计算机行业周报：世界互联网大会召开 数字赋能成为业界共识
类别：行业 机构：平安证券股份有限公司 研究员：付强/闫磊 日期：2020-11-30
行业热点及点评：1)上周世界互联网大会在乌镇召开，数字赋能已成业界共识。此次会议相比前几次，小而精的特点明显，会上发布了多项重要科技创新成果以及互联网行业相关研究报告，强调数字产业化发展的重要性，同时会议还将网络空间治理作为重点议题进行了探讨。2)国家超级计算郑州中心通过验收，峰值算力达到100PFlops。该超算中心是我国第七个国家级超算中心，将整体提升国家及中原地区的算力水平，为经济结构转型和重点领域应用奠定了基础。
重点公司公告：1)美亚柏科公告对外投资设立控股子公司。2)华宇软件公告股东协议转让股份过户完成。3)广联达公告向2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票。4)奇安信公告向2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。5)用友网络公告转让控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司部分股权。
一周行情回顾：上周，计算机行业指数下跌3.27%，沪深300 指数上涨0.76%，行业跑输大盘4.03 pct。年初至上周最后一个交易日，计算机行业指数累计上涨10.78%，沪深300 指数累计上涨21.59%，计算机行业指数累计跑输10.81pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为61.87。计算机行业255 只A 股成份股中，41 只股价上涨，1 只持平，212只下跌，1 只持续停牌。
行业观点及投资策略：上周，计算机行业继续回调，表现不佳。板块内部分化比较明显，疫情中调整迅速的企业表现相对更好一些。其中，网络安全领域，三季度当季收入或者业绩增长较快的企业股价表现均较好，如奇安信、美亚柏科和安恒信息；云计算板块上周全线回调，年度涨幅较高的用友网络及广联达回调最为明显；信创领域除了中国软件、东华软件及太极股份之外，其余也均下跌。医疗IT 上周表现相对好一些，万达信息上周上涨接近7%。由于市场风格还在切换，计算机指数预计还将震荡下行。
短期看，业绩相对较好或者新兴领域机会依然存在，如新安全、智能汽车等。从长期看，在数字经济建设提速的大背景下，云计算、大数据等子板块将面临着行业性的机会。强烈推荐广联达、中科创达；推荐安恒信息、深信服、美亚柏科、中科曙光、科大讯飞、恒生电子。
风险提示：1)中美科技博弈不确定性依然存在。在2021 年1 月20 日总统权力交接之前，美国对中国科技企业的打压仍可能加码。从长期来看，即使新总统就任，中美科技博弈加剧的可能性依然存在。2)国内外疫情影响可能较大。国内疫情虽然总体得到控制，但输入病例依然较多，散发本土病例仍时有发生，可能对国内计算机企业市场拓展和产品交付造成不利影响。3)政企 IT 支出力度不及预期
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