因：上年同期存在处置孙公司股权实现 2.73亿元投资收益，报告期内无此类收益，导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末变动比例 -14.25%，主要原因：上年同期存在处置孙公司股权实现 2.73亿元投资收益，报告期内无此类收益，导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末变动比例 -14.29%，主要原因：上年同期存在处置孙公司股权实现 2.73亿元投资收益，报告期内无此类收益，导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末变动比例 -14.29%，主要原因：上年同期存在处置孙公司股权实现 2.73亿元投资收益，报告期内无此类收益，导致利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末变动比例 80.80%，主要原因：主要产品销售量增加，收入增加，利润上升。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末变动比例不适用，主要原因：主要系资金回笼增加所致。

二、股东信息
报告期末普通股股东总数 48,390。
报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0。

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
傅明康，境内自然人，持股数量 260,616,211，持股比例 25.29%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
陈建敏，境内自然人，持股数量 143,336,320，持股比例 13.91%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
傅凌儿，境内自然人，持股数量 114,342,865，持股比例 11.10%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
宁波高新区同赢股权投资有限公司，境内非国有法人，持股数量 91,474,292，持股比例 8.88%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
香港中央结算有限公司，未知，持股数量 46,254,755，持股比例 4.49%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金，未知，持股数量 4,710,012，持股比例 0.46%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
张勇，境内自然人，持股数量 3,566,682，持股比例 0.35%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
罗坤，境内自然人，持股数量 3,424,120，持股比例 0.33%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
吕书刚，境内自然人，持股数量 3,108,200，持股比例 0.30%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。
招商银行股份有限公司－东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金，未知，持股数量 2,852,787，持股比例 0.28%，持有有限售条件股份数量 0，股份状态 无。

上述股东关联关系或一致行动的说明：傅明康先生与陈建敏女士系夫妻关系，与傅凌儿女士系父女关系，宁波高新区同赢股权投资有限公司系傅明康先生实际控股企业。公司未知其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：股东张勇共持有公司股份 3,566,682股，其中通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过信用证券账户持有公司股份 3,566,682股；股东罗坤共持有公司股份 3,424,120股，其中通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过信用证券账户持有公司股份 3,424,120股；股东吕书刚持有公司股份 3,108,200股，其中通过普通证券账户持有公司股份 4,200股，通过信用证券账户持有公司股份 3,104,000股。

注：截至报告期末，日月重工股份有限公司回购专用证券账户持有 11,332,700股，占比 1.10%。位于本报告期末公司股东名册第 6位。根据规定，回购专户不作为前十名股东列示。

持股 5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用。
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：不适用。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型：不适用。

（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动资产：
货币资金：2,746,965,174.36（2025年9月30日），2,755,183,449.59（2024年12月31日）。
应收票据：744,370,383.76，519,844,700.08。
应收账款：1,608,331,337.75，1,805,518,217.82。
应收款项融资：1,231,961,055.19，451,374,086.70。
预付款项：5,926,933.43，44,354,159.81。
其他应收款：39,213,676.50，5,715,488.41。
存货：1,138,731,301.81，1,225,208,564.79。
合同资产：210,002,318.51，159,299,630.52。
一年内到期的非流动资产：530,763,615.46，577,825,815.54。
其他流动资产：101,913,131.62，156,467,076.39。
流动资产合计：8,358,178,928.39，7,700,791,189.65。

非流动资产：
长期股权投资：74,863,558.91，73,490,580.29。
其他权益工具投资：65,000,000.00，5,000,000.00。
其他非流动金融资产：19,492,537.70，19,185,442.51。
固定资产：3,316,175,545.09，3,519,754,973.47。
在建工程：159,874,865.92，84,576,679.39。
使用权资产：407,960,471.98，427,536,088.78。
无形资产：500,066,797.17，509,231,635.15。
长期待摊费用：17,654,806.16，23,454,119.35。
递延所得税资产：89,653,283.37，84,409,352.37。
其他非流动资产：1,234,905,780.41，1,231,070,156.17。
非流动资产合计：5,885,647,646.71，5,977,709,027.48。

资产总计：14,243,826,575.10，13,678,500,217.13。

流动负债：
短期借款：180,105,708.32，429,230,028.32。
应付票据：856,226,225.62，696,927,033.47。
应付账款：1,343,012,578.88，1,165,759,828.40。
预收款项：387,720,255.46，388,754,166.67。
合同负债：279,465,667.26，6,042,536.51。
应付职工薪酬：66,165,535.42，72,166,238.53。
应交税费：70,025,966.68，42,246,042.43。
其他应付款：54,601,586.97，60,444,902.84。
一年内到期的非流动负债：7,637,344.87，8,014,512.84。
其他流动负债：121,866,774.44，52,166,122.98。
流动负债合计：3,366,827,643.92，2,921,751,412.99。

非流动负债：
租赁负债：327,603,666.79，326,220,732.56。
递延收益：225,631,288.10，200,051,549.49。
递延所得税负债：15,362,380.05，13,082,432.36。
非流动负债合计：568,597,334.94，539,354,714.41。

负债合计：3,935,424,978.86，3,461,106,127.40。

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）：1,030,416,250.00，1,030,565,250.00。
资本公积：5,305,408,164.94，5,299,436,110.69。
减：库存股：164,461,264.17，179,622,301.67。
盈余公积：279,611,372.05，279,611,372.05。
未分配利润：3,771,606,218.96，3,693,960,500.78。
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计：10,222,580,741.78，10,123,950,931.85。
少数股东权益：85,820,854.46，93,443,157.88。
所有者权益（或股东权益）合计：10,308,401,596.24，10,217,394,089.73。

负债和所有者权益（或股东权益）总计：14,243,826,575.10，13,678,500,217.13。

合并利润表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

营业总收入：4,855,341,722.86（2025年前三季度），3,184,792,031.43（2024年前三季度）。
营业总成本：4,401,614,950.35，2,915,364,841.01。
其中：营业成本：4,062,876,179.73，2,636,261,653.24。
税金及附加：30,450,001.07，22,459,414.03。
销售费用：9,353,952.45，12,576,703.36。
管理费用：152,366,337.18，132,620,182.84。
研发费用：222,450,036.26，157,002,912.01。
财务费用：-75,881,556.34，-45,556,024.47。
其中：利息费用：11,673,197.98，15,155,078.27。
利息收入：58,711,349.94，58,594,615.92。

其他收益：60,193,438.91，37,038,476.86。
投资收益（损失以“-”号填列）：-622,810.65，274,711,358.01。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）：481,745.11，25,127,523.22。
信用减值损失（损失以“-”号填列）：15,284,461.12，-7,598,075.41。
资产减值损失（损失以“-”号填列）：-19,313,909.84，-3,141,824.75。
资产处置收益（损失以“-”号填列）：1,280,786.57，-649,267.83。

营业利润：511,030,483.73，594,915,380.52。
营业外收入：2,885,955.01，1,498,285.99。
营业外支出：9,900,155.05，3,399,942.31。
利润总额：504,016,283.69，593,013,724.20。
所得税费用：80,688,626.43，91,123,259.82。
净利润：423,327,657.26，501,890,464.38。
归属于母公司股东的净利润：434,324,960.68，506,520,686.07。
少数股东损益：-10,997,303.42，-4,630,221.69。

基本每股收益（元/股）：0.42，0.49。
稀释每股收益（元/股）：0.42，0.49。

合并现金流量表
2025年1—9月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金：4,542,280,403.80，5,079,242,755.20。
收到的税费返还：67,056,813.46，75,243,956.91。
收到其他与经营活动有关的现金：140,948,664.66，76,312,710.64。
经营活动现金流入小计：4,750,285,881.92，5,230,799,422.75。
购买商品、接受劳务支付的现金：3,465,681,746.30，4,927,186,866.27。
支付给职工及为职工支付的现金：492,510,341.95，336,958,664.73。
支付的各项税费：180,287,886.20，184,168,843.03。
支付其他与经营活动有关的现金：51,363,223.33，75,060,020.68。
经营活动现金流出小计：4,189,843,197.78，5,523,374,394.71。
经营活动产生的现金流量净额：560,442,684.14，-292,574,971.96。

投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金：923,429,773.95，2,268,453,144.40。
取得投资收益收到的现金：6,166,695.76，22,901,649.03。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：18,145,129.78，0。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：0，73,647,672.59。
收到其他与投资活动有关的现金：0，69,074.88。
投资活动现金流入小计：947,741,599.49，2,365,071,540.90。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：344,946,282.83，533,419,848.80。
投资支付的现金：953,314,575.36，1,570,973,619.39。
投资活动现金流出小计：1,298,260,858.19，2,104,393,468.19。
投资活动产生的现金流量净额：-350,519,258.70，260,678,072.71。

筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金：3,375,000.00，95,000,000.00。
取得借款收到的现金：173,913,791.90，551,000,000.00。
筹资活动现金流入小计：177,288,791.90，646,000,000.00。
偿还债务支付的现金：50,000,000.00，300,000,000.00。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：360,088,309.71，291,368,341.79。
支付其他与筹资活动有关的现金：1,859,990.00，86,365,095.89。
筹资活动现金流出小计：411,948,299.71，677,733,437.68。
筹资活动产生的现金流量净额：-234,659,507.81，-31,733,437.68。

汇率变动对现金及现金等价物的影响：16,517,807.14，4,179,980.59。
现金及现金等价物净增加额：-8,218,275.23，-59,450,356.34。
期初现金及现金等价物余额：2,755,183,449.59，1,732,341,533.91。
期末现金及现金等价物余额：2,746,965,174.36，1,672,891,177.57。

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表：不适用。

特此公告。
日月重工股份有限公司董事会 2025年10月29日