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基金日报
基金日报
2024-05-17 07:09:38
5月16日基金净值:广发策略优选混合最新净值2.4242,涨0.16%
2024-05-17 07:09:37
5月16日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.024,涨0.01%
2024-05-17 07:09:36
5月16日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1282,跌0.02%
2024-05-17 07:09:36
5月16日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0296,跌0.04%
2024-05-17 07:09:36
5月16日基金净值:华夏智胜先锋股票C最新净值1.1019,跌0.14%
2024-05-17 07:09:34
5月16日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0347
2024-05-17 07:09:33
5月16日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0132,跌0.02%
2024-05-17 07:09:33
5月16日基金净值:大成中证红利指数A最新净值2.4717,涨0.21%
2024-05-17 07:09:32
5月16日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0099,跌0%
2024-05-17 07:09:31
5月16日基金净值:中银丰进定期开放债券最新净值1.0664,跌0.01%
2024-05-17 07:09:30
5月16日基金净值:兴业兴睿两年持有混合A最新净值0.757,跌0.33%
2024-05-17 07:09:30
5月16日基金净值:银河景行3个月定开债最新净值1.0405
2024-05-17 07:09:29
5月16日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.023,涨0.01%
2024-05-17 07:09:28
5月16日基金净值:浙商兴盛一年定开债券型发起式最新净值1.0234,跌0.0…
2024-05-17 07:09:27
5月16日基金净值:兴银汇智定开债最新净值1.0363,跌0.01%
2024-05-17 07:09:27
5月16日基金净值:华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0199,涨0.0…
2024-05-17 07:09:26
5月16日基金净值:鹏华尊晟定期开放发起式债券最新净值1.0258,跌0.02…
2024-05-17 07:09:25
5月16日基金净值:鹏华品质优选混合A最新净值0.8089,涨1.16%
2024-05-17 07:09:24
5月16日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9268,涨0.39%
2024-05-17 07:09:24
5月16日基金净值:华安研究智选混合A最新净值0.65,跌0.63%
2024-05-17 07:09:24
5月16日基金净值:建信睿丰纯债定期开放债券最新净值1.0471,跌0.02%
2024-05-17 07:09:23
5月16日基金净值:易基创新未来LOF最新净值0.8461,涨0.17%
2024-05-17 07:09:21
5月16日基金净值:财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.0963
2024-05-17 07:09:19
5月16日基金净值:保险主题LOF最新净值0.797,涨2.05%
2024-05-17 07:09:18
5月16日基金净值:富国价值优势混合最新净值2.8102,涨0.02%
2024-05-17 07:09:17
5月16日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0524,跌0.01%
2024-05-17 07:09:17
5月16日基金净值:天弘臻享一年定开债券发起最新净值1.0298,涨0.08%
2024-05-17 07:09:16
5月16日基金净值:浙商丰利增强债券最新净值1.7465,涨0.26%
2024-05-17 07:09:14
5月16日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0567
2024-05-17 07:09:13
5月16日基金净值:交银定期支付双息平衡混合最新净值4.334,跌0.16%
2024-05-17 07:09:12
5月16日基金净值:嘉实品质回报混合最新净值0.6523,涨0.88%
2024-05-17 07:09:11
5月16日基金净值:南方宏元定开债最新净值1.214,跌0.04%
2024-05-17 07:09:11
5月16日基金净值:易方达信息产业混合A最新净值2.143,涨0.75%
2024-05-17 07:09:09
5月16日基金净值:浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0253,跌0.02%
2024-05-17 07:09:08
5月16日基金净值:易方达瑞恒灵活配置混合最新净值2.665,跌0.71%
2024-05-17 07:09:07
5月16日基金净值:西部利得沣泰债券A最新净值1.1141,跌0.01%
2024-05-17 07:09:06
5月16日基金净值:鑫元汇利债券最新净值1.0291
2024-05-17 07:09:05
5月16日基金净值:国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0809,涨0.01…
2024-05-17 07:09:03
5月16日基金净值:易方达新丝路灵活配置混合最新净值1.721,跌0.46%
2024-05-17 07:09:03
5月16日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.2453
2024-05-17 07:09:03
5月16日基金净值:华安鼎益债券A最新净值1.1202
2024-05-17 07:09:01
5月16日基金净值:融通健康产业灵活配置混合A/B最新净值2.775,跌0.5…
2024-05-17 07:08:59
5月16日基金净值:广发汇佳定期开放债券最新净值1.0249,跌0.03%
2024-05-17 07:08:58
5月16日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0423,跌0.04%
2024-05-17 07:08:57
5月16日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0184,跌0.0…
2024-05-17 07:08:56
5月16日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0637,跌0.02%
2024-05-17 07:08:56
5月16日基金净值:国富中小盘股票A最新净值2.3769,涨0.41%
2024-05-17 07:08:55
5月16日基金净值:富国军工主题混合A最新净值1.2623,跌0.32%
2024-05-17 07:08:55
5月16日基金净值:鑫元裕丰债最新净值1.0619,跌0.02%
2024-05-17 07:08:54
5月16日基金净值:广发景益债券最新净值1.0676
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