凌云Ｂ股：2015年第三季度报告

一、 重要提示 .................................................................. 3

二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、 重要事项 .................................................................. 6

四、 附录...................................................................... 8

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2015 年第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人于爱新、主管会计工作负责人连爱勤及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽琴

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减(%)

总资产 959,474,765.59 887,289,592.31 8.14

归属于上市公司股东 397,923,350.69 394,030,894.76 0.99

的净资产

年初至报告期末 上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的现金 40,959,340.90 57,946,956.13 -29.32

流量净额

年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 25,498,402.05 264,957.27 9,523.59

归属于上市公司股东 3,892,455.83 5,131,034.08 -24.14

的净利润

归属于上市公司股东 3,902,455.83 5,130,692.93 -23.94

的扣除非经常性损益

的净利润

加权平均净资产收益 0.98 1.32 减少 0.34 个百分点

率(%)

基本每股收益(元/股) 0.0112 0.0147 -23.81

稀释每股收益(元/股) 0.0112 0.0147 -23.81

非经常性损益项目和金额

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2015 年第三季度报告

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期金额 年初至报告期末 说明

项目

(7－9 月) 金额(1-9 月)

非流动资产处置损益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

标准定额或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各

项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用

等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价

值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合

并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性

金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资

产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 -10,000.00 扶贫捐赠。

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额

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2015 年第三季度报告

少数股东权益影响额(税后)

合计 -20,000.00 -10,000.00

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户) 25,739

前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质

(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状 数量

量 态

广州嘉业投资集团有限公 103,370,000 29.62 103,370,000 无 境内非国有

司 法人

广州诺平投资有限公司 41,080,000 11.77 41,080,000 质押 41,080,000 境内非国有

法人

上海淼衡实业有限公司 5,670,000 1.62 5,670,000 质押 2,600,000 境内非国有

法人

北京中稷东方资产管理有 4,200,000 1.20 4,200,000 无 境内非国有

限公司 法人

顾小舟 4,200,000 1.20 4,200,000 无 境内自然人

北海关东房地产代理有限 2,430,000 0.70 2,430,000 无 境内非国有

责任公司 法人

上海物流产业投资公司 1,950,000 0.56 1,950,000 冻结 1,950,000 境内非国有

法人

何炜 1,544,400 0.44 0 未知 未知

肖元信 1,200,000 0.34 1,200,000 无 境内自然人

HAITONG INTERNATIONAL 1,050,184 0.30 0 未知 未知

SECURITIES COMPANY

LIMITED-ACCOUNT CLIENT

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量

通股的数量 种类 数量

何炜 1,544,400 境内上市外资股 1,544,400

HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES 1,050,184 1,050,184

境内上市外资股

COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT

周泉 1,000,000 境内上市外资股 1,000,000

SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA 749,500 749,500

境内上市外资股

LIMITED

王美华 748,304 境内上市外资股 748,304

张胜强 719,500 境内上市外资股 719,500

林琴 706,210 境内上市外资股 706,210

黄春辉 644,000 境内上市外资股 644,000

徐暄 565,400 境内上市外资股 565,400

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2015 年第三季度报告

王道 550,000 境内上市外资股 550,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上的有限售条件股份的股东之间无关联关

系，亦非一致行动人，其余持有有限售条件股份的股东之

间关系公司未知。公司未知持有无限售条件股份的股东之

间是否有关联关系，亦未知其股份是否被冻结、质押、托

管或其他状况。

表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用

的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目名称 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动分析

本年甘肃德祐光伏电站已经开始并网发电，但电价中的新能

应收账款 20,142,209.73 3,077,562.65 源补贴资金尚未收到，故应收账款增加主要系本期应收的补

贴资金。

期末数为甘肃德祐 5 亿贷款预支的财务费用中应在一年内

其他流动资产 5,850,000.00

摊销的部分。

固定资产 662,882,135.18 3,694,063.08

甘肃德祐电站工程已于 2015 年 6 月 30 日暂估转为固定资产

在建工程 498,020,151.81

及无形资产(以下分析中工程皆指该工程)。

无形资产 6,617,857.00

其他非流动资 期初数为预付的工程款，本期工程款整体暂估转固。期末数

7,950,000.00 63,780,072.14

产 为 5 亿贷款预支的财务费用中超过 1 年期摊销的部分。

应付票据 10,000,000.00 90,350,000.00 光伏电站工程基本完工。

应付账款 39,915,386.31 117,614,208.62 光伏电站工程基本完工。

其他应付款 2,989,969.95 32,013,462.63 主要减少因素：偿还了对联营企业的欠款。

本期甘肃德祐新增云南国际信托贷款 8000 万元，新增工

长期借款 560,000,000.00 300,000,000.00

行贷款 4.8 亿元，同时归还了兰州银行的贷款 3 亿元。

2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月

本期营业收入较上期大幅增加的原因为甘肃德祐光伏电站

营业收入 25,498,402.05 264,957.27

6 月 30 日转固，电站开始运营产出。

营业成本 10,868,588.55 256,891.48 同上

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2015 年第三季度报告

财务费用 10,131,519.62 -56,658.21 6 月 30 日后甘肃德祐贷款增加，利息支出增加。

投资收益 5,659,690.26 8,654,578.35 本期广州嘉业伟城商铺装修，导致商业物业租赁收入下降。

收到其他与投

资活动有关的 10,404,667.17 6 月 30 日前光伏电站试运营期间的电费收入。

现金

购建固定资产、

无形资产和其

269,211,645.69 171,680,624.48 甘肃德祐工程款结算支出。

他长期资产支

付现金

借款所收到的 本期甘肃德祐新增云南国际信托贷款 8000 万元，新增工

560,000,000.00 99,000,000.00

现金 行贷款 4.8 亿元，归还兰州银行贷款 3 亿元。

偿还债务所支

300,000,000.00

付的现金

分配股利、利润

或偿付利息所 42,155,077.67 44,772.00 甘肃德祐贷款的利息支出。

支付的现金

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

甘肃是全国光伏电站建设的大省，但经济发展水平整体上还处于较落后的状态，今年全省工

业企业的用电规模同比出现下降，加上国家特高压电网建设速度缓慢，电力消纳能力的严重不足

导致全省已并网发电的光伏企业遭受大面积的弃光限电现象，弃光率甚至高达60%。这一现象对甘

肃德祐电站的产出构成重大影响，本报告期电站平均只达到40%左右的产出能力。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海凌云实业发展股份有限公司

法定代表人 于爱新

日期 2015 年 10 月 28 日

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2015 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 29,923,553.08 95,366,267.15

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,100,000.00

应收账款 20,142,209.73 3,077,562.65

预付款项 4,126,046.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 3,256,326.54 4,388,435.68

买入返售金融资产

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 5,850,000.00

流动资产合计 61,272,089.35 106,958,311.48

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 219,778,469.19 214,118,778.93

投资性房地产

固定资产 662,882,135.18 3,694,063.08

在建工程 498,020,151.81

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 6617857.00

开发支出

商誉 718,214.87 718,214.87

长期待摊费用 256,000.00

递延所得税资产

其他非流动资产 7,950,000.00 63,780,072.14

非流动资产合计 898,202,676.24 780,331,280.83

资产总计 959,474,765.59 887,289,592.31

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 10,000,000.00 90,350,000.00

应付账款 39,915,386.31 117,614,208.62

预收款项 4,272,612.00

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 70,665.37 97,759.07

应交税费 -68,366,573.55 -69,334,903.56

应付利息 947,100.00

应付股利 3,568,649.00 3,568,649.00

其他应付款 2,989,969.95 32,013,462.63

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 100,000.00 550,000.00

流动负债合计 -11,721,902.92 180,078,887.76

非流动负债：

长期借款 560,000,000.00 300,000,000.00

应付债券

其中：优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 560,000,000.00 300,000,000.00

负债合计 548,278,097.08 480,078,887.76

所有者权益

股本 349,000,000.00 349,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 201,781,441.10 201,781,441.10

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润 -152,858,090.41 -156,750,546.24

归属于母公司所有者权益合计 397,923,350.69 394,030,894.86

少数股东权益 13,273,317.82 13,179,809.69

所有者权益合计 411,196,668.51 407,210,704.55

负债和所有者权益总计 959,474,765.59 887,289,592.31

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 1,990,347.06 141,595.86

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

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2015 年第三季度报告

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款 248,520.03 230,700.03

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,238,867.09 372,295.89

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 469,278,469.19 463,618,778.93

投资性房地产

固定资产 2,320,460.85 2,482,262.61

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 471,598,930.04 466,101,041.54

资产总计 473,837,797.13 466,473,337.43

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 70,665.37 97,759.07

应交税费 17,301.54 16,090.08

应付利息

应付股利 3,568,649.00 3,568,649.00

其他应付款 67,733,295.23 62,226,795.23

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2015 年第三季度报告

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 100,000.00 300,000.00

流动负债合计 71,489,911.14 66,209,293.38

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 71,489,911.14 66,209,293.38

所有者权益：

股本 349,000,000.00 349,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 201,781,441.10 201,781,441.10

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润 -148,433,555.11 -150,517,397.05

所有者权益合计 402,347,885.99 400,264,044.05

负债和所有者权益总计 473,837,797.13 466,473,337.43

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总收入 21,312,942.05 25,498,402.05 264,957.27

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2015 年第三季度报告

其中：营业收入 21,312,942.05 25,498,402.05 264,957.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 20,560,064.87 1,051,878.78 27,162,128.35 3,881,792.84

其中：营业成本 6,828,128.55 10,868,588.55 256,891.48

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

销售费用

管理费用 3,599,829.67 1,032,967.76 6,074,642.84 3,672,647.82

财务费用 10,132,106.65 18,911.02 10,131,519.62 -56,658.21

资产减值损失 87,377.34 8,911.75

加：公允价值变动收益(损

失以“－”号填列)

投资收益(损失以“－” 2,015,215.64 2,539,255.15 5,659,690.26 8,654,578.35

号填列)

其中：对联营企业和合 2,015,215.64 2,539,255.15 5,659,690.26 8,654,578.35

营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“－”

号填列)

三、营业利润(亏损以“－” 2,768,092.82 1,487,376.37 3,995,963.96 5,037,742.78

号填列)

加：营业外收入 10,000.00 341.15

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出 20,000.00 20,000.00

其中：非流动资产处置

损失

四、利润总额(亏损总额以 2,748,092.82 1,487,376.37 3,985,963.96 5,038,083.93

“－”号填列)

减：所得税费用

五、净利润(净亏损以“－” 2,748,092.82 1,487,376.37 3,985,963.96 5,038,083.93

号填列)

归属于母公司所有者的净 2,651,881.60 1,518,338.43 3,892,455.83 5,131,034.08

利润

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2015 年第三季度报告

少数股东损益 96,211.22 -30,962.06 93,508.13 -92,950.15

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他

综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进

损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损

益的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损

益

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

归属于少数股东的其他综

合收益的税后净额

七、综合收益总额 2,748,092.82 1,487,376.37 3,985,963.96 5,038,083.93

归属于母公司所有者的综 2,651,881.60 1,518,338.43 3,892,455.83 5,131,034.08

合收益总额

归属于少数股东的综合收 96,211.22 -30,962.06 93,508.13 -92,950.15

益总额

八、每股收益：

(一)基本每股收益(元/ 0.0076 0.0044 0.0112 0.0147

股)

(二)稀释每股收益(元/ 0.0076 0.0044 0.0112 0.0147

股)

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴

母公司利润表

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2015 年第三季度报告

2015 年 1—9 月

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期 上年年初至报

本期金额 上期金额

项目 期末金额 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入

减：营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用 1,267,042.62 732,544.22 3,573,211.67 2,719,083.52

财务费用 -100.06 406.22 2,456.65 -54,797.39

资产减值损失 -1,687,000.00 180.00 -1,397,770.00

加：公允价值变动收益(损

失以“－”号填列)

投资收益(损失以“－” 2,015,215.64 2,539,255.15 5,659,690.26 8,654,578.35

号填列)

其中：对联营企业和合 2,015,215.64 2,539,255.15 5,659,690.26 8,654,578.35

营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“－” 748,273.08 3,493,304.71 2,083,841.94 7,388,062.22

号填列)

加：营业外收入 341.15

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出

其中：非流动资产处置

损失

三、利润总额(亏损总额以 748,273.08 3,493,304.71 2,083,841.94 7,388,403.37

“－”号填列)

减：所得税费用

四、净利润(净亏损以“－” 748,273.08 3,493,304.71 2,083,841.94 7,388,403.37

号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资单

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2015 年第三季度报告

位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

额

6.其他

六、综合收益总额 748,273.08 3,493,304.71 2,083,841.94 7,388,403.37

七、每股收益：

(一)基本每股收益(元/ 0.0021 0.0100 0.0060 0.0212

股)

(二)稀释每股收益(元/ 0.0021 0.0100 0.0060 0.0212

股)

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,241,113.45 1,332,000.00

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 76,369,439.51 62,992,787.07

经营活动现金流入小计 81,610,552.96 64,324,787.07

购买商品、接受劳务支付的现金 259,419.25 1,094,818.60

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2015 年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 2,518,204.89 2,207,104.49

支付的各项税费 169,154.39 159,272.50

支付其他与经营活动有关的现金 37,704,433.53 2,916,635.35

经营活动现金流出小计 40,651,212.06 6,377,830.94

经营活动产生的现金流量净额 40,959,340.90 57,946,956.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10,404,667.17

投资活动现金流入小计 10,404,667.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资 269,211,645.69 171,680,624.48

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 53,183,759.49

投资活动现金流出小计 269,211,645.69 224,864,383.97

投资活动产生的现金流量净额 -258,806,978.52 -224,864,383.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 12,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 560,000,000.00 99,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 560,000,000.00 111,000,000.00

偿还债务支付的现金 300,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,155,077.67 44,772.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 342,155,077.67 44,772.00

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2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额 217,844,922.33 110,955,228.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.22 0.27

五、现金及现金等价物净增加额 -2,714.07 -55,962,199.57

加：期初现金及现金等价物余额 29,926,267.15 68,830,183.92

六、期末现金及现金等价物余额 29,923,553.08 12,867,984.35

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 41,467,583.62 62,566,464.28

经营活动现金流入小计 41,467,583.62 62,566,464.28

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 1,934,888.70 2,156,804.07

支付的各项税费 9,745.90 11,965.90

支付其他与经营活动有关的现金 37,667,200.04 1,156,973.10

经营活动现金流出小计 39,611,834.64 3,325,743.07

经营活动产生的现金流量净额 1,855,748.98 59,240,721.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,999.00 7,398.00

产支付的现金

投资支付的现金 88,200,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 2,183,759.49

投资活动现金流出小计 6,999.00 90,391,157.49

投资活动产生的现金流量净额 -6,999.00 -90,391,157.49

三、筹资活动产生的现金流量：

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2015 年第三季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.22 0.27

五、现金及现金等价物净增加额 1,848,751.20 -31,150,436.01

加：期初现金及现金等价物余额 141,595.86 31,345,638.18

六、期末现金及现金等价物余额 1,990,347.06 195,202.17

法定代表人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：赵丽琴

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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