渤海证券：行业波动加剧 继续看好互联网板块
投资要点:
行情走势
上周,沪深300指数上涨5.01%,计算机行业上涨7.41%,行业跑赢大盘2.4个百分点,其中硬件板块上涨7.77%,软件板块上涨9.31%,IT服务板块上涨2.89%。个股方面,远光软件、万达信息、恒华科技等涨幅居前,而二三四五、鼎捷软件、荣之联等则跌幅居前。
国际市场动态
LinkedIn收购在线教育网站Lynda,交易额15亿美元;印度最大在线打车服务Ola融资3亿美元;云计算管理平台Domo融资2亿美元:估值20亿;ApplePay又挑中39家银行,合作方总数超180家;微软移动支付在美获批。
国内市场动态
高德将与神州租车达成战略合作引入专车等业务;滴滴快的代驾将上线。
A股上市公司重要动态信息
新国都:拟定增募资6亿元;东方通:拟定增募资8亿,加码信息安全业务;联络互动:拟定增募资60亿,加码移动互联网业务蓝盾股份:获得政府补助439万元;海联讯:子公司拟合作设立供应链金融投资基金;延华智能:子公司签署《合资组建荆州智城科技有限公司投资协议》;千方科技:拟8,800万元收购远航通80%股权;恒生电子:与关联法人云汉投资共同投资融都科技;久其软件:拟与公司控股股东共同设立互联网金融公司;新国都:拟认购大拿科技30%新股股权;新国都:受让中正智能100%股权。
投资策略
上周,沪深300指数震荡上行,量能明显放大,上证指数于周五收盘成功站在4000点上方,创下近七年来的新高。创业板指数震荡显著增加,盘中波动幅度显著增强,显示出前期获利资金有较强的获利了结意愿,但随着本期新购申购的结束,资金有望回流继续推升中小板及创业板指数。计算机行业走势与创业板基本相似,走势波动显著增大,行业指数周涨幅数周以来首次跑输沪深300指数,行业内个股表现整体较为平淡。我们认为,年初以来计算机行业上涨幅度较大,获利离场情绪增加可能加剧行业波动,但由于行业在国家经济转型换挡中的收益标的较多,短期的波动增加不改行业的长期投资价值与投资逻辑。在行业短期内波动明显增强的情况下,投资者应尽量规避前期涨幅较大个股,适逢年报与一季报密集披露期,投资者应重点关注业绩增速大幅超越预期个股,应规避业绩不达预期而估值畸高的公司。我们预计,未来互联网板块有望继续保持强势,本期新股申购资金回流后有望继续推高行业指数,提升行业投资热情,互联网金融、互联网医疗、在线教育、车联网等板块有望继续保持上涨趋势。综上,我们维持行业“看好”的投资评级,建议持续关注云计算、大数据、移动支付及车联网等领域,股票池继续推荐中科曙光、千方科技、博彦科技、用友网络和广联达。
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