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基金日报
基金日报
2024-05-17 07:10:38
5月16日基金净值:银华盛世精选灵活配置混合发起式A最新净值1.6654,涨0…
2024-05-17 07:10:37
5月16日基金净值:中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0383,涨…
2024-05-17 07:10:37
5月16日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0259,涨0.01…
2024-05-17 07:10:36
5月16日基金净值:南方涪利定开债最新净值1.2798,涨0.01%
2024-05-17 07:10:35
5月16日基金净值:华安乾煜债券发起式A最新净值1.0561
2024-05-17 07:10:34
5月16日基金净值:广发制造业精选混合A最新净值3.683,跌0.22%
2024-05-17 07:10:33
5月16日基金净值:景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1842,涨0.02%
2024-05-17 07:10:32
5月16日基金净值:国泰中证全指通信设备ETF最新净值1.1621,涨1.44…
2024-05-17 07:10:29
5月16日基金净值:南方优选成长混合A最新净值3.5936,跌0.9%
2024-05-17 07:10:28
5月16日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7591,涨0.36%
2024-05-17 07:10:26
5月16日基金净值:兴全社会责任混合最新净值3.053,跌1.01%
2024-05-17 07:10:26
5月16日基金净值:华夏中证细分食品饮料主题ETF最新净值0.6366,涨0.…
2024-05-17 07:10:25
5月16日基金净值:易方达科瑞混合最新净值1.8258,涨0.02%
2024-05-17 07:10:22
5月16日基金净值:交银经济新动力混合A最新净值2.7803,跌0.42%
2024-05-17 07:10:21
5月16日基金净值:南方匠心优选股票A最新净值0.8227,涨0.1%
2024-05-17 07:10:18
5月16日基金净值:华夏国证半导体芯片ETF联接A最新净值0.7523,涨0.…
2024-05-17 07:10:18
5月16日基金净值:国寿安保尊荣中短债债券A最新净值1.153,涨0.01%
2024-05-17 07:10:17
5月16日基金净值:大成策略回报混合A最新净值1.1699,涨0.15%
2024-05-17 07:10:13
5月16日基金净值:广发睿毅领先混合A最新净值2.252,跌0.32%
2024-05-17 07:10:12
5月16日基金净值:鹏华新兴产业混合最新净值2.611,跌0.04%
2024-05-17 07:10:12
5月16日基金净值:国投瑞银顺银定开债最新净值1.1373,涨0.01%
2024-05-17 07:10:10
5月16日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1159,跌0.01%
2024-05-17 07:10:08
5月16日基金净值:易方达科讯混合最新净值1.3729,涨0.77%
2024-05-17 07:10:06
5月16日基金净值:景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4686,涨1.0…
2024-05-17 07:10:00
5月16日基金净值:工银战略远见混合A最新净值0.7092,涨1.2%
2024-05-17 07:09:59
5月16日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1511,跌0.02%
2024-05-17 07:09:58
5月16日基金净值:交银医药创新股票A最新净值2.309,跌0.55%
2024-05-17 07:09:57
5月16日基金净值:兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.0337,涨0.01%
2024-05-17 07:09:56
5月16日基金净值:华夏鼎优债券A最新净值1.0272,跌0.02%
2024-05-17 07:09:56
5月16日基金净值:中银信享定期开放债券最新净值1.0028,跌0.01%
2024-05-17 07:09:55
5月16日基金净值:华富恒定久期国开债A最新净值1.0789,跌0.04%
2024-05-17 07:09:53
5月16日基金净值:交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.5629,涨0.46…
2024-05-17 07:09:53
5月16日基金净值:景顺长城创新成长混合最新净值1.3043,涨0.28%
2024-05-17 07:09:53
5月16日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0823,跌0.01%
2024-05-17 07:09:52
5月16日基金净值:兴业裕恒债券A最新净值1.0793,跌0.02%
2024-05-17 07:09:52
5月16日基金净值:富国兴远优选12个月持有混合A最新净值0.8507,跌0.…
2024-05-17 07:09:51
5月16日基金净值:建信睿兴纯债债券最新净值1.0346,跌0.02%
2024-05-17 07:09:49
5月16日基金净值:前海开源中国稀缺资产混合A最新净值1.584,涨0.32%
2024-05-17 07:09:48
5月16日基金净值:宏利金利3个月定开债券发起式最新净值1.0224
2024-05-17 07:09:48
5月16日基金净值:中银弘享债券A最新净值1.0294,跌0.02%
2024-05-17 07:09:47
5月16日基金净值:华安纯债债券A最新净值1.0741,跌0.01%
2024-05-17 07:09:45
5月16日基金净值:宝盈聚享定期开放债券最新净值1.0324,跌0.02%
2024-05-17 07:09:45
5月16日基金净值:嘉实泰和混合最新净值2.701,跌0.22%
2024-05-17 07:09:44
5月16日基金净值:景顺长城景气进取混合A最新净值0.691,跌0.3%
2024-05-17 07:09:44
5月16日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0505
2024-05-17 07:09:43
5月16日基金净值:富国精准医疗混合A最新净值2.3998,跌1.09%
2024-05-17 07:09:42
5月16日基金净值:兴全可转债混合最新净值1.0382,跌0.01%
2024-05-17 07:09:42
5月16日基金净值:工银目标收益一年定开A最新净值1.424
2024-05-17 07:09:40
5月16日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0219,跌0.06%
2024-05-17 07:09:39
5月16日基金净值:平安合信定开债最新净值1.1215,跌0.01%
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