据悉,QE3提前退出已经没有悬念,只是以何种方式退出。目前,摆在美联储面前的情况是,如果延迟行动又可能造成新的经济过热,如果退出量化宽松,必将震撼全球资本市场,黄金首当其冲。
黄金或重回探底之旅
美联储可能退出量化宽松措施的暗示,远远早于市场预期,这或导致国际黄金价格重回探底之旅。由于支撑黄金价格走势的流动性泛滥格局面临拐点,至少从中期而言,黄金的熊途远未至终结之时。
这意味着做空黄金是一个很好的选择。目前市场上最权威、最公正的的莫过于纽约商业交易所的Comex黄金、美国期货交易所的小黄金、香港交易所旗下的商交所黄金、东京工业品交易所的工交所黄金这四大海外黄金期货,华尔街的大佬们,炒的就是这些品种。
大宗商品受到重创
由于美联储将“退出计划”正式提上议程,这意味着全球投资者将修正此前对流动性宽松的乐观预期,在美国经济稳步复苏的基础上,美元指数有大概率将展开主升浪,那么,最先受到冲击的,是大宗商品。
大宗商品市场在2013年走势震荡加剧,自身基本面、宏观经济环境、计价货币美元的不断变化,更是助推了“乱象”的出现。美元指数若展开主升浪,这对以美元计价的黄金、原油、黄铜、白银、锌、棉花等大宗商品将受到重创。
目前,对大宗商品定价权掌握在交易所手中的,主要有芝加哥期货交易所(CME-CBOT)的玉米、小麦、大豆、棉花;纽约商业交易所(CME-NYMEX)的原油、天然气;伦敦金属交易所(LME)的铜、铝、锌、铅、镍、锡。
非美货币惨遭浩劫
全球虽然每个国家和经济体都有自己独立的货币,但货币只分两种体系:美元、非美货币;非美货币包括除美元以外的一切货币,如:欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳元、纽元、人民币等。
在外汇期货市场上,虽然很多货币以他国货币计价,但以美元标价的直盘仍是主流;非美货币在受本国经济影响的同时,更受到美元波动的影响;如果美元指数若展开主升浪,那么非美货币必然惨遭浩劫。
市场上,经营外汇期货最成功的交易所,莫过于芝加哥商业交易所(欧元、日元、澳元、英镑、加元、纽元、瑞士法郎)、纽约期货交易所(美元指数)、香港交易所(人民币)。
美国股市迎“大考”
自去年9月美联储推出QE3以来,美国股市和债市进入上升通道,道琼斯等主要股指连创新高。若5月份是流动性边际增长最后的“巅峰”,后续还有多少资金,敢于在美股屡创历史新高的情况下进场接盘。
美联储退出QE3,无疑停掉了美股的上涨引擎,屡创新高的美股迎来考验,日经指数、恒生指数、A股都将受到冲击。芝加哥商业交易所推出的美国三大股指的期指合约、芝加哥期货交易所推出的道指Mini合约,是最权威的做空品种。
此外,香港交易所的恒指期货,新加坡交易所的日经225指数期货、新华富时中国A50指数期货、台股指数期货、印度50指数期货,是海外大佬炒作的首选。
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