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最新!冯柳、林鹏、林利军布局这些票,私募大佬调仓换股不断曝光

来源:证券时报 2021-03-28 21:49:04
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(原标题:最新!冯柳、林鹏、林利军布局这些票,私募大佬调仓换股不断曝光)

近期,随着2020年上市公司年报集中披露,各大私募持仓情况陆续曝光。

其中,高毅明星基金经理冯柳的持仓历来备受市场关注,2020年四季度冯柳新进大亚圣象、风华高科,清仓中国国贸和中航机电,与景林资产一起坚守大华股份。

高毅另一位投资高手邓晓峰则对其重仓股紫金矿业进行小幅减仓。值得注意的是,紫金矿业的股价在去年爆发,去年四季度大涨超50%。粗略测算,邓晓峰持股两年不到时间里大赚近30亿元。

此外,原汇添富基金总经理林利军的正心谷资本大举买入海螺水泥,林鹏掌舵的上海和谐汇一资产新进华域汽车,这也是和谐汇一成立后,首次现身上市公司十大流通股东名单;民间私募大佬林园则在去年四季度杀进金龙鱼;另一私募大佬裘国根的重阳投资坚守上海家化。

冯柳新进大亚圣象、风华高科

由于冯柳只掌管一只私募产品——高毅邻山1号远望基金(产品为母子结构,所有子基金均在母基金产品内),随着规模不断创新高,其登上上市公司十大流通股东的数量亦在不断增加。

Wind数据显示,截至2020年三季末,冯柳共登上63股的十大流通股东名单,公开持股市值高达417.12亿元,在私募行业稳居第一。

随着上市公司年报的披露,冯柳调仓换股的操作情况不断浮出水面。

3月25日晚间,大亚圣象发布2020年年报,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进为第6大流通股东,买入1000万股,占流通股的比例为1.83%,期末持股市值为1.4亿元。

同时,冯柳还首次出现在风华高科的前十大流通股东名单,持股数量为1000万股,占流通股比例1.12%,期末持股市值为3.37亿元,位列第8大流通股东。

值得注意的是,富国基金明星基金经理李元博管理的富国创新科技、富国创新趋势、富国高新技术产业也增持了风华高科,三只基金产品合计持有6425.32万股,合计持股市值为21.65亿元。

冯柳在去年四季度还卖出了中国国贸和中航机电。其中,冯柳去年一季度新进中航机电,二季度加仓至1.38亿股,在三季度末还持有中航机电1.15亿股,位列第四大流通股东,持股市值达13.19亿元,由于中航机电去年大涨66.42%,冯柳或在该股上获得不少收益。

此外,去年四季度冯柳继续坚守大华股份、上海家化、赛微电子、龙蟠科技,持股不变。

其中,冯柳持有大华股份数量为1.38亿股,期末持股市值达27.45亿元,位列第二大流通股东。早在2020年二季度冯柳就买进了大华股份,三季度大幅增持,四季度保持不变。

除了冯柳以外,另一私募巨头景林资产亦十分钟情大华股份,旗下的景林全球基金自2019年一季度以来,一直坚定持有,截至四季度末,景林持有大华股份3061.74万股,期末持股市值为6.09亿元。

2020年全年,作为国内安防龙头的大华股份股价整体表现一般,年内仅上涨0.72%,不过2019年该股大涨75.89%,即早一步下手的景林已经尝到了不少甜头,但冯柳暂时还没有迎来收获期。不过,2021年以来,该股已经上涨21.57%,在一众蓝筹大幅回撤的行情下,表现相对出色。

正心谷大举买入海螺水泥,林鹏新进华域汽车

原汇添富基金总经理林利军在2015年创立正心谷资本,自2017年以来,正心谷资本开始进入二级市场布局,管理规模亦在不断扩大。

3月24日晚间,水泥龙头海螺水泥发布了2020年业绩报告,正心谷价值中国专享私募证券投资基金位列其中,买入1837万股,新进为第九大流通股东,期末持股市值达到9.48亿元。

2020年,海螺水泥的营业收入达到1762.43亿元,同比增加12.23%;归母净利润为351.30亿元,同比增加4.58%;每股盈利6.63元。公司拟每股派发现金红利2.12元(含税)。

值得注意的是,高瓴资本自2019年三季末进驻海螺水泥的十大流通股东后,一直坚守其中,四季度末依旧保持持股不变,持有3732万股,为第六大流通股东。

另一位公募基金大佬林鹏管理的和谐汇一远景2号私募证券投资基金新进华域汽车,买入1284万股,期末持股市值为3.70亿元。值得注意的是,这也是上海和谐汇一资产在去年6月19日设立,完成私募基金备案后,首次现身上市公司十大流通股东名单。

3月24日,华域汽车发布财报数据显示,去年营收1335.78亿元,同比下滑7.25%;净利润为54.03亿元,同比下滑16.4%。

对于近期市场调整,林鹏表示,对市场不悲观,目前组合保持了非常均衡的布局,不去主动参与抱团,而是寻找市场冷落的机会。

民间私募大佬林园则在四季度杀进金龙鱼,林园投资12号私募投资基金、林园投资158号私募证券投资基金双双现身金龙鱼第7、第8大流通股东,合计持有252.23万股,期末持股市值为2.73亿元。

值得注意的是,去年四季度金龙鱼大涨321.48%,1月初最高涨至145元/股,不过近期金龙鱼杀跌严重,股价从高位腰斩,不知道林园的持仓有无变化。

邓晓峰减持紫金、清仓云铝,重阳坚守上海家化

高毅首席投资官邓晓峰也在去年四季度进行调仓,对重仓股紫金矿业小幅减仓,其中锐进43期高毅晓峰投资信托减持紫金矿业2905.83万股,高毅晓峰2号致信基金增持300万股,目前其合计持有紫金矿业6.04亿股,期末持股市值高达56.07亿元。

由于邓晓峰早在2019年三季度就开始布局紫金矿业,2019年四季度末就加仓至5.3亿股,即其平均持股成本或不到4元/股;2020年二季度末,邓晓峰两只产品合计持仓达到6.4亿股。2020年紫金矿业迎来爆发,股价全年大涨106.90%,粗略测算,邓晓峰持股紫金矿业两年不到的时间,浮盈或接近30亿元。

与此同时,邓晓峰四季度还清仓了云铝股份,加仓了军工股中航重机,最新持股数量为1064.65万股,期末持股市值达2.66亿元;高毅晓峰2号减持宏发股份323.12万股,目前持有855.01万股,持股市值为4.64亿元,锐进43期则清仓了宏发股份;对利安隆和皖能电力的持股未变。

另一私募大佬裘国根的重阳投资,在2020年四季度末依旧坚守上海家化,重阳战略同智、重阳战略聚智两只基金,合计持有上海家化2957.13万股,期末持股市值为10.27亿元。

此外,高瓴旗下的二级私募平台礼仁投资,增持了上海机电29.85万股,期末持有2686.05万股,持股市值为5.23亿元;百亿私募磐沣投资则减持了汤臣倍健,目前持有1293.37万股,持股市值为3.12亿元;保持海尔生物和强生控股不变,目前披露的合计持股市值10亿元。

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