中国平安:投资收益创近年新高,交叉销售效果显著
中国平安 601318
研究机构：申万宏源 分析师：胡翔 撰写日期：2016-03-18
中国平安于3月16日发布2015年报,净利润增速略低于预期。1)归母净利润542.03亿元,同比增长38.0%,由于公司调整精算假设,主要是调高了发病率假设,调低了税收及流动性溢价,减少税前利润231.75亿元。2)综合收益为545.65亿元,同比下降21.59%;3)归母股东权益为3342.48亿元,较年初增长15.4%;4)集团内含价值5528.53亿元,每股内含价值30.24亿元,同比上升17.2%;5)新业务价值308.38亿元,同比上升40.39%。
保险资金优化投资结构,投资收益率创近五年新高。1)2015年总投资收益率7.8%,同比提升2.7个百分点,净投资收益率5.8%,同比提升0.5个百分点;2)净投资收益为847.40,同比增长27.1%,主要由于公司优化资产配置,加大收益率较高的固定收益类资产投资,包括债权投资计划、信托计划等;3)在资本市场波动明显加大下,公司将继续推进金融产品、优先股及海外资产投资,进一步丰富投资种类,提高收益稳定性。
个险业务增长强劲,业务结构持续优化。1)2015年寿险业务实现规模保费2998.14亿元,同比增长18.6%;个人寿险业务实现规模保费2691.07亿元,同比增长19.4%,其中新业务规模保费804.56亿元,同比增长50.9%,寿险新业务价值同比增长40.4%,体现了其关注产品结构调整;2)大力推动保障型产品销售,传统寿险占比由2014年8.75%提升至11.40%,分红险和万能险占比略有下降。
产险业务增速和质量持续领先。1)2015年实现保费收入1639.55亿元,同比增长14.5%。
交叉销售和电话及网络销售渠道保费收入754.65亿元,同比增长21.6%;2)应用新科技和大数据进一步强化行业领先的风险筛选能力和成本优化能力,盈利能力保持优良,综合成本率为95.6%,基本与14年持平,赔付率1%的下降被费用率1.3%的上升抵消。
互联网金融业务模式日趋成熟,交叉销售效果显著。1)截至2015年末,公司互联网用户规模约2.42亿,较年初增长75.9%,移动端累计用户数1.07亿,用户在核心金融公司和互联网金融公司间的迁徙超过千万人次;2)通过个险渠道实现平安产险、平安养老险、平安健康险新增保费近300亿元,交叉销售领先行业;3)截至2015年底,陆金所平台累计注册用户数1831万,较年初增长257.6%,活跃投资用户数363万,较年初增长近10倍,累计交易量达1.8万亿。
维持“增持”投资评级。公司业务增长趋势和质量良好,寿险新保和内含价值快速增长,产险盈利领先同业,互联网金融业务快速发展,维持“增持”评级,不调整盈利预测。预计2016-2018年EPS分别为3.56、3.69和4.17,目前股价对2015年PEV为1.06倍,建议关注利差损悲观预期改善带来的投资机会。| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 博时特许价值混合型证券投资基金 | 62.52 | 6.26 | 29.70 | 2250.67 | 5.45 | 0.01 |
| 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 308.80 | 6.64 | 183.31 | 11116.63 | 5.98 | 0.03 |
| 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 2.00 | 6.65 | 2.00 | 72.00 | 2.54 | 0.00 |
| 博时信用债券投资基金 | 218.00 | 22.83 | 0.00 | 7848.00 | 6.91 | 0.02 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 0.48 | 0.79 | -2.46 | 17.39 | 0.70 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 25.01 | 6.91 | -3.73 | 900.21 | 6.15 | 0.00 |
| 南方成份精选混合型证券投资基金 | 792.72 | 9.55 | 122.94 | 28537.83 | 6.39 | 0.07 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 181.67 | 4.67 | 0.81 | 6540.02 | 4.22 | 0.02 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 70.35 | 6.85 | -8.05 | 2532.54 | 6.13 | 0.01 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 342.71 | 3.27 | -616.54 | 12337.64 | 2.17 | 0.03 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金 | 114.89 | 2.92 | -272.85 | 4136.04 | 1.87 | 0.01 |
| 博时转债增强债券型证券投资基金 | 18.08 | 9.41 | -15.00 | 650.88 | 4.07 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 6.63 | 6.96 | -4.23 | 238.65 | 6.20 | 0.00 |
| 鹏华优质治理混合型证券投资基金 | 250.00 | 8.90 | -150.00 | 9000.00 | 5.68 | 0.02 |
| 诺安先锋混合型证券投资基金 | 919.31 | 8.68 | -220.68 | 33095.20 | 6.65 | 0.08 |
| 国金沪深300指数分级证券投资基金 | 3.36 | 4.22 | -0.64 | 120.86 | 3.55 | 0.00 |
| 泓德远见回报混合型证券投资基金 | 19.90 | 3.00 | 19.90 | 716.40 | 1.06 | 0.00 |
| 鹏华普天债券投资基金 | 20.00 | 25.47 | -3.00 | 720.00 | 1.16 | 0.00 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 4.40 | 4.21 | 4.40 | 158.40 | 3.85 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 87.70 | 8.33 | -11.00 | 3157.20 | 7.50 | 0.01 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 8.88 | 4.16 | 0.13 | 319.68 | 3.64 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 13.12 | 6.82 | -2.90 | 472.28 | 5.92 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 28.47 | 4.19 | 4.60 | 1024.83 | 3.58 | 0.00 |
| 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 111.00 | 9.95 | 43.50 | 3996.00 | 8.58 | 0.01 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 290.00 | 2.66 | 290.00 | 10440.00 | 2.09 | 0.03 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 25.77 | 6.52 | -0.14 | 927.75 | 5.79 | 0.00 |
| 博时稳定价值债券投资基金 | 50.00 | 73.30 | 0.00 | 1800.00 | 5.46 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 118.04 | 4.27 | -3.85 | 4249.60 | 3.77 | 0.01 |
| 长城品牌优选混合型证券投资基金 | 700.62 | 6.00 | 0.00 | 25222.20 | 5.24 | 0.06 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 197.61 | 3.59 | 4.56 | 7114.04 | 3.09 | 0.02 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 7887.93 | 12.05 | -503.33 | 283965.35 | 9.42 | 0.73 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 50.59 | 4.10 | -3.57 | 1821.36 | 3.62 | 0.00 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 260.03 | 8.36 | 260.03 | 9361.09 | 2.81 | 0.02 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 150.89 | 1.62 | 150.89 | 5432.04 | 1.40 | 0.01 |
| 国金上证50指数分级证券投资基金 | 6.26 | 9.54 | -0.89 | 225.36 | 6.20 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 206.09 | 4.18 | -11.15 | 7419.16 | 3.75 | 0.02 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 194.89 | 6.68 | 194.89 | 7016.20 | 5.11 | 0.02 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金 | 127.68 | 5.68 | -29.61 | 4596.60 | 5.12 | 0.01 |
| 万家180指数证券投资基金 | 288.62 | 6.08 | -6.67 | 10390.23 | 5.51 | 0.03 |
| 博时主题行业混合型证券投资基金 | 1040.01 | 6.42 | 200.00 | 37440.19 | 5.11 | 0.10 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 27.06 | 9.15 | -4.63 | 974.02 | 8.59 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 10.98 | 3.32 | -1.38 | 395.23 | 2.93 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 4.87 | 10.81 | 0.72 | 175.20 | 0.36 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 127.50 | 10.74 | -21.64 | 4589.82 | 9.87 | 0.01 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 77.92 | 5.73 | -2.91 | 2805.24 | 3.95 | 0.01 |
| 上证180金融交易型开放式指数证券投资基... | 1289.61 | 13.10 | -10.95 | 46425.83 | 12.89 | 0.12 |
| 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金 | 353.21 | 5.92 | -107.32 | 12715.46 | 4.42 | 0.03 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基... | 105.00 | 6.16 | 105.00 | 3780.00 | 3.79 | 0.01 |
| 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起... | 121.74 | 5.97 | -36.81 | 4382.81 | 4.46 | 0.01 |
| 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 | 95.98 | 6.02 | -29.00 | 3455.24 | 4.44 | 0.01 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 133.57 | 3.37 | 133.57 | 4808.38 | 2.47 | 0.01 |
| 大成核心双动力混合型证券投资基金 | 3.00 | 2.86 | 0.00 | 107.88 | 2.02 | 0.00 |
| 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | 28.00 | 14.24 | 28.00 | 1008.00 | 0.26 | 0.00 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 537.55 | 17.41 | -70.16 | 19351.92 | 4.04 | 0.05 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 37.05 | 5.45 | -5.08 | 1333.86 | 5.14 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 18.43 | 3.26 | -7.64 | 663.43 | 2.76 | 0.00 |
| 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 98.91 | 9.58 | 9.98 | 3560.78 | 8.12 | 0.01 |
| 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 | 0.15 | 4.13 | 0.03 | 5.54 | 1.44 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 10.01 | 7.03 | -2.20 | 360.32 | 6.57 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 9.68 | 4.27 | 2.53 | 348.45 | 3.65 | 0.00 |
| 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 20.21 | 3.38 | 5.02 | 727.56 | 2.87 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 19.06 | 6.90 | -1.36 | 686.16 | 6.18 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 53.15 | 9.58 | -6.76 | 1913.40 | 9.37 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 289.43 | 4.21 | 60.53 | 10419.44 | 3.73 | 0.03 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5.94 | 1.35 | 5.94 | 213.84 | 1.24 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 63.95 | 6.86 | -8.06 | 2302.05 | 6.15 | 0.01 |
| 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金... | 6.72 | 1.76 | 1.80 | 241.92 | 1.60 | 0.00 |
| 博时中证800证券保险指数分级证券投资基... | 159.01 | 15.04 | -11.08 | 5724.36 | 14.25 | 0.01 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.08 | 10.63 | 0.08 | 2.88 | 0.03 | 0.00 |
| 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金... | 197.24 | 25.40 | 149.23 | 7100.70 | 23.60 | 0.02 |
| 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.42 | 4.16 | 1.42 | 51.12 | 3.12 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 91.80 | 4.19 | -2.34 | 3304.80 | 3.71 | 0.01 |
| 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 216.00 | 1.84 | 0.00 |
| 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 62.53 | 1.13 | -58.76 | 2251.05 | 0.95 | 0.01 |
| 国联安德盛精选混合型证券投资基金 | 130.00 | 3.70 | 130.00 | 4680.00 | 2.65 | 0.01 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 0.78 | 9.15 | -1.03 | 28.08 | 0.33 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 3.82 | 5.10 | 3.82 | 137.52 | 4.71 | 0.00 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 380.00 | 6.78 | -20.00 | 13680.00 | 5.85 | 0.04 |
| 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基... | 456.05 | 11.76 | 456.05 | 16417.80 | 8.09 | 0.04 |
| 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 5.00 | 23.92 | 5.00 | 180.00 | 0.97 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 67.17 | 5.55 | 67.17 | 2417.95 | 1.25 | 0.01 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 40.96 | 9.18 | 5.97 | 1474.51 | 8.49 | 0.00 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 160.00 | 2.91 | 0.00 | 5760.00 | 2.48 | 0.01 |
| 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资... | 150.00 | 6.34 | 2.89 | 5400.00 | 5.55 | 0.01 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 7.82 | 3.76 | 0.20 | 281.69 | 3.32 | 0.00 |
| 鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 4.00 | 11.72 | 0.00 | 144.00 | 1.07 | 0.00 |
| 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 4.21 | 2.89 | 4.21 | 151.52 | 2.40 | 0.00 |
| 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 60.00 | 9.49 | 0.00 | 2160.00 | 7.00 | 0.01 |
| 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基... | 1171.66 | 15.62 | 82.10 | 42179.82 | 14.21 | 0.11 |
| 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 4.21 | 4.24 | -0.06 | 151.50 | 3.97 | 0.00 |
| 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金... | 80.00 | 4.60 | 0.00 | 2880.00 | 3.43 | 0.01 |
| 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金... | 13.50 | 9.16 | -4.53 | 485.89 | 9.13 | 0.00 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 50.08 | 10.41 | -11.18 | 1802.90 | 10.10 | 0.00 |
| 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 84.02 | 7.08 | -3.37 | 3024.82 | 6.35 | 0.01 |
| 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资... | 15.83 | 10.49 | 0.90 | 570.03 | 10.06 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 16.33 | 2.31 | 1.13 | 587.97 | 2.06 | 0.00 |
| 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 1600.10 | 9.61 | 1600.10 | 57603.43 | 7.26 | 0.15 |
| 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 285.39 | 5.36 | 0.00 | 10274.16 | 4.07 | 0.03 |
| 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 | 3.97 | 6.44 | 0.39 | 142.86 | 4.06 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 155.51 | 5.38 | 0.00 | 5598.31 | 4.07 | 0.01 |
| 上证180成长交易型开放式指数证券投资基... | 23.56 | 11.38 | 1.19 | 848.28 | 10.93 | 0.00 |
| 华宝兴业量化对冲策略混合型发起式证券投资... | 2.79 | 3.45 | -5.26 | 100.44 | 0.14 | 0.00 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 117.37 | 4.30 | 117.37 | 4225.26 | 3.75 | 0.01 |
| 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 1150.00 | 10.06 | -42.41 | 41399.86 | 6.54 | 0.11 |
| 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 500.23 | 5.51 | 500.23 | 18008.31 | 5.03 | 0.05 |
| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 450.00 | 25.45 | 450.00 | 16200.00 | 6.57 | 0.04 |
| 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 39.26 | 6.53 | 6.20 | 1413.20 | 5.76 | 0.00 |
| 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 | 3.00 | 21.96 | 0.00 | 108.00 | 1.68 | 0.00 |
| 民生加银信用双利债券型证券投资基金 | 493.92 | 27.86 | 493.92 | 17781.13 | 6.03 | 0.05 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1817.15 | 4.19 | 1.47 | 65417.38 | 3.64 | 0.17 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 136.57 | 4.22 | 2.83 | 4916.57 | 3.96 | 0.01 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 5.54 | 2.45 | -0.73 | 199.56 | 5.85 | 0.00 |
| 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投... | 48.03 | 14.71 | -2.90 | 1729.12 | 13.45 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 359.48 | 6.34 | 175.82 | 12941.45 | 4.88 | 0.03 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 22.15 | 13.87 | -8.53 | 797.40 | 4.53 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 35.50 | 2.82 | -16.63 | 1278.14 | 2.40 | 0.00 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 98.17 | 4.26 | -7.28 | 3534.18 | 3.76 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 466.86 | 6.18 | 27.82 | 16807.07 | 5.55 | 0.04 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 75.15 | 1.77 | -65.81 | 2705.52 | 1.51 | 0.01 |
| 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券... | 100.00 | 6.44 | 100.00 | 3599.97 | 1.09 | 0.01 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.12 | 3.53 | -0.08 | 4.32 | 0.04 | 0.00 |
| 南方大数据300指数证券投资基金 | 177.79 | 5.11 | -55.65 | 6400.27 | 4.56 | 0.02 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 245.00 | 4.74 | 60.00 | 8819.93 | 3.59 | 0.02 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 1.91 | 3.93 | -0.58 | 68.83 | 0.07 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 2415.32 | 4.26 | -280.00 | 86951.42 | 3.98 | 0.22 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 160.20 | 4.04 | 29.43 | 5767.26 | 3.32 | 0.01 |
| 嘉实企业变革股票型证券投资基金 | 264.79 | 3.67 | 18.76 | 9532.49 | 2.94 | 0.02 |
| 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基... | 89.76 | 6.21 | -8.65 | 3231.52 | 5.20 | 0.01 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 3.98 | 9.29 | 1.72 | 143.28 | 0.19 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 31.98 | 4.08 | -3.72 | 1151.21 | 3.58 | 0.00 |
| 华安策略优选混合型证券投资基金 | 555.00 | 6.23 | 555.00 | 19979.95 | 5.16 | 0.05 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 34.92 | 4.65 | -15.90 | 1256.95 | 3.44 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 281.64 | 7.52 | 71.66 | 10139.21 | 3.36 | 0.03 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 0.75 | 9.95 | 0.75 | 27.00 | 0.38 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 50.30 | 5.21 | 6.55 | 1810.74 | 4.61 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 2258.87 | 4.14 | -229.99 | 81319.47 | 3.96 | 0.21 |
| 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资... | 24.40 | 3.42 | -0.67 | 878.40 | 2.91 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 18.12 | 9.78 | -22.27 | 652.32 | 9.00 | 0.00 |
| 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资... | 6.82 | 3.40 | 0.02 | 245.52 | 2.92 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 75.44 | 4.24 | 2.95 | 2715.84 | 0.15 | 0.01 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 166.53 | 5.87 | -24.39 | 5995.02 | 5.24 | 0.02 |
| 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投... | 1.93 | 4.54 | 0.03 | 69.36 | 3.81 | 0.00 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资... | 49.06 | 14.97 | 49.06 | 1766.17 | 2.45 | 0.00 |
| 上投摩根分红添利债券型证券投资基金 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 144.00 | 0.56 | 0.00 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金... | 1.88 | 3.40 | -0.13 | 67.74 | 2.99 | 0.00 |
| 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 | 10.92 | 3.90 | 10.92 | 393.10 | 3.48 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 3.17 | 9.77 | 0.27 | 114.12 | 13.77 | 0.00 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金 | 1.67 | 6.54 | -0.01 | 60.12 | 10.58 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 48.56 | 4.37 | -8.18 | 1748.16 | 3.77 | 0.00 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金... | 17.43 | 15.11 | 0.23 | 627.48 | 13.45 | 0.00 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 0.75 | 2.97 | -0.02 | 27.00 | 4.74 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 130.88 | 4.23 | 80.70 | 4711.82 | 3.42 | 0.01 |
| 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基... | 7.00 | 2.47 | 0.00 | 252.00 | 1.70 | 0.00 |
| 兴全商业模式优选混合型证券投资基金 | 121.31 | 13.46 | 52.66 | 4367.22 | 9.85 | 0.01 |
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 938.05 | 11.70 | 16.91 | 33769.72 | 10.84 | 0.09 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | 36.46 | 2.04 | -82.04 | 1312.49 | 1.58 | 0.00 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 2416.92 | 10.62 | -170.00 | 87009.11 | 9.91 | 0.22 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 465.75 | 4.18 | -145.88 | 16767.13 | 3.87 | 0.04 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 56.80 | 4.70 | 7.49 | 2044.82 | 4.22 | 0.01 |
| 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指... | 971.10 | 24.95 | 134.98 | 34959.71 | 23.85 | 0.09 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 226.53 | 9.54 | -6.42 | 8155.23 | 8.92 | 0.02 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 4.12 | 6.21 | 0.11 | 148.36 | 5.34 | 0.00 |
| 易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基... | 767.25 | 1.08 | -5975.79 | 27620.99 | 0.58 | 0.07 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 6.41 | 3.99 | 2.70 | 230.86 | 3.78 | 0.00 |
| 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 39.47 | 9.46 | -9.10 | 1420.92 | 8.87 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 2.60 | 10.74 | 2.60 | 93.61 | 0.30 | 0.00 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 100.00 | 52.15 | 100.00 | 3600.00 | 11.02 | 0.01 |
| 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | 7.57 | 3.73 | -1.43 | 272.69 | 835.87 | 0.00 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金 | 186.27 | 3.69 | 20.00 | 6705.72 | 4330.65 | 0.02 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 0.48 | 4.25 | -0.04 | 17.28 | 3.63 | 0.00 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 3076.12 | 6.01 | -134.29 | 110740.37 | 5.76 | 0.28 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 206.43 | 2.86 | -89.58 | 7431.62 | 2.71 | 0.02 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 6.37 | 1.68 | 6.37 | 229.21 | 1.57 | 0.00 |
| 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 | 0.80 | 12.49 | 0.80 | 28.75 | 2.22 | 0.00 |
| 银河收益证券投资基金 | 40.00 | 9.09 | 40.00 | 1440.00 | 0.78 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 320.00 | 5.26 | 0.00 | 11520.00 | 4.31 | 0.03 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 36.32 | 7.71 | -2.49 | 1307.51 | 7.33 | 0.00 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 200.00 | 17.56 | 0.00 | 7200.00 | 1.56 | 0.02 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 52.37 | 6.88 | -4.10 | 1885.41 | 5.95 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.05 | 2.01 | 0.05 | 1.71 | 0.02 | 0.00 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 59.46 | 5.58 | 0.00 | 2140.47 | 2.00 | 0.01 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 16.69 | 4.24 | -1.71 | 600.91 | 3.73 | 0.00 |
| 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金... | 24.01 | 8.89 | 24.01 | 864.32 | 0.88 | 0.00 |
| 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.14 | 0.13 | 1.14 | 40.89 | 0.09 | 0.00 |
| 银华中证800等权重指数增强分级证券投资... | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 6.79 | 0.12 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 9.44 | 1.12 | 9.44 | 339.75 | 1.05 | 0.00 |
| 浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金 | 3.05 | 1.22 | 3.05 | 109.80 | 0.04 | 0.00 |
| 中银持续增长混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.01 | 0.20 | 7.20 | 0.01 | 0.00 |
| 银华富裕主题混合型证券投资基金 | 86.01 | 1.20 | 86.01 | 3096.52 | 1.14 | 0.01 |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 222.73 | 2.54 | 222.73 | 8018.42 | 1.89 | 0.02 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 13.32 | 0.32 | 0.00 |
| 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基... | 6.19 | 2.11 | 6.19 | 222.69 | 2.02 | 0.00 |
| 东方主题精选混合型证券投资基金 | 20.00 | 2.96 | 20.00 | 720.00 | 2.73 | 0.00 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 27.13 | 0.52 | 27.13 | 976.78 | 0.46 | 0.00 |
| 永赢量化混合型发起式证券投资基金 | 68.10 | 1.55 | 68.10 | 2451.60 | 1.08 | 0.01 |
| 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 3.44 | 1.41 | 3.44 | 123.84 | 0.94 | 0.00 |
| 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金... | 400.00 | 3.04 | 400.00 | 14400.11 | 2.32 | 0.04 |
| 大成策略回报混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 久嘉证券投资基金 | 43.00 | 0.79 | 43.00 | 1548.00 | 0.54 | 0.00 |
| 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基... | 125.87 | 1.38 | 125.87 | 4531.34 | 0.93 | 0.01 |
| 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基... | 4.54 | 0.65 | -28.75 | 163.32 | 0.15 | 0.00 |
| 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金... | 20.00 | 5.48 | 20.00 | 720.00 | 1.02 | 0.00 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 70.00 | 0.77 | 70.00 | 2520.00 | 0.63 | 0.01 |
| 博时新财富混合型证券投资基金 | 1.20 | 1.48 | 1.20 | 43.20 | 0.04 | 0.00 |
| 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 13.68 | 0.09 | 0.00 |
| 宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 110.00 | 0.59 | 110.00 | 3960.00 | 0.51 | 0.01 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 0.29 | 1.09 | 0.29 | 10.44 | 0.11 | 0.00 |
| 长信金利趋势混合型证券投资基金 | 17.81 | 0.22 | 17.81 | 641.23 | 0.21 | 0.00 |
| 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基... | 40.12 | 0.84 | 40.12 | 1444.32 | 0.90 | 0.00 |
| 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 3.60 | 0.02 | 0.00 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 30.00 | 0.29 | 30.00 | 1080.00 | 0.27 | 0.00 |
| 新华优选消费混合型证券投资基金 | 35.00 | 1.59 | 35.00 | 1260.00 | 1.22 | 0.00 |
| 新华中小市值优选混合型证券投资基金 | 3.11 | 0.35 | -4.64 | 111.83 | 0.21 | 0.00 |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 3.28 | 2.00 | 72.00 | 0.03 | 0.00 |
| 德盛安心成长混合型证券投资基金 | 12.00 | 4.03 | -12.00 | 432.00 | 0.15 | 0.00 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 53.76 | 1.08 | 53.76 | 1935.31 | 0.90 | 0.01 |
| 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 100.00 | 1.99 | 100.00 | 3600.00 | 1.23 | 0.01 |
| 国寿安保稳定回报混合型证券投资基金 | 4.67 | 2.05 | 4.67 | 168.12 | 0.03 | 0.00 |
| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 60.50 | 1.45 | 60.50 | 2178.00 | 1.10 | 0.01 |
| 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.80 | 100.00 | 3600.00 | 0.72 | 0.01 |
| 新华策略精选股票型证券投资基金 | 30.23 | 0.88 | 30.23 | 1088.28 | 0.73 | 0.00 |
| 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.63 | 100.00 | 3600.00 | 0.55 | 0.01 |
| 新华鑫回报混合型证券投资基金 | 4.00 | 1.68 | 4.00 | 144.00 | 0.93 | 0.00 |
| 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... | 1.80 | 0.40 | 1.80 | 64.93 | 0.33 | 0.00 |
| 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 27.33 | 2.52 | 1.28 | 983.83 | 1.65 | 0.00 |
| 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 75.00 | 1.75 | 75.00 | 2700.00 | 1.30 | 0.01 |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资... | 10.58 | 0.35 | 10.58 | 380.88 | 0.25 | 0.00 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 94.06 | 1.97 | 94.06 | 3386.16 | 1.74 | 0.01 |
| 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 199.99 | 1.88 | 199.99 | 7199.71 | 1.54 | 0.02 |
| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资... | 89.42 | 2.40 | 89.42 | 3219.13 | 0.48 | 0.01 |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 100.00 | 2.16 | -80.00 | 3600.00 | 1.91 | 0.01 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 32.62 | 8.49 | -21.46 | 1174.24 | 7.36 | 0.00 |
| 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 14.00 | 2.23 | 14.00 | 504.00 | 1.85 | 0.00 |
| 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 1.50 | 53.05 | 1.50 | 54.00 | 0.76 | 0.00 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 140.94 | 1.79 | 140.94 | 5073.67 | 1.44 | 0.01 |
| 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 11.41 | 0.99 | 11.41 | 410.71 | 0.82 | 0.00 |
| 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 62.70 | 2.47 | 62.70 | 2257.20 | 2.09 | 0.01 |
| 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 50.00 | 0.83 | -110.00 | 1800.00 | 0.62 | 0.00 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 26.89 | 1.30 | -23.29 | 967.94 | 1.10 | 0.00 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 1.59 | 0.56 | 1.59 | 57.24 | 0.49 | 0.00 |
| 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 5.18 | 3.08 | 5.18 | 186.48 | 2.59 | 0.00 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 101.70 | 1.53 | 101.70 | 3661.20 | 1.16 | 0.01 |
| 景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数... | 0.82 | 0.36 | 0.82 | 29.50 | 0.34 | 0.00 |
| 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 16.38 | 0.93 | 16.38 | 589.68 | 0.71 | 0.00 |
| 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 346.45 | 1.28 | 346.45 | 12472.20 | 1.12 | 0.03 |
| 华安核心优选混合型证券投资基金 | 0.30 | 0.18 | 0.30 | 10.80 | 0.14 | 0.00 |
| 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基... | 5.00 | 2.55 | 5.00 | 180.00 | 0.12 | 0.00 |
| 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基... | 44.19 | 1.84 | 44.19 | 1590.80 | 1.54 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 51.58 | 0.89 | 51.58 | 1856.88 | 0.55 | 0.00 |
| 广发集鑫债券型证券投资基金 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 3.60 | 0.01 | 0.00 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 13.93 | 1.96 | 13.93 | 501.48 | 1.80 | 0.00 |
| 华夏回报证券投资基金 | 100.00 | 1.15 | 100.00 | 3600.00 | 0.47 | 0.01 |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 60.00 | 1.52 | 60.00 | 2160.00 | 1.14 | 0.01 |
| 泰信优质生活混合型证券投资基金 | 52.00 | 2.08 | 52.00 | 1872.00 | 1.49 | 0.00 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 53.76 | 1.05 | 53.76 | 1935.20 | 0.45 | 0.01 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 12.63 | 1.61 | 4.04 | 454.73 | 1.37 | 0.00 |
| 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 | 0.45 | 0.68 | 0.45 | 16.34 | 0.07 | 0.00 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 320.00 | 4.36 | 320.00 | 11520.00 | 3.59 | 0.03 |
| 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 1.11 | 1.32 | 1.11 | 39.96 | 0.04 | 0.00 |
| 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 21.03 | 0.50 | 21.03 | 757.02 | 0.46 | 0.00 |
| 南方避险增值基金 | 5.01 | 0.41 | 5.01 | 180.22 | 0.03 | 0.00 |
| 南方积极配置混合型证券投资基金 | 39.61 | 1.38 | 39.61 | 1425.90 | 1.19 | 0.00 |
| 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.01 | 0.00 | -6624.66 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 | 50.32 | 2.22 | 50.32 | 1811.59 | 1.47 | 0.00 |
| 南方保本混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 36.00 | 0.06 | 0.00 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 52.12 | 1.31 | 52.12 | 1876.31 | 1.17 | 0.00 |
| 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 4.14 | 0.73 | 4.14 | 149.04 | 0.63 | 0.00 |
| 民生加银景气行业混合型证券投资基金 | 2.92 | 1.39 | 2.92 | 104.98 | 0.86 | 0.00 |
| 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 300.00 | 2.74 | -100.00 | 10800.00 | 2.17 | 0.03 |
| 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 4.70 | 1.29 | 4.70 | 169.33 | 0.43 | 0.00 |
| 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 67.88 | 2.24 | 67.88 | 2443.68 | 1.93 | 0.01 |
| 上证180等权重交易型开放式指数证券投资... | 3.71 | 0.61 | 3.71 | 133.65 | 0.56 | 0.00 |
| 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金... | 5.34 | 1.33 | 5.34 | 192.15 | 1.23 | 0.00 |
| 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 1.76 | 0.80 | 1.76 | 63.36 | 0.69 | 0.00 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 | 79.99 | 0.91 | 79.99 | 2879.72 | 0.72 | 0.01 |
| 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 | 38.00 | 0.76 | 38.00 | 1368.00 | 0.59 | 0.00 |
| 南方大数据100指数证券投资基金 | 182.19 | 1.11 | 182.19 | 6558.84 | 0.86 | 0.02 |
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