计算机行业周报:寻求泡沫之后的真成长
本周行情回顾。
分析:本周2个交易日内市场放量上涨,上证综指上涨4.27%,深证成指上涨4.28%,创业板指上涨5.53%。两融余额有所回升,仍稳定在9200亿左右,?去杠杆?风险已基本消除。10月是三季报的密集披露期,亦是?十三五?、财政政策的预期落地期,市场热点、估值和成长将共同成为市场的驱动力量。外围方面,美国加息预期削弱,大宗商品出现反弹,欧美、亚太股市均表现强势。结合估值来看,上证A股、深证A股PE均接近历史均值与中位数;创业板PE较历史均值溢价39%,较中位数溢价36%,动态PE已低于历史平均水平,市场风险在逐步释放。
建议:计算机板块本周上涨8.70%,估值水平较历史均值溢价65%,较中位数溢价82%,对应2015年PE为58,接近8年来历史均值。考虑到板块内多数公司正处于转型投入期,业绩的短期阵痛助长了板块高估值,且转型迅速、商业模式彻底蜕变的标的理应享受一定的估值溢价,因而从估值角度,我们认为,计算机板块的底部区域将高于历史中枢。随着三季报、?十三五?来临,板块有望迎来些许繁荣,建议关注业绩可能超预期、政策受益的云计算、大数据、信息安全、国产化等板块。
重点标的跟踪。
本周2个交易日内,我们重点覆盖的23家公司中,除3家停牌公司外,全部上涨。鼎捷软件涨幅最大,高达15.54%;中科金财、用友网络、汉鼎股份、同有科技涨幅均超过10%,蓝鼎控股、银江股份、金证股份继续停牌重组。
当前时点,恒生电子、海虹控股、中科金财、用友网络、神州信息、卫士通、网宿科技、蓝鼎控股、汉鼎股份等公司正逐步稳定在左侧建仓价格区间,建议积极关注。
公告新闻精选。
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