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基金日报
基金日报
2024-05-17 07:08:04
5月16日基金净值:鹏华尊泰一年定开发起式债券最新净值1.0229,涨0.01…
2024-05-17 07:08:03
5月16日基金净值:汇添富消费精选两年持有股票A最新净值0.6511,涨0.9…
2024-05-17 07:08:01
5月16日基金净值:诺安先锋混合A最新净值2.4054,跌0.56%
2024-05-17 07:07:59
5月16日基金净值:信澳安益纯债债券A最新净值1.1012,跌0.01%
2024-05-17 07:07:58
5月16日基金净值:平安季开鑫定开债A最新净值1.2602,跌0.02%
2024-05-17 07:07:57
5月16日基金净值:浦银安盛中短债A最新净值1.0772,涨0.01%
2024-05-17 07:07:56
5月16日基金净值:工银医疗保健股票最新净值2.558,跌0.62%
2024-05-17 07:07:56
5月16日基金净值:鹏华丰泽LOF最新净值1.543,跌0.01%
2024-05-17 07:07:55
5月16日基金净值:永赢同利债券A最新净值1.0795
2024-05-17 07:07:54
5月16日基金净值:鑫元中债1-3年国开债指数A最新净值1.1246,跌0.0…
2024-05-17 07:07:54
5月16日基金净值:工银核心价值混合A最新净值0.2574,涨0.23%
2024-05-17 07:07:52
5月16日基金净值:南方沪深300ETF最新净值3.6444,涨0.39%
2024-05-17 07:07:51
5月16日基金净值:兴全绿色LOF最新净值1.087,涨0.18%
2024-05-17 07:07:50
5月16日基金净值:广发汇宏6个月定开债最新净值1.0455
2024-05-17 07:07:50
5月16日基金净值:景顺长城核心招景混合A最新净值0.6861,跌0.51%
2024-05-17 07:07:48
5月16日基金净值:景顺长城内需贰号混合最新净值1.224,涨0.49%
2024-05-17 07:07:47
5月16日基金净值:汇丰晋信低碳先锋股票A最新净值2.1902,跌0.03%
2024-05-17 07:07:46
5月16日基金净值:天弘信利债券A最新净值1.0631,跌0.02%
2024-05-17 07:07:45
5月16日基金净值:华富吉富30天滚动持有中短债A最新净值1.0619,涨0.…
2024-05-17 07:07:43
5月16日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0464
2024-05-17 07:07:42
5月16日基金净值:富国消费主题混合A最新净值2.536
2024-05-17 07:07:42
5月16日基金净值:鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0841,跌0.0…
2024-05-17 07:07:42
5月16日基金净值:永赢盛益债券A最新净值1.0821,跌0.06%
2024-05-17 07:07:41
5月16日基金净值:景顺长城优选混合最新净值3.176,涨0.22%
2024-05-17 07:07:40
5月16日基金净值:国泰智能汽车股票A最新净值1.691,跌0.18%
2024-05-17 07:07:40
5月16日基金净值:华安逆向策略混合A最新净值5.405,跌0.63%
2024-05-17 07:07:39
5月16日基金净值:泓德瑞兴三年持有期混合最新净值0.8649,跌0.14%
2024-05-17 07:07:36
5月16日基金净值:华商盛世成长混合最新净值5.2822,跌0.28%
2024-05-17 07:07:35
5月16日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0785,跌0.02%
2024-05-17 07:07:35
5月16日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值0.962,跌0.2%
2024-05-17 07:07:34
5月16日基金净值:中金金誉债券最新净值1.0102
2024-05-17 07:07:33
5月16日基金净值:景顺景颐招利6个月持有期债券A最新净值1.1508,跌0.…
2024-05-17 07:07:32
5月16日基金净值:宏利永利债券最新净值1.1117
2024-05-17 07:07:31
5月16日基金净值:国富深化价值混合A最新净值1.739,跌0.22%
2024-05-17 07:07:30
5月16日基金净值:永赢添益债券最新净值1.0332,跌0.02%
2024-05-17 07:07:28
5月16日基金净值:嘉实领先优势混合A最新净值0.9198,涨0.71%
2024-05-17 07:07:28
5月16日基金净值:富国价值创造混合A最新净值0.7378,涨0.07%
2024-05-17 07:07:27
5月16日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0236
2024-05-17 07:07:26
5月16日基金净值:广发汇立定期开放债券最新净值1.0268,跌0.02%
2024-05-17 07:07:22
5月16日基金净值:融通增强收益债券A最新净值1.1133,跌0.25%
2024-05-17 07:07:22
5月16日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0368,跌0.01%
2024-05-17 07:07:22
5月16日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1396
2024-05-17 07:07:21
5月16日基金净值:广发景华纯债A最新净值1.0231
2024-05-17 07:07:20
5月16日基金净值:兴证全球合衡三年持有混合A最新净值0.7296,涨0.21…
2024-05-17 07:07:18
5月16日基金净值:国联安沪深300ETF联接A最新净值0.9386,涨0.3…
2024-05-17 07:07:17
5月16日基金净值:华安安康灵活配置混合A最新净值1.8138,跌0.19%
2024-05-17 07:07:16
5月16日基金净值:建信中证500指数增强A最新净值2.5313,跌0.43%
2024-05-17 07:07:14
5月16日基金净值:创金合信尊睿债券A最新净值1.0291
2024-05-17 07:07:12
5月16日基金净值:华安安信消费混合A最新净值4.636,跌1.49%
2024-05-17 07:07:10
5月16日基金净值:长信稳航30天持有中短债债券A最新净值1.0572,涨0.…
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